SMILE HOLIDAYS S.R.L.

CUI: 37751554 J2017000621384 SRL Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37751554

Cod înmatriculare J2017000621384

EUID ROONRC.J2017000621384

Data înmatriculării 2017-06-13

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Salariați (2024) 9 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, CASTANILOR, 31, 240589

Țară: România

Județ: Vâlcea

Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea

Stradă: CASTANILOR

Număr: 31

Cod poștal: 240589

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	849.355 RON	849.355 RON	604.105 RON	236.756 RON	245.250 RON	548.719 RON	163.264 RON	385.455 RON	236.956 RON	311.763 RON	0 RON	29.321 RON	0 RON	0 RON	4
2020	1.088.482 RON	1.163.567 RON	847.984 RON	303.947 RON	315.583 RON	596.899 RON	226.698 RON	370.201 RON	304.148 RON	149.479 RON	0 RON	48.949 RON	143.272 RON	0 RON	4
2021	1.828.848 RON	1.848.839 RON	1.686.596 RON	144.429 RON	162.243 RON	1.851.850 RON	1.677.407 RON	174.443 RON	161.296 RON	1.567.471 RON	46.677 RON	103.545 RON	123.281 RON	198 RON	6
2022	4.045.505 RON	4.074.429 RON	3.668.651 RON	365.241 RON	405.778 RON	2.305.679 RON	1.992.144 RON	313.535 RON	380.784 RON	1.824.401 RON	135.509 RON	128.072 RON	108.191 RON	7.697 RON	10
2023	3.642.820 RON	3.663.671 RON	3.425.803 RON	210.357 RON	237.868 RON	2.092.018 RON	1.686.130 RON	405.888 RON	401.121 RON	1.612.395 RON	213.040 RON	142.444 RON	83.298 RON	4.796 RON	10
2024	4.386.099 RON	4.414.470 RON	4.001.961 RON	330.018 RON	412.509 RON	2.556.979 RON	2.075.349 RON	481.630 RON	339.914 RON	2.120.690 RON	193.860 RON	194.085 RON	101.171 RON	4.796 RON	9

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DEACONU ELENA-DANIELA

administrator

Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 82.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

4,39 M RON

Rezultat Net 2024

330,0 K RON

Total Active 2024

2,56 M RON

Scor Bonitate

58/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	849,4 K RON	1,09 M RON	1,83 M RON	4,05 M RON	3,64 M RON	4,39 M RON
Venituri totale	849,4 K RON	1,16 M RON	1,85 M RON	4,07 M RON	3,66 M RON	4,41 M RON
Cheltuieli totale	604,1 K RON	848,0 K RON	1,69 M RON	3,67 M RON	3,43 M RON	4,00 M RON
Rezultat net	236,8 K RON	303,9 K RON	144,4 K RON	365,2 K RON	210,4 K RON	330,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,40 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,23	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,14	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,21	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,08 M RON (81.2%)

Active circulante481,6 K RON (18.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri193,9 K RON

Creanțe194,1 K RON

Numerar93,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	22,63
Durata stocaj (zile)	16
Rotație creanțe (ori/an)	22,60
Durata încasare (zile)	16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

9,4%

Marjă netă

7,5%

ROA

12,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	311,8 K RON	548,7 K RON	56,8%
2020	149,5 K RON	596,9 K RON	25,0%
2021	1,57 M RON	1,85 M RON	84,6%
2022	1,82 M RON	2,31 M RON	79,1%
2023	1,61 M RON	2,09 M RON	77,1%
2024	2,12 M RON	2,56 M RON	82,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	849,4 K RON	1,09 M RON	1,83 M RON	4,05 M RON	3,64 M RON	4,39 M RON	▲ 20,4%
Rezultat net	236,8 K RON	303,9 K RON	144,4 K RON	365,2 K RON	210,4 K RON	330,0 K RON	▲ 56,9%
Total active	548,7 K RON	596,9 K RON	1,85 M RON	2,31 M RON	2,09 M RON	2,56 M RON	▲ 22,2%
Capitaluri proprii	237,0 K RON	304,1 K RON	161,3 K RON	380,8 K RON	401,1 K RON	339,9 K RON	▼ 15,3%
Datorii totale	311,8 K RON	149,5 K RON	1,57 M RON	1,82 M RON	1,61 M RON	2,12 M RON	▲ 31,5%
Lichiditate curentă	1,24	2,48	0,11	0,17	0,25	0,23	▼ 9,8%
Marjă netă (%)	27,87	27,92	7,90	9,03	5,77	7,52	▲ 30,3%
Scor bonitate	72	100	43	63	50	58	▲ 16,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (330,0 K RON).
•Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,40 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 82.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.