ZESTREA INVEST SRL
CUI: 37258018
J2017000439022
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37258018
Cod înmatriculare
J2017000439022
EUID
ROONRC.J2017000439022
Data înmatriculării
2017-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, VASLUI, 7, 723, B, 3, 310302
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
VASLUI
Număr:
7
Bloc:
723
Scară:
B
Apartament:
3
Cod poștal:
310302
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.000 RON | 27.000 RON | 20.840 RON | 5.350 RON | 6.160 RON | 2.513 RON | 0 RON | 2.513 RON | 2.303 RON | 210 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 42.800 RON | 42.831 RON | 23.492 RON | 18.083 RON | 19.339 RON | 21.172 RON | 0 RON | 21.172 RON | 20.386 RON | 786 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 67.100 RON | 67.100 RON | 39.670 RON | 25.417 RON | 27.430 RON | 49.204 RON | 0 RON | 49.204 RON | 45.803 RON | 3.401 RON | 0 RON | 31.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 77.200 RON | 86.879 RON | 58.748 RON | 26.162 RON | 28.131 RON | 75.054 RON | 0 RON | 75.054 RON | 71.965 RON | 3.089 RON | 0 RON | 31.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 81.700 RON | 81.867 RON | 65.820 RON | 13.840 RON | 16.047 RON | 86.805 RON | 0 RON | 86.805 RON | 85.805 RON | 1.000 RON | 0 RON | 43.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 103.900 RON | 103.900 RON | 31.955 RON | 60.730 RON | 71.945 RON | 96.425 RON | 0 RON | 96.425 RON | 87.420 RON | 9.005 RON | 0 RON | 46.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 13.800 RON | 13.800 RON | 61.597 RON | −47.797 RON | −47.797 RON | 45.267 RON | 0 RON | 45.267 RON | 39.623 RON | 5.644 RON | 0 RON | 31.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOȚIU MEDINA-MARIA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.797 RON)
Cifra de Afaceri 2025
13,8 K RON
Rezultat Net 2025
−47,8 K RON
Total Active 2025
45,3 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 42,8 K RON | 67,1 K RON | 77,2 K RON | 81,7 K RON | 103,9 K RON | 13,8 K RON |
| Venituri totale | 27,0 K RON | 42,8 K RON | 67,1 K RON | 86,9 K RON | 81,9 K RON | 103,9 K RON | 13,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,8 K RON | 23,5 K RON | 39,7 K RON | 58,7 K RON | 65,8 K RON | 32,0 K RON | 61,6 K RON |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 18,1 K RON | 25,4 K RON | 26,2 K RON | 13,8 K RON | 60,7 K RON | −47,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 73,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,45 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,4 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,44 |
| Durata încasare (zile) | 832 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-346,4%
Marjă netă
-346,4%
ROA
-105,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 210 RON | 2,5 K RON | 8,4% |
| 2020 | 786 RON | 21,2 K RON | 3,7% |
| 2021 | 3,4 K RON | 49,2 K RON | 6,9% |
| 2022 | 3,1 K RON | 75,1 K RON | 4,1% |
| 2023 | 1,0 K RON | 86,8 K RON | 1,2% |
| 2024 | 9,0 K RON | 96,4 K RON | 9,3% |
| 2025 | 5,6 K RON | 45,3 K RON | 12,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 42,8 K RON | 67,1 K RON | 77,2 K RON | 81,7 K RON | 103,9 K RON | 13,8 K RON | ▼ 86,7% |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 18,1 K RON | 25,4 K RON | 26,2 K RON | 13,8 K RON | 60,7 K RON | −47,8 K RON | ▼ 178,7% |
| Total active | 2,5 K RON | 21,2 K RON | 49,2 K RON | 75,1 K RON | 86,8 K RON | 96,4 K RON | 45,3 K RON | ▼ 53,1% |
| Capitaluri proprii | 2,3 K RON | 20,4 K RON | 45,8 K RON | 72,0 K RON | 85,8 K RON | 87,4 K RON | 39,6 K RON | ▼ 54,7% |
| Datorii totale | 210 RON | 786 RON | 3,4 K RON | 3,1 K RON | 1,0 K RON | 9,0 K RON | 5,6 K RON | ▼ 37,3% |
| Lichiditate curentă | 11,97 | 26,94 | 14,47 | 24,30 | 86,81 | 10,71 | 8,02 | ▼ 25,1% |
| Marjă netă (%) | 19,81 | 42,25 | 37,88 | 33,89 | 16,94 | 58,45 | -346,36 | ▼ 692,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 100 | 95 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (8.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.