NOVA MICA ALLESOR S.R.L.
CUI: 37352995
J2017000712295
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37352995
Cod înmatriculare
J2017000712295
EUID
ROONRC.J2017000712295
Data înmatriculării
2017-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, ROMULUS, 4, 100441
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
ROMULUS
Număr:
4
Cod poștal:
100441
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113.150 RON | 120.170 RON | 137.745 RON | −18.839 RON | −17.575 RON | 46.173 RON | 0 RON | 46.173 RON | −21.776 RON | 67.949 RON | 35.220 RON | 190 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 946.505 RON | 1.024.528 RON | 1.106.471 RON | −91.652 RON | −81.943 RON | 364.110 RON | 1.367 RON | 362.743 RON | −113.427 RON | 477.537 RON | 299.577 RON | 52.395 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 920.784 RON | 1.015.774 RON | 1.176.099 RON | −169.575 RON | −160.325 RON | 253.341 RON | 1.192 RON | 252.149 RON | −283.003 RON | 536.344 RON | 197.710 RON | 38.873 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 842.173 RON | 875.185 RON | 999.268 RON | −132.542 RON | −124.083 RON | 97.649 RON | 1.018 RON | 96.631 RON | −415.544 RON | 513.193 RON | 44.818 RON | 16.955 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 800.724 RON | 802.369 RON | 1.075.733 RON | −281.389 RON | −273.364 RON | 30.847 RON | 844 RON | 30.003 RON | −696.933 RON | 727.780 RON | −53.315 RON | 46.637 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 799.394 RON | 825.796 RON | 1.158.030 RON | −332.234 RON | −332.234 RON | 93.465 RON | 669 RON | 92.796 RON | −1.029.167 RON | 1.122.632 RON | 0 RON | 34.561 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 853.895 RON | 854.696 RON | 1.053.450 RON | −198.754 RON | −198.754 RON | 330.340 RON | 494 RON | 329.846 RON | −1.220.122 RON | 1.550.462 RON | 266.310 RON | 38.584 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU GABRIELA GEORGIANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.220.122 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−198.754 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 469.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
853,9 K RON
Rezultat Net 2025
−198,8 K RON
Total Active 2025
330,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,2 K RON | 946,5 K RON | 920,8 K RON | 842,2 K RON | 800,7 K RON | 799,4 K RON | 853,9 K RON |
| Venituri totale | 120,2 K RON | 1,02 M RON | 1,02 M RON | 875,2 K RON | 802,4 K RON | 825,8 K RON | 854,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,7 K RON | 1,11 M RON | 1,18 M RON | 999,3 K RON | 1,08 M RON | 1,16 M RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | −18,8 K RON | −91,7 K RON | −169,6 K RON | −132,5 K RON | −281,4 K RON | −332,2 K RON | −198,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.220.122 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate494 RON (0.1%)
Active circulante329,8 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri266,3 K RON
Creanțe38,6 K RON
Numerar25,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,21 |
| Durata stocaj (zile) | 114 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,13 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,3%
Marjă netă
-23,3%
ROA
-60,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,9 K RON | 46,2 K RON | 147,2% |
| 2020 | 477,5 K RON | 364,1 K RON | 131,2% |
| 2021 | 536,3 K RON | 253,3 K RON | 211,7% |
| 2022 | 513,2 K RON | 97,6 K RON | 525,6% |
| 2023 | 727,8 K RON | 30,8 K RON | 2.359,3% |
| 2024 | 1,12 M RON | 93,5 K RON | 1.201,1% |
| 2025 | 1,55 M RON | 330,3 K RON | 469,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,2 K RON | 946,5 K RON | 920,8 K RON | 842,2 K RON | 800,7 K RON | 799,4 K RON | 853,9 K RON | ▲ 6,8% |
| Rezultat net | −18,8 K RON | −91,7 K RON | −169,6 K RON | −132,5 K RON | −281,4 K RON | −332,2 K RON | −198,8 K RON | ▲ 40,2% |
| Total active | 46,2 K RON | 364,1 K RON | 253,3 K RON | 97,6 K RON | 30,8 K RON | 93,5 K RON | 330,3 K RON | ▲ 253,4% |
| Capitaluri proprii | −21,8 K RON | −113,4 K RON | −283,0 K RON | −415,5 K RON | −696,9 K RON | −1,03 M RON | −1,22 M RON | ▼ 18,6% |
| Datorii totale | 67,9 K RON | 477,5 K RON | 536,3 K RON | 513,2 K RON | 727,8 K RON | 1,12 M RON | 1,55 M RON | ▲ 38,1% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,76 | 0,47 | 0,19 | 0,04 | 0,08 | 0,21 | ▲ 157,2% |
| Marjă netă (%) | -16,65 | -9,68 | -18,42 | -15,74 | -35,14 | -41,56 | -23,28 | ▲ 44,0% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 12 | 19 | 12 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 469.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.