KONDITOREI PLUS SRL
CUI: 37652852
J2017000560061
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37652852
Cod înmatriculare
J2017000560061
EUID
ROONRC.J2017000560061
Data înmatriculării
2017-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, 1 MAI, 8, 420163
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
1 MAI
Număr:
8
Cod poștal:
420163
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 114.795 RON | 228.939 RON | 264.590 RON | −36.799 RON | −35.651 RON | 111.083 RON | 98.800 RON | 12.283 RON | −102.240 RON | 71.317 RON | 6.749 RON | 4.409 RON | 142.006 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 129.521 RON | 267.989 RON | 282.379 RON | −15.592 RON | −14.390 RON | 96.158 RON | 89.885 RON | 6.273 RON | −117.832 RON | 80.898 RON | 1.055 RON | 3.373 RON | 133.092 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 139.384 RON | 286.710 RON | 293.142 RON | −7.826 RON | −6.432 RON | 91.110 RON | 80.971 RON | 10.139 RON | −125.658 RON | 92.591 RON | 4.627 RON | 3.373 RON | 124.177 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 140.123 RON | 282.515 RON | 287.345 RON | −6.231 RON | −4.830 RON | 87.205 RON | 72.057 RON | 15.148 RON | −131.889 RON | 103.831 RON | 10.558 RON | 4.277 RON | 115.263 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 170.354 RON | 313.743 RON | 302.019 RON | 9.848 RON | 11.724 RON | 76.444 RON | 58.686 RON | 17.758 RON | −122.041 RON | 92.136 RON | 17.488 RON | 162 RON | 106.349 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 135.233 RON | 195.013 RON | 197.793 RON | −2.780 RON | −2.780 RON | 70.416 RON | 49.772 RON | 20.644 RON | −125.206 RON | 98.186 RON | 12.466 RON | 8.063 RON | 97.436 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘCA TODERICĂ
administrator si reprezentant
Comuna Măriselu, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−125.206 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.780 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
135,2 K RON
Rezultat Net 2024
−2,8 K RON
Total Active 2024
70,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,8 K RON | 129,5 K RON | 139,4 K RON | 140,1 K RON | 170,4 K RON | 135,2 K RON |
| Venituri totale | 228,9 K RON | 268,0 K RON | 286,7 K RON | 282,5 K RON | 313,7 K RON | 195,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 264,6 K RON | 282,4 K RON | 293,1 K RON | 287,3 K RON | 302,0 K RON | 197,8 K RON |
| Rezultat net | −36,8 K RON | −15,6 K RON | −7,8 K RON | −6,2 K RON | 9,8 K RON | −2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 160,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−125.206 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,8 K RON (70.7%)
Active circulante20,6 K RON (29.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,5 K RON
Creanțe8,1 K RON
Numerar115 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,85 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,77 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,3 K RON | 111,1 K RON | 64,2% |
| 2020 | 80,9 K RON | 96,2 K RON | 84,1% |
| 2021 | 92,6 K RON | 91,1 K RON | 101,6% |
| 2022 | 103,8 K RON | 87,2 K RON | 119,1% |
| 2023 | 92,1 K RON | 76,4 K RON | 120,5% |
| 2024 | 98,2 K RON | 70,4 K RON | 139,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,8 K RON | 129,5 K RON | 139,4 K RON | 140,1 K RON | 170,4 K RON | 135,2 K RON | ▼ 20,6% |
| Rezultat net | −36,8 K RON | −15,6 K RON | −7,8 K RON | −6,2 K RON | 9,8 K RON | −2,8 K RON | ▼ 128,2% |
| Total active | 111,1 K RON | 96,2 K RON | 91,1 K RON | 87,2 K RON | 76,4 K RON | 70,4 K RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | −102,2 K RON | −117,8 K RON | −125,7 K RON | −131,9 K RON | −122,0 K RON | −125,2 K RON | ▼ 2,6% |
| Datorii totale | 71,3 K RON | 80,9 K RON | 92,6 K RON | 103,8 K RON | 92,1 K RON | 98,2 K RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | ▲ 9,1% |
| Marjă netă (%) | -32,06 | -12,04 | -5,61 | -4,45 | 5,78 | -2,06 | ▼ 135,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 27 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.