AP KLINIQ SRL
CUI: 37797500
J2017000479071
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37797500
Cod înmatriculare
J2017000479071
EUID
ROONRC.J2017000479071
Data înmatriculării
2017-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, REVOLUŢIEI, 7, 1, 710236
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
REVOLUŢIEI
Număr:
7
Etaj:
1
Cod poștal:
710236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 219.240 RON | 219.240 RON | 196.716 RON | 20.326 RON | 22.524 RON | 201.621 RON | 119.987 RON | 81.634 RON | 37.734 RON | 24.121 RON | 72.125 RON | 878 RON | 139.766 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 127.994 RON | 129.968 RON | 107.441 RON | 21.246 RON | 22.527 RON | 129.861 RON | 100.208 RON | 29.653 RON | 58.980 RON | 221.822 RON | 17.790 RON | 10.931 RON | 139.766 RON | 290.707 RON | 2 |
| 2021 | 291.455 RON | 291.487 RON | 352.823 RON | −64.251 RON | −61.336 RON | 248.655 RON | 196.173 RON | 52.482 RON | −5.271 RON | 343.627 RON | 24.320 RON | 17.953 RON | 139.766 RON | 229.467 RON | 2 |
| 2022 | 401.961 RON | 402.251 RON | 373.375 RON | 24.939 RON | 28.876 RON | 434.032 RON | 414.234 RON | 19.798 RON | 19.668 RON | 289.352 RON | 0 RON | 9.762 RON | 139.766 RON | 14.754 RON | 2 |
| 2023 | 772.933 RON | 793.798 RON | 648.570 RON | 137.290 RON | 145.228 RON | 449.490 RON | 394.454 RON | 55.036 RON | 156.958 RON | 152.766 RON | 0 RON | 6.582 RON | 139.766 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 700.165 RON | 704.526 RON | 672.646 RON | 23.733 RON | 31.880 RON | 392.050 RON | 376.038 RON | 16.012 RON | 180.691 RON | 71.593 RON | 0 RON | 13.707 RON | 139.766 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAFTENIUC RAMONA ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- Activități de asistență stomatologică
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
700,2 K RON
Rezultat Net 2024
23,7 K RON
Total Active 2024
392,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,2 K RON | 128,0 K RON | 291,5 K RON | 402,0 K RON | 772,9 K RON | 700,2 K RON |
| Venituri totale | 219,2 K RON | 130,0 K RON | 291,5 K RON | 402,3 K RON | 793,8 K RON | 704,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,7 K RON | 107,4 K RON | 352,8 K RON | 373,4 K RON | 648,6 K RON | 672,6 K RON |
| Rezultat net | 20,3 K RON | 21,2 K RON | −64,3 K RON | 24,9 K RON | 137,3 K RON | 23,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 864,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate376,0 K RON (95.9%)
Active circulante16,0 K RON (4.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,7 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,08 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,4%
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,1 K RON | 201,6 K RON | 12,0% |
| 2020 | 221,8 K RON | 129,9 K RON | 170,8% |
| 2021 | 343,6 K RON | 248,7 K RON | 138,2% |
| 2022 | 289,4 K RON | 434,0 K RON | 66,7% |
| 2023 | 152,8 K RON | 449,5 K RON | 34,0% |
| 2024 | 71,6 K RON | 392,1 K RON | 18,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,2 K RON | 128,0 K RON | 291,5 K RON | 402,0 K RON | 772,9 K RON | 700,2 K RON | ▼ 9,4% |
| Rezultat net | 20,3 K RON | 21,2 K RON | −64,3 K RON | 24,9 K RON | 137,3 K RON | 23,7 K RON | ▼ 82,7% |
| Total active | 201,6 K RON | 129,9 K RON | 248,7 K RON | 434,0 K RON | 449,5 K RON | 392,1 K RON | ▼ 12,8% |
| Capitaluri proprii | 37,7 K RON | 59,0 K RON | −5,3 K RON | 19,7 K RON | 157,0 K RON | 180,7 K RON | ▲ 15,1% |
| Datorii totale | 24,1 K RON | 221,8 K RON | 343,6 K RON | 289,4 K RON | 152,8 K RON | 71,6 K RON | ▼ 53,1% |
| Lichiditate curentă | 3,38 | 0,13 | 0,15 | 0,07 | 0,36 | 0,22 | ▼ 37,9% |
| Marjă netă (%) | 9,27 | 16,60 | -22,04 | 6,20 | 17,76 | 3,39 | ▼ 80,9% |
| Scor bonitate | 72 | 60 | 27 | 51 | 73 | 43 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 864,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.