DERIVAT CONCEPT SRL
CUI: 37721685
J2017000618065
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37721685
Cod înmatriculare
J2017000618065
EUID
ROONRC.J2017000618065
Data înmatriculării
2017-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, IZVORULUI, 9, 420171
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
IZVORULUI
Număr:
9
Cod poștal:
420171
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.307 RON | 58.346 RON | 16.765 RON | 39.831 RON | 41.581 RON | 67.470 RON | 3.581 RON | 63.889 RON | 64.253 RON | 3.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 196.502 RON | 196.830 RON | 40.993 RON | 149.932 RON | 155.837 RON | 184.147 RON | 3.304 RON | 180.843 RON | 161.184 RON | 22.963 RON | 0 RON | 1.100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 79.154 RON | 89.134 RON | 27.148 RON | 59.611 RON | 61.986 RON | 182.373 RON | 8.112 RON | 174.261 RON | 168.795 RON | 13.578 RON | 0 RON | 4.004 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 103.591 RON | 103.659 RON | 30.469 RON | 71.044 RON | 73.190 RON | 192.642 RON | 6.092 RON | 186.550 RON | 181.839 RON | 10.803 RON | 0 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 92.010 RON | 92.025 RON | 57.033 RON | 34.072 RON | 34.992 RON | 111.679 RON | 4.881 RON | 106.798 RON | 95.911 RON | 15.768 RON | 952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 72.415 RON | 72.658 RON | 65.734 RON | 6.197 RON | 6.924 RON | 45.891 RON | 13.106 RON | 32.785 RON | 34.108 RON | 11.783 RON | 0 RON | 2.595 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIMPAN DANIEL-VASILE
administrator si reprezentant
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
72,4 K RON
Rezultat Net 2024
6,2 K RON
Total Active 2024
45,9 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,3 K RON | 196,5 K RON | 79,2 K RON | 103,6 K RON | 92,0 K RON | 72,4 K RON |
| Venituri totale | 58,3 K RON | 196,8 K RON | 89,1 K RON | 103,7 K RON | 92,0 K RON | 72,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,8 K RON | 41,0 K RON | 27,1 K RON | 30,5 K RON | 57,0 K RON | 65,7 K RON |
| Rezultat net | 39,8 K RON | 149,9 K RON | 59,6 K RON | 71,0 K RON | 34,1 K RON | 6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 78,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,78 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,78 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,1 K RON (28.6%)
Active circulante32,8 K RON (71.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,6 K RON
Numerar30,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,91 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,6%
Marjă netă
8,6%
ROA
13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,2 K RON | 67,5 K RON | 4,8% |
| 2020 | 23,0 K RON | 184,1 K RON | 12,5% |
| 2021 | 13,6 K RON | 182,4 K RON | 7,5% |
| 2022 | 10,8 K RON | 192,6 K RON | 5,6% |
| 2023 | 15,8 K RON | 111,7 K RON | 14,1% |
| 2024 | 11,8 K RON | 45,9 K RON | 25,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,3 K RON | 196,5 K RON | 79,2 K RON | 103,6 K RON | 92,0 K RON | 72,4 K RON | ▼ 21,3% |
| Rezultat net | 39,8 K RON | 149,9 K RON | 59,6 K RON | 71,0 K RON | 34,1 K RON | 6,2 K RON | ▼ 81,8% |
| Total active | 67,5 K RON | 184,1 K RON | 182,4 K RON | 192,6 K RON | 111,7 K RON | 45,9 K RON | ▼ 58,9% |
| Capitaluri proprii | 64,3 K RON | 161,2 K RON | 168,8 K RON | 181,8 K RON | 95,9 K RON | 34,1 K RON | ▼ 64,4% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 23,0 K RON | 13,6 K RON | 10,8 K RON | 15,8 K RON | 11,8 K RON | ▼ 25,3% |
| Lichiditate curentă | 19,86 | 7,88 | 12,83 | 17,27 | 6,77 | 2,78 | ▼ 58,9% |
| Marjă netă (%) | 68,31 | 76,30 | 75,31 | 68,58 | 37,03 | 8,56 | ▼ 76,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 100 | 80 | 75 | ▼ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.