GENERAL TOTAL UTILAJE S.R.L.
CUI: 37627654
J2017000619280
SRL
Vâlcea, Sat Mateeşti, Comuna Mateeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37627654
Cod înmatriculare
J2017000619280
EUID
ROONRC.J2017000619280
Data înmatriculării
2017-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Mateeşti, Comuna Mateeşti, Palaghi II, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 566.769 RON | 566.769 RON | 427.052 RON | 133.651 RON | 139.717 RON | 1.695.743 RON | 1.357.434 RON | 338.309 RON | 40.000 RON | 1.655.743 RON | 0 RON | 335.512 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 802.907 RON | 802.907 RON | 425.119 RON | 370.331 RON | 377.788 RON | 1.470.395 RON | 1.013.210 RON | 457.185 RON | 39.999 RON | 1.430.396 RON | 0 RON | 455.552 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.231.513 RON | 1.426.891 RON | 933.436 RON | 479.185 RON | 493.455 RON | 2.159.657 RON | 1.671.049 RON | 488.608 RON | 40.000 RON | 2.119.657 RON | 0 RON | 484.435 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.818.462 RON | 3.330.415 RON | 1.483.494 RON | 1.813.617 RON | 1.846.921 RON | 2.297.256 RON | 826.713 RON | 1.470.543 RON | 40.000 RON | 2.257.256 RON | 0 RON | 1.300.243 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.050.532 RON | 1.085.286 RON | 928.584 RON | 114.862 RON | 156.702 RON | 3.399.304 RON | 2.541.164 RON | 858.140 RON | 40.001 RON | 3.359.303 RON | 0 RON | 769.333 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.370.564 RON | 1.816.947 RON | 1.251.956 RON | 474.461 RON | 564.991 RON | 2.587.816 RON | 1.416.153 RON | 1.171.663 RON | 40.000 RON | 2.547.816 RON | 0 RON | 992.884 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEȘLEAGĂ REMUS-OCTAVIAN
administrator
Oraş Horezu, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,37 M RON
Rezultat Net 2024
474,5 K RON
Total Active 2024
2,59 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 566,8 K RON | 802,9 K RON | 1,23 M RON | 2,82 M RON | 1,05 M RON | 1,37 M RON |
| Venituri totale | 566,8 K RON | 802,9 K RON | 1,43 M RON | 3,33 M RON | 1,09 M RON | 1,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 427,1 K RON | 425,1 K RON | 933,4 K RON | 1,48 M RON | 928,6 K RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | 133,7 K RON | 370,3 K RON | 479,2 K RON | 1,81 M RON | 114,9 K RON | 474,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,42 M RON (54.7%)
Active circulante1,17 M RON (45.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe992,9 K RON
Numerar178,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,38 |
| Durata încasare (zile) | 264 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,2%
Marjă netă
34,6%
ROA
18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,66 M RON | 1,70 M RON | 97,6% |
| 2020 | 1,43 M RON | 1,47 M RON | 97,3% |
| 2021 | 2,12 M RON | 2,16 M RON | 98,2% |
| 2022 | 2,26 M RON | 2,30 M RON | 98,3% |
| 2023 | 3,36 M RON | 3,40 M RON | 98,8% |
| 2024 | 2,55 M RON | 2,59 M RON | 98,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 566,8 K RON | 802,9 K RON | 1,23 M RON | 2,82 M RON | 1,05 M RON | 1,37 M RON | ▲ 30,5% |
| Rezultat net | 133,7 K RON | 370,3 K RON | 479,2 K RON | 1,81 M RON | 114,9 K RON | 474,5 K RON | ▲ 313,1% |
| Total active | 1,70 M RON | 1,47 M RON | 2,16 M RON | 2,30 M RON | 3,40 M RON | 2,59 M RON | ▼ 23,9% |
| Capitaluri proprii | 40,0 K RON | 40,0 K RON | 40,0 K RON | 40,0 K RON | 40,0 K RON | 40,0 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 1,66 M RON | 1,43 M RON | 2,12 M RON | 2,26 M RON | 3,36 M RON | 2,55 M RON | ▼ 24,2% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,32 | 0,23 | 0,65 | 0,26 | 0,46 | ▲ 80,0% |
| Marjă netă (%) | 23,58 | 46,12 | 38,91 | 64,35 | 10,93 | 34,62 | ▲ 216,7% |
| Scor bonitate | 48 | 61 | 56 | 66 | 41 | 61 | ▲ 48,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (474,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.