HYDRAULIC CENTER TM S.R.L.
CUI: 37120286
J2017000548359
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37120286
Cod înmatriculare
J2017000548359
EUID
ROONRC.J2017000548359
Data înmatriculării
2017-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
18 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, DANAIDE, 10-12, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
DANAIDE
Număr:
10-12
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.140.286 RON | 11.164.909 RON | 8.068.320 RON | 2.907.150 RON | 3.096.589 RON | 10.137.792 RON | 2.907.985 RON | 7.229.807 RON | 4.909.993 RON | 5.230.659 RON | 1.724.332 RON | 3.657.435 RON | 0 RON | 2.860 RON | 8 |
| 2020 | 15.484.841 RON | 15.551.779 RON | 10.512.681 RON | 4.237.627 RON | 5.039.098 RON | 17.379.192 RON | 8.322.181 RON | 9.057.011 RON | 4.237.867 RON | 13.145.423 RON | 2.571.749 RON | 4.783.900 RON | 0 RON | 4.098 RON | 13 |
| 2021 | 34.672.917 RON | 34.831.055 RON | 30.009.674 RON | 4.131.442 RON | 4.821.381 RON | 21.512.927 RON | 6.481.206 RON | 15.031.721 RON | 8.369.309 RON | 14.627.235 RON | 11.322.797 RON | 1.177.399 RON | 0 RON | 1.483.617 RON | 18 |
| 2022 | 23.185.187 RON | 23.305.768 RON | 20.689.628 RON | 2.246.115 RON | 2.616.140 RON | 15.098.890 RON | 4.750.096 RON | 10.348.794 RON | 10.615.425 RON | 4.595.043 RON | 2.717.898 RON | 3.275.078 RON | 0 RON | 111.578 RON | 18 |
| 2023 | 24.352.032 RON | 24.895.333 RON | 21.825.275 RON | 2.355.058 RON | 3.070.058 RON | 31.201.020 RON | 3.337.254 RON | 27.863.766 RON | 12.970.483 RON | 16.180.782 RON | 4.603.605 RON | 21.872.228 RON | 0 RON | 60.734 RON | 17 |
| 2024 | 24.120.646 RON | 24.397.076 RON | 20.606.452 RON | 3.261.510 RON | 3.790.624 RON | 41.315.958 RON | 18.646.586 RON | 22.669.372 RON | 16.231.993 RON | 23.217.117 RON | 3.756.922 RON | 18.775.362 RON | 0 RON | 243.641 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAIȚ MIHAI MUGUREL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 3020 Fabricarea materialului rulant
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
24,12 M RON
Rezultat Net 2024
3,26 M RON
Total Active 2024
41,32 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,14 M RON | 15,48 M RON | 34,67 M RON | 23,19 M RON | 24,35 M RON | 24,12 M RON |
| Venituri totale | 11,16 M RON | 15,55 M RON | 34,83 M RON | 23,31 M RON | 24,90 M RON | 24,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,07 M RON | 10,51 M RON | 30,01 M RON | 20,69 M RON | 21,83 M RON | 20,61 M RON |
| Rezultat net | 2,91 M RON | 4,24 M RON | 4,13 M RON | 2,25 M RON | 2,36 M RON | 3,26 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,65 M RON (45.1%)
Active circulante22,67 M RON (54.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,76 M RON
Creanțe18,78 M RON
Numerar137,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,42 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,28 |
| Durata încasare (zile) | 284 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,7%
Marjă netă
13,5%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,23 M RON | 10,14 M RON | 51,6% |
| 2020 | 13,15 M RON | 17,38 M RON | 75,6% |
| 2021 | 14,63 M RON | 21,51 M RON | 68,0% |
| 2022 | 4,60 M RON | 15,10 M RON | 30,4% |
| 2023 | 16,18 M RON | 31,20 M RON | 51,9% |
| 2024 | 23,22 M RON | 41,32 M RON | 56,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,14 M RON | 15,48 M RON | 34,67 M RON | 23,19 M RON | 24,35 M RON | 24,12 M RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | 2,91 M RON | 4,24 M RON | 4,13 M RON | 2,25 M RON | 2,36 M RON | 3,26 M RON | ▲ 38,5% |
| Total active | 10,14 M RON | 17,38 M RON | 21,51 M RON | 15,10 M RON | 31,20 M RON | 41,32 M RON | ▲ 32,4% |
| Capitaluri proprii | 4,91 M RON | 4,24 M RON | 8,37 M RON | 10,62 M RON | 12,97 M RON | 16,23 M RON | ▲ 25,1% |
| Datorii totale | 5,23 M RON | 13,15 M RON | 14,63 M RON | 4,60 M RON | 16,18 M RON | 23,22 M RON | ▲ 43,5% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 0,69 | 1,03 | 2,25 | 1,72 | 0,98 | ▼ 43,3% |
| Marjă netă (%) | 26,10 | 27,37 | 11,92 | 9,69 | 9,67 | 13,52 | ▲ 39,8% |
| Scor bonitate | 72 | 68 | 80 | 82 | 80 | 65 | ▼ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,26 M RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.