MD HOLIDAYS TRAVEL SRL
CUI: 37749635
J2017000816155
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37749635
Cod înmatriculare
J2017000816155
EUID
ROONRC.J2017000816155
Data înmatriculării
2017-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, VIRGIL DRĂGHICEANU, 4, A, 1, 130065
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
VIRGIL DRĂGHICEANU
Bloc:
4
Scară:
A
Apartament:
1
Cod poștal:
130065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.270 RON | 36.491 RON | 14.514 RON | 20.843 RON | 21.977 RON | 88.265 RON | 160 RON | 88.105 RON | 35.472 RON | 52.793 RON | 5.668 RON | 35.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 35.110 RON | 36.679 RON | 46.325 RON | −10.005 RON | −9.646 RON | 103.021 RON | 160 RON | 102.861 RON | 25.467 RON | 77.554 RON | 7.703 RON | 30.059 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 64.692 RON | 65.468 RON | 60.825 RON | 4.009 RON | 4.643 RON | 126.039 RON | 284 RON | 125.755 RON | 29.476 RON | 96.563 RON | 8.403 RON | 56.465 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 96.813 RON | 98.921 RON | 88.482 RON | 9.488 RON | 10.439 RON | 147.108 RON | 531 RON | 146.577 RON | 38.964 RON | 108.144 RON | 9.003 RON | 91.647 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 110.296 RON | 111.744 RON | 98.587 RON | 12.053 RON | 13.157 RON | 144.524 RON | 531 RON | 143.993 RON | 51.017 RON | 93.507 RON | 9.202 RON | 82.223 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 124.997 RON | 125.433 RON | 110.569 RON | 13.639 RON | 14.864 RON | 247.727 RON | 531 RON | 247.196 RON | 64.655 RON | 183.072 RON | 10.360 RON | 180.603 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 166.982 RON | 168.891 RON | 131.039 RON | 36.215 RON | 37.852 RON | 455.064 RON | 531 RON | 454.533 RON | 100.870 RON | 354.194 RON | 16.302 RON | 343.647 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STERICĂ DAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
167,0 K RON
Rezultat Net 2025
36,2 K RON
Total Active 2025
455,1 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,3 K RON | 35,1 K RON | 64,7 K RON | 96,8 K RON | 110,3 K RON | 125,0 K RON | 167,0 K RON |
| Venituri totale | 36,5 K RON | 36,7 K RON | 65,5 K RON | 98,9 K RON | 111,7 K RON | 125,4 K RON | 168,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,5 K RON | 46,3 K RON | 60,8 K RON | 88,5 K RON | 98,6 K RON | 110,6 K RON | 131,0 K RON |
| Rezultat net | 20,8 K RON | −10,0 K RON | 4,0 K RON | 9,5 K RON | 12,1 K RON | 13,6 K RON | 36,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 180,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,24 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate531 RON (0.1%)
Active circulante454,5 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,3 K RON
Creanțe343,6 K RON
Numerar94,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,24 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 751 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,7%
Marjă netă
21,7%
ROA
8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,8 K RON | 88,3 K RON | 59,8% |
| 2020 | 77,6 K RON | 103,0 K RON | 75,3% |
| 2021 | 96,6 K RON | 126,0 K RON | 76,6% |
| 2022 | 108,1 K RON | 147,1 K RON | 73,5% |
| 2023 | 93,5 K RON | 144,5 K RON | 64,7% |
| 2024 | 183,1 K RON | 247,7 K RON | 73,9% |
| 2025 | 354,2 K RON | 455,1 K RON | 77,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,3 K RON | 35,1 K RON | 64,7 K RON | 96,8 K RON | 110,3 K RON | 125,0 K RON | 167,0 K RON | ▲ 33,6% |
| Rezultat net | 20,8 K RON | −10,0 K RON | 4,0 K RON | 9,5 K RON | 12,1 K RON | 13,6 K RON | 36,2 K RON | ▲ 165,5% |
| Total active | 88,3 K RON | 103,0 K RON | 126,0 K RON | 147,1 K RON | 144,5 K RON | 247,7 K RON | 455,1 K RON | ▲ 83,7% |
| Capitaluri proprii | 35,5 K RON | 25,5 K RON | 29,5 K RON | 39,0 K RON | 51,0 K RON | 64,7 K RON | 100,9 K RON | ▲ 56,0% |
| Datorii totale | 52,8 K RON | 77,6 K RON | 96,6 K RON | 108,1 K RON | 93,5 K RON | 183,1 K RON | 354,2 K RON | ▲ 93,5% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 1,33 | 1,30 | 1,36 | 1,54 | 1,35 | 1,28 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | 64,59 | -28,50 | 6,20 | 9,80 | 10,93 | 10,91 | 21,69 | ▲ 98,8% |
| Scor bonitate | 77 | 44 | 70 | 75 | 90 | 75 | 75 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 180,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.