TERAPEUT ROBERT SRL
CUI: 37780096
J2017000713308
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37780096
Cod înmatriculare
J2017000713308
EUID
ROONRC.J2017000713308
Data înmatriculării
2017-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF, 7A, 440069
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF
Număr:
7A
Cod poștal:
440069
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.920 RON | 74.920 RON | 55.531 RON | 18.640 RON | 19.389 RON | 51.765 RON | 0 RON | 51.765 RON | 48.351 RON | 3.694 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 280 RON | 2 |
| 2020 | 34.960 RON | 34.960 RON | 45.677 RON | −11.056 RON | −10.717 RON | 37.360 RON | 0 RON | 37.360 RON | 34.137 RON | 3.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 282 RON | 1 |
| 2021 | 43.720 RON | 43.720 RON | 58.743 RON | −15.461 RON | −15.023 RON | 22.360 RON | 0 RON | 22.360 RON | 18.675 RON | 3.685 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 99.455 RON | 99.455 RON | 66.270 RON | 32.189 RON | 33.185 RON | 38.920 RON | 0 RON | 38.920 RON | 32.864 RON | 6.458 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 402 RON | 2 |
| 2023 | 161.420 RON | 161.420 RON | 97.339 RON | 62.497 RON | 64.081 RON | 69.367 RON | 3.207 RON | 66.160 RON | 62.737 RON | 7.032 RON | 0 RON | 59.785 RON | 0 RON | 402 RON | 2 |
| 2024 | 87.300 RON | 87.300 RON | 97.388 RON | −12.268 RON | −10.088 RON | 4.022 RON | 2.041 RON | 1.981 RON | −9.316 RON | 13.553 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 215 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
SILAGHI ROBERT JOZSEF
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
SILAGHI KATALIN MARGIT
administrator
Comuna Culciu, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.316 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.268 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 337% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
87,3 K RON
Rezultat Net 2024
−12,3 K RON
Total Active 2024
4,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,9 K RON | 35,0 K RON | 43,7 K RON | 99,5 K RON | 161,4 K RON | 87,3 K RON |
| Venituri totale | 74,9 K RON | 35,0 K RON | 43,7 K RON | 99,5 K RON | 161,4 K RON | 87,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,5 K RON | 45,7 K RON | 58,7 K RON | 66,3 K RON | 97,3 K RON | 97,4 K RON |
| Rezultat net | 18,6 K RON | −11,1 K RON | −15,5 K RON | 32,2 K RON | 62,5 K RON | −12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 133,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.316 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (50.7%)
Active circulante2,0 K RON (49.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,6%
Marjă netă
-14,1%
ROA
-305,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,7 K RON | 51,8 K RON | 7,1% |
| 2020 | 3,5 K RON | 37,4 K RON | 9,4% |
| 2021 | 3,7 K RON | 22,4 K RON | 16,5% |
| 2022 | 6,5 K RON | 38,9 K RON | 16,6% |
| 2023 | 7,0 K RON | 69,4 K RON | 10,1% |
| 2024 | 13,6 K RON | 4,0 K RON | 337,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,9 K RON | 35,0 K RON | 43,7 K RON | 99,5 K RON | 161,4 K RON | 87,3 K RON | ▼ 45,9% |
| Rezultat net | 18,6 K RON | −11,1 K RON | −15,5 K RON | 32,2 K RON | 62,5 K RON | −12,3 K RON | ▼ 119,6% |
| Total active | 51,8 K RON | 37,4 K RON | 22,4 K RON | 38,9 K RON | 69,4 K RON | 4,0 K RON | ▼ 94,2% |
| Capitaluri proprii | 48,4 K RON | 34,1 K RON | 18,7 K RON | 32,9 K RON | 62,7 K RON | −9,3 K RON | ▼ 114,8% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 3,5 K RON | 3,7 K RON | 6,5 K RON | 7,0 K RON | 13,6 K RON | ▲ 92,7% |
| Lichiditate curentă | 14,01 | 10,66 | 6,07 | 6,03 | 9,41 | 0,15 | ▼ 98,4% |
| Marjă netă (%) | 24,88 | -31,62 | -35,36 | 32,37 | 38,72 | -14,05 | ▼ 136,3% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 64 | 95 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 337% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.