BAVALI CONCEPT SRL
CUI: 37870016
J2017000487250
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37870016
Cod înmatriculare
J2017000487250
EUID
ROONRC.J2017000487250
Data înmatriculării
2017-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, BUJORULUI, 37C
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
BUJORULUI
Număr:
37C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 271.679 RON | 295.177 RON | 167.730 RON | 124.731 RON | 127.447 RON | 432.941 RON | 96.273 RON | 336.668 RON | 272.152 RON | 12.925 RON | 10.613 RON | 158.218 RON | 147.864 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 275.721 RON | 314.334 RON | 145.654 RON | 165.923 RON | 168.680 RON | 496.829 RON | 67.595 RON | 429.234 RON | 390.075 RON | 22.517 RON | 10.468 RON | 130.547 RON | 84.237 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 713.127 RON | 736.595 RON | 134.425 RON | 595.039 RON | 602.170 RON | 915.545 RON | 43.427 RON | 872.118 RON | 819.191 RON | 35.574 RON | 10.468 RON | 529.014 RON | 60.780 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 396.444 RON | 413.405 RON | 159.116 RON | 250.325 RON | 254.289 RON | 946.664 RON | 30.393 RON | 916.271 RON | 819.516 RON | 78.447 RON | 0 RON | 406.131 RON | 48.701 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 364.703 RON | 364.708 RON | 407.363 RON | −46.302 RON | −42.655 RON | 941.153 RON | 164.669 RON | 776.484 RON | 607.292 RON | 285.160 RON | 0 RON | 749.246 RON | 48.701 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 427.246 RON | 475.948 RON | 559.141 RON | −83.193 RON | −83.193 RON | 678.548 RON | 131.756 RON | 546.792 RON | 273.774 RON | 404.774 RON | 0 RON | 460.541 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 185.190 RON | 185.197 RON | 492.164 RON | −306.967 RON | −306.967 RON | 317.607 RON | 102.879 RON | 214.728 RON | −33.193 RON | 350.800 RON | 0 RON | 185.695 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂRBULESCU ELENA-LARISA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.193 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−306.967 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
185,2 K RON
Rezultat Net 2025
−307,0 K RON
Total Active 2025
317,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,7 K RON | 275,7 K RON | 713,1 K RON | 396,4 K RON | 364,7 K RON | 427,2 K RON | 185,2 K RON |
| Venituri totale | 295,2 K RON | 314,3 K RON | 736,6 K RON | 413,4 K RON | 364,7 K RON | 475,9 K RON | 185,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 167,7 K RON | 145,7 K RON | 134,4 K RON | 159,1 K RON | 407,4 K RON | 559,1 K RON | 492,2 K RON |
| Rezultat net | 124,7 K RON | 165,9 K RON | 595,0 K RON | 250,3 K RON | −46,3 K RON | −83,2 K RON | −307,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 332,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.193 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102,9 K RON (32.4%)
Active circulante214,7 K RON (67.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe185,7 K RON
Numerar29,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 366 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-165,8%
Marjă netă
-165,8%
ROA
-96,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,9 K RON | 432,9 K RON | 3,0% |
| 2020 | 22,5 K RON | 496,8 K RON | 4,5% |
| 2021 | 35,6 K RON | 915,5 K RON | 3,9% |
| 2022 | 78,4 K RON | 946,7 K RON | 8,3% |
| 2023 | 285,2 K RON | 941,2 K RON | 30,3% |
| 2024 | 404,8 K RON | 678,5 K RON | 59,7% |
| 2025 | 350,8 K RON | 317,6 K RON | 110,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,7 K RON | 275,7 K RON | 713,1 K RON | 396,4 K RON | 364,7 K RON | 427,2 K RON | 185,2 K RON | ▼ 56,7% |
| Rezultat net | 124,7 K RON | 165,9 K RON | 595,0 K RON | 250,3 K RON | −46,3 K RON | −83,2 K RON | −307,0 K RON | ▼ 269,0% |
| Total active | 432,9 K RON | 496,8 K RON | 915,5 K RON | 946,7 K RON | 941,2 K RON | 678,5 K RON | 317,6 K RON | ▼ 53,2% |
| Capitaluri proprii | 272,2 K RON | 390,1 K RON | 819,2 K RON | 819,5 K RON | 607,3 K RON | 273,8 K RON | −33,2 K RON | ▼ 112,1% |
| Datorii totale | 12,9 K RON | 22,5 K RON | 35,6 K RON | 78,4 K RON | 285,2 K RON | 404,8 K RON | 350,8 K RON | ▼ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 26,05 | 19,06 | 24,52 | 11,68 | 2,72 | 1,35 | 0,61 | ▼ 54,7% |
| Marjă netă (%) | 45,91 | 60,18 | 83,44 | 63,14 | -12,70 | -19,47 | -165,76 | ▼ 751,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 80 | 57 | 49 | 17 | ▼ 65,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 332,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.