TBT INVEST SRL
CUI: 37367627
J2017000483324
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37367627
Cod înmatriculare
J2017000483324
EUID
ROONRC.J2017000483324
Data înmatriculării
2017-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, NICOLAE BĂLCESCU, 13, 550159
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
13
Cod poștal:
550159
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 727.009 RON | 727.119 RON | 552.082 RON | 167.766 RON | 175.037 RON | 596.499 RON | 379.986 RON | 216.513 RON | 167.966 RON | 428.533 RON | 8.277 RON | 104.658 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 76.303 RON | 76.315 RON | 214.603 RON | −140.404 RON | −138.288 RON | 411.744 RON | 308.289 RON | 103.455 RON | −140.164 RON | 551.908 RON | 8.275 RON | 94.973 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 224.129 RON | 302.159 RON | 264.493 RON | 35.015 RON | 37.666 RON | 577.619 RON | 291.568 RON | 286.051 RON | −105.149 RON | 521.925 RON | 8.275 RON | 180.354 RON | 160.843 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 535.811 RON | 669.142 RON | 652.670 RON | 11.103 RON | 16.472 RON | 1.045.722 RON | 826.812 RON | 218.910 RON | −94.046 RON | 1.111.194 RON | 29.490 RON | 175.733 RON | 28.695 RON | 121 RON | 1 |
| 2023 | 581.484 RON | 596.364 RON | 758.762 RON | −168.213 RON | −162.398 RON | 1.137.752 RON | 768.988 RON | 368.764 RON | −262.259 RON | 1.387.862 RON | 121.346 RON | 237.972 RON | 13.980 RON | 1.831 RON | 1 |
| 2024 | 821.293 RON | 829.231 RON | 977.449 RON | −151.879 RON | −148.218 RON | 878.997 RON | 523.349 RON | 355.648 RON | −414.139 RON | 1.288.318 RON | 26.151 RON | 228.239 RON | 6.207 RON | 1.389 RON | 2 |
| 2025 | 582.494 RON | 597.188 RON | 833.746 RON | −236.558 RON | −236.558 RON | 638.738 RON | 325.599 RON | 313.139 RON | −650.696 RON | 1.289.684 RON | 32.706 RON | 234.448 RON | 0 RON | 250 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TATU IOAN TIBERIU
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−650.696 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−236.558 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 201.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
582,5 K RON
Rezultat Net 2025
−236,6 K RON
Total Active 2025
638,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 727,0 K RON | 76,3 K RON | 224,1 K RON | 535,8 K RON | 581,5 K RON | 821,3 K RON | 582,5 K RON |
| Venituri totale | 727,1 K RON | 76,3 K RON | 302,2 K RON | 669,1 K RON | 596,4 K RON | 829,2 K RON | 597,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 552,1 K RON | 214,6 K RON | 264,5 K RON | 652,7 K RON | 758,8 K RON | 977,4 K RON | 833,7 K RON |
| Rezultat net | 167,8 K RON | −140,4 K RON | 35,0 K RON | 11,1 K RON | −168,2 K RON | −151,9 K RON | −236,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 708,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−650.696 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate325,6 K RON (51%)
Active circulante313,1 K RON (49%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,7 K RON
Creanțe234,4 K RON
Numerar46,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,81 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,48 |
| Durata încasare (zile) | 147 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,6%
Marjă netă
-40,6%
ROA
-37,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 428,5 K RON | 596,5 K RON | 71,8% |
| 2020 | 551,9 K RON | 411,7 K RON | 134,0% |
| 2021 | 521,9 K RON | 577,6 K RON | 90,4% |
| 2022 | 1,11 M RON | 1,05 M RON | 106,3% |
| 2023 | 1,39 M RON | 1,14 M RON | 122,0% |
| 2024 | 1,29 M RON | 879,0 K RON | 146,6% |
| 2025 | 1,29 M RON | 638,7 K RON | 201,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 727,0 K RON | 76,3 K RON | 224,1 K RON | 535,8 K RON | 581,5 K RON | 821,3 K RON | 582,5 K RON | ▼ 29,1% |
| Rezultat net | 167,8 K RON | −140,4 K RON | 35,0 K RON | 11,1 K RON | −168,2 K RON | −151,9 K RON | −236,6 K RON | ▼ 55,8% |
| Total active | 596,5 K RON | 411,7 K RON | 577,6 K RON | 1,05 M RON | 1,14 M RON | 879,0 K RON | 638,7 K RON | ▼ 27,3% |
| Capitaluri proprii | 168,0 K RON | −140,2 K RON | −105,1 K RON | −94,0 K RON | −262,3 K RON | −414,1 K RON | −650,7 K RON | ▼ 57,1% |
| Datorii totale | 428,5 K RON | 551,9 K RON | 521,9 K RON | 1,11 M RON | 1,39 M RON | 1,29 M RON | 1,29 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,19 | 0,55 | 0,20 | 0,27 | 0,28 | 0,24 | ▼ 12,1% |
| Marjă netă (%) | 23,08 | -184,01 | 15,62 | 2,07 | -28,93 | -18,49 | -40,61 | ▼ 119,6% |
| Scor bonitate | 60 | 12 | 60 | 32 | 27 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 708,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 201.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.