TOBIAS TRANSPORT SRL
CUI: 37954125
J2017000540250
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37954125
Cod înmatriculare
J2017000540250
EUID
ROONRC.J2017000540250
Data înmatriculării
2017-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, N. Iorga, 20BIS
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
N. Iorga
Număr:
20BIS
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 517.898 RON | 686.782 RON | 619.962 RON | 60.751 RON | 66.820 RON | 692.924 RON | 226.179 RON | 466.745 RON | 62.309 RON | 780.615 RON | 86.659 RON | 344.855 RON | 0 RON | 150.000 RON | 4 |
| 2020 | 199.031 RON | 281.912 RON | 269.073 RON | 10.036 RON | 12.839 RON | 361.182 RON | 203.511 RON | 157.671 RON | 72.345 RON | 606.335 RON | 117.097 RON | 7.374 RON | 0 RON | 317.498 RON | 2 |
| 2021 | 528.860 RON | 662.010 RON | 436.634 RON | 219.650 RON | 225.376 RON | 785.696 RON | 528.699 RON | 256.997 RON | 291.994 RON | 556.851 RON | 80.072 RON | 69.429 RON | 0 RON | 63.149 RON | 0 |
| 2022 | 1.260.129 RON | 1.424.683 RON | 821.653 RON | 588.796 RON | 603.030 RON | 1.095.667 RON | 328.366 RON | 767.301 RON | 880.791 RON | 214.876 RON | 29.094 RON | 364.408 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.595.115 RON | 1.596.161 RON | 909.114 RON | 671.415 RON | 687.047 RON | 1.546.610 RON | 815.715 RON | 730.895 RON | 1.552.206 RON | 17.638 RON | 110.175 RON | 520.508 RON | 0 RON | 23.234 RON | 2 |
| 2024 | 646.352 RON | 1.474.526 RON | 1.436.196 RON | 26.120 RON | 38.330 RON | 2.393.698 RON | 1.427.162 RON | 966.536 RON | 1.578.325 RON | 1.255.845 RON | 258.813 RON | 501.070 RON | 0 RON | 440.472 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUŞINARU FELIX-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
646,4 K RON
Rezultat Net 2024
26,1 K RON
Total Active 2024
2,39 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 517,9 K RON | 199,0 K RON | 528,9 K RON | 1,26 M RON | 1,60 M RON | 646,4 K RON |
| Venituri totale | 686,8 K RON | 281,9 K RON | 662,0 K RON | 1,42 M RON | 1,60 M RON | 1,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 620,0 K RON | 269,1 K RON | 436,6 K RON | 821,7 K RON | 909,1 K RON | 1,44 M RON |
| Rezultat net | 60,8 K RON | 10,0 K RON | 219,7 K RON | 588,8 K RON | 671,4 K RON | 26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,43 M RON (59.6%)
Active circulante966,5 K RON (40.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri258,8 K RON
Creanțe501,1 K RON
Numerar206,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,50 |
| Durata stocaj (zile) | 146 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,29 |
| Durata încasare (zile) | 283 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
4,0%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 780,6 K RON | 692,9 K RON | 112,7% |
| 2020 | 606,3 K RON | 361,2 K RON | 167,9% |
| 2021 | 556,9 K RON | 785,7 K RON | 70,9% |
| 2022 | 214,9 K RON | 1,10 M RON | 19,6% |
| 2023 | 17,6 K RON | 1,55 M RON | 1,1% |
| 2024 | 1,26 M RON | 2,39 M RON | 52,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 517,9 K RON | 199,0 K RON | 528,9 K RON | 1,26 M RON | 1,60 M RON | 646,4 K RON | ▼ 59,5% |
| Rezultat net | 60,8 K RON | 10,0 K RON | 219,7 K RON | 588,8 K RON | 671,4 K RON | 26,1 K RON | ▼ 96,1% |
| Total active | 692,9 K RON | 361,2 K RON | 785,7 K RON | 1,10 M RON | 1,55 M RON | 2,39 M RON | ▲ 54,8% |
| Capitaluri proprii | 62,3 K RON | 72,3 K RON | 292,0 K RON | 880,8 K RON | 1,55 M RON | 1,58 M RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 780,6 K RON | 606,3 K RON | 556,9 K RON | 214,9 K RON | 17,6 K RON | 1,26 M RON | ▲ 7.020,1% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,26 | 0,46 | 3,57 | 41,44 | 0,77 | ▼ 98,1% |
| Marjă netă (%) | 11,73 | 5,04 | 41,53 | 46,73 | 42,09 | 4,04 | ▼ 90,4% |
| Scor bonitate | 53 | 43 | 73 | 100 | 100 | 53 | ▼ 47,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (26,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.