TESTED MECHANICAL SRL

CUI: 37377639 J2017000764292 SRL Prahova, Sat Băteşti, Comuna Brazi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37377639
Cod înmatriculare J2017000764292
EUID ROONRC.J2017000764292
Data înmatriculării 2017-04-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 87 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Băteşti, Comuna Brazi, MIHAI EMINESCU, 184, 107082

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Băteşti, Comuna Brazi
Stradă: MIHAI EMINESCU
Număr: 184
Cod poștal: 107082

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 33.085 RON 33.085 RON 18.170 RON 14.584 RON 14.915 RON 100.593 RON 0 RON 100.593 RON 79.570 RON 21.023 RON 0 RON 5.671 RON 0 RON 0 RON 4
2020 3.147.634 RON 3.148.235 RON 1.426.747 RON 1.692.445 RON 1.721.488 RON 2.393.218 RON 178.258 RON 2.214.960 RON 1.702.216 RON 691.002 RON 0 RON 1.805.509 RON 0 RON 0 RON 25
2021 11.376.272 RON 11.677.991 RON 7.227.758 RON 4.286.441 RON 4.450.233 RON 5.205.714 RON 428.251 RON 4.777.463 RON 4.310.024 RON 895.690 RON 0 RON 3.257.773 RON 0 RON 0 RON 60
2022 11.608.809 RON 11.612.664 RON 10.629.414 RON 820.057 RON 983.250 RON 3.894.655 RON 734.188 RON 3.160.467 RON 3.031.484 RON 863.171 RON 0 RON 2.253.375 RON 0 RON 0 RON 54
2023 19.491.703 RON 19.493.192 RON 10.154.202 RON 7.843.773 RON 9.338.990 RON 9.491.442 RON 646.914 RON 8.844.528 RON 7.852.975 RON 1.638.467 RON 0 RON 5.983.559 RON 0 RON 0 RON 86
2024 16.869.231 RON 16.870.166 RON 10.653.504 RON 5.219.503 RON 6.216.662 RON 7.069.167 RON 500.716 RON 6.568.451 RON 5.223.565 RON 1.845.602 RON 0 RON 6.540.336 RON 0 RON 0 RON 87
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOEA SILVIU ȘTEFAN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Operațiuni de mecanică generală
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
16,87 M RON
Rezultat Net 2024
5,22 M RON
Total Active 2024
7,07 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 33,1 K RON 3,15 M RON 11,38 M RON 11,61 M RON 19,49 M RON 16,87 M RON
Venituri totale 33,1 K RON 3,15 M RON 11,68 M RON 11,61 M RON 19,49 M RON 16,87 M RON
Cheltuieli totale 18,2 K RON 1,43 M RON 7,23 M RON 10,63 M RON 10,15 M RON 10,65 M RON
Rezultat net 14,6 K RON 1,69 M RON 4,29 M RON 820,1 K RON 7,84 M RON 5,22 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,77 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,56 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,56 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,83 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate500,7 K RON (7.1%)
Active circulante6,57 M RON (92.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,54 M RON
Numerar28,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,58
Durata încasare (zile) 142

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
36,9%
Marjă netă
30,9%
ROA
73,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 21,0 K RON 100,6 K RON 20,9%
2020 691,0 K RON 2,39 M RON 28,9%
2021 895,7 K RON 5,21 M RON 17,2%
2022 863,2 K RON 3,89 M RON 22,2%
2023 1,64 M RON 9,49 M RON 17,3%
2024 1,85 M RON 7,07 M RON 26,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 33,1 K RON 3,15 M RON 11,38 M RON 11,61 M RON 19,49 M RON 16,87 M RON ▼ 13,5%
Rezultat net 14,6 K RON 1,69 M RON 4,29 M RON 820,1 K RON 7,84 M RON 5,22 M RON ▼ 33,5%
Total active 100,6 K RON 2,39 M RON 5,21 M RON 3,89 M RON 9,49 M RON 7,07 M RON ▼ 25,5%
Capitaluri proprii 79,6 K RON 1,70 M RON 4,31 M RON 3,03 M RON 7,85 M RON 5,22 M RON ▼ 33,5%
Datorii totale 21,0 K RON 691,0 K RON 895,7 K RON 863,2 K RON 1,64 M RON 1,85 M RON ▲ 12,6%
Lichiditate curentă 4,78 3,21 5,33 3,66 5,40 3,56 ▼ 34,1%
Marjă netă (%) 44,08 53,77 37,68 7,06 40,24 30,94 ▼ 23,1%
Scor bonitate 87 95 100 75 100 80 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,22 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,77 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.