YANNIS BABY PARK SRL
CUI: 38407584
J2017000765079
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38407584
Cod înmatriculare
J2017000765079
EUID
ROONRC.J2017000765079
Data înmatriculării
2017-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, IULIU MANIU, 47, 710336
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
47
Cod poștal:
710336
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 274.302 RON | 274.325 RON | 310.008 RON | −38.426 RON | −35.683 RON | 53.976 RON | 15.688 RON | 38.288 RON | −100.451 RON | 154.427 RON | 8.479 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 155.070 RON | 155.995 RON | 70.194 RON | 84.287 RON | 85.801 RON | 57.683 RON | 13.727 RON | 43.956 RON | −16.164 RON | 73.847 RON | 8.785 RON | 981 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 272.165 RON | 272.165 RON | 231.309 RON | 38.135 RON | 40.856 RON | 48.508 RON | 22.081 RON | 26.427 RON | 21.971 RON | 27.265 RON | 192 RON | 981 RON | 0 RON | 728 RON | 3 |
| 2022 | 250.875 RON | 250.880 RON | 418.434 RON | −170.063 RON | −167.554 RON | 40.427 RON | 39.191 RON | 1.236 RON | −148.092 RON | 188.519 RON | 192 RON | 981 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 296.825 RON | 296.825 RON | 391.089 RON | −94.264 RON | −94.264 RON | 41.638 RON | 34.628 RON | 7.010 RON | −242.356 RON | 283.994 RON | 1.892 RON | 981 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 630.621 RON | 630.621 RON | 534.126 RON | 91.817 RON | 96.495 RON | 113.147 RON | 30.065 RON | 83.082 RON | −150.539 RON | 263.686 RON | 192 RON | 6.312 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LICHIARDOPOL MICHAIL
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de interpretare artistică (spectacole)
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−150.539 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 233.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
630,6 K RON
Rezultat Net 2024
91,8 K RON
Total Active 2024
113,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,3 K RON | 155,1 K RON | 272,2 K RON | 250,9 K RON | 296,8 K RON | 630,6 K RON |
| Venituri totale | 274,3 K RON | 156,0 K RON | 272,2 K RON | 250,9 K RON | 296,8 K RON | 630,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 310,0 K RON | 70,2 K RON | 231,3 K RON | 418,4 K RON | 391,1 K RON | 534,1 K RON |
| Rezultat net | −38,4 K RON | 84,3 K RON | 38,1 K RON | −170,1 K RON | −94,3 K RON | 91,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 531,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−150.539 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,1 K RON (26.6%)
Active circulante83,1 K RON (73.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri192 RON
Creanțe6,3 K RON
Numerar76,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.284,48 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 99,91 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,3%
Marjă netă
14,6%
ROA
81,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 154,4 K RON | 54,0 K RON | 286,1% |
| 2020 | 73,8 K RON | 57,7 K RON | 128,0% |
| 2021 | 27,3 K RON | 48,5 K RON | 56,2% |
| 2022 | 188,5 K RON | 40,4 K RON | 466,3% |
| 2023 | 284,0 K RON | 41,6 K RON | 682,1% |
| 2024 | 263,7 K RON | 113,1 K RON | 233,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,3 K RON | 155,1 K RON | 272,2 K RON | 250,9 K RON | 296,8 K RON | 630,6 K RON | ▲ 112,5% |
| Rezultat net | −38,4 K RON | 84,3 K RON | 38,1 K RON | −170,1 K RON | −94,3 K RON | 91,8 K RON | ▲ 197,4% |
| Total active | 54,0 K RON | 57,7 K RON | 48,5 K RON | 40,4 K RON | 41,6 K RON | 113,1 K RON | ▲ 171,7% |
| Capitaluri proprii | −100,5 K RON | −16,2 K RON | 22,0 K RON | −148,1 K RON | −242,4 K RON | −150,5 K RON | ▲ 37,9% |
| Datorii totale | 154,4 K RON | 73,8 K RON | 27,3 K RON | 188,5 K RON | 284,0 K RON | 263,7 K RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,60 | 0,97 | 0,01 | 0,02 | 0,32 | ▲ 1.175,7% |
| Marjă netă (%) | -14,01 | 54,35 | 14,01 | -67,79 | -31,76 | 14,56 | ▲ 145,8% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 73 | 12 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (91,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 233.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.