HOMEGRES CONCEPT SRL
CUI: 37630455
J2017000836045
SRL
Bacău, Sat Filipeşti, Comuna Filipeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37630455
Cod înmatriculare
J2017000836045
EUID
ROONRC.J2017000836045
Data înmatriculării
2017-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Filipeşti, Comuna Filipeşti, FILIPEŞTI, 607185
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Filipeşti, Comuna Filipeşti
Stradă:
FILIPEŞTI
Cod poștal:
607185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 694.564 RON | 701.852 RON | 667.834 RON | 27.072 RON | 34.018 RON | 1.107.422 RON | 122.783 RON | 984.639 RON | 199.798 RON | 907.624 RON | 853.048 RON | 119.665 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.253.286 RON | 1.453.111 RON | 1.432.589 RON | 6.105 RON | 20.522 RON | 1.177.095 RON | 324.839 RON | 852.256 RON | 115.822 RON | 1.061.273 RON | 721.625 RON | 86.270 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.399.354 RON | 1.404.868 RON | 1.281.978 RON | 111.390 RON | 122.890 RON | 1.108.244 RON | 295.907 RON | 812.337 RON | 227.212 RON | 881.032 RON | 634.066 RON | 163.574 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 584.790 RON | 608.845 RON | 599.992 RON | 2.887 RON | 8.853 RON | 1.100.722 RON | 233.479 RON | 867.243 RON | 80.930 RON | 1.019.792 RON | 717.233 RON | 128.863 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.070.020 RON | 1.070.430 RON | 777.083 RON | 282.858 RON | 293.347 RON | 1.036.088 RON | 150.595 RON | 885.493 RON | 283.098 RON | 767.286 RON | 645.401 RON | 165.463 RON | 0 RON | 14.296 RON | 3 |
| 2024 | 1.935.375 RON | 1.936.022 RON | 1.729.848 RON | 155.079 RON | 206.174 RON | 1.029.994 RON | 68.872 RON | 961.122 RON | 236.982 RON | 807.308 RON | 722.513 RON | 156.471 RON | 0 RON | 14.296 RON | 6 |
| 2025 | 3.384.141 RON | 3.418.603 RON | 2.846.768 RON | 457.819 RON | 571.835 RON | 2.968.468 RON | 1.541.566 RON | 1.426.902 RON | 458.059 RON | 2.524.705 RON | 667.563 RON | 694.142 RON | 0 RON | 14.296 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENEA ELENA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7420 Activități fotografice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,38 M RON
Rezultat Net 2025
457,8 K RON
Total Active 2025
2,97 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 694,6 K RON | 1,25 M RON | 1,40 M RON | 584,8 K RON | 1,07 M RON | 1,94 M RON | 3,38 M RON |
| Venituri totale | 701,9 K RON | 1,45 M RON | 1,40 M RON | 608,8 K RON | 1,07 M RON | 1,94 M RON | 3,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 667,8 K RON | 1,43 M RON | 1,28 M RON | 600,0 K RON | 777,1 K RON | 1,73 M RON | 2,85 M RON |
| Rezultat net | 27,1 K RON | 6,1 K RON | 111,4 K RON | 2,9 K RON | 282,9 K RON | 155,1 K RON | 457,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,54 M RON (51.9%)
Active circulante1,43 M RON (48.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri667,6 K RON
Creanțe694,1 K RON
Numerar65,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,07 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,88 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,9%
Marjă netă
13,5%
ROA
15,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 907,6 K RON | 1,11 M RON | 82,0% |
| 2020 | 1,06 M RON | 1,18 M RON | 90,2% |
| 2021 | 881,0 K RON | 1,11 M RON | 79,5% |
| 2022 | 1,02 M RON | 1,10 M RON | 92,7% |
| 2023 | 767,3 K RON | 1,04 M RON | 74,1% |
| 2024 | 807,3 K RON | 1,03 M RON | 78,4% |
| 2025 | 2,52 M RON | 2,97 M RON | 85,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 694,6 K RON | 1,25 M RON | 1,40 M RON | 584,8 K RON | 1,07 M RON | 1,94 M RON | 3,38 M RON | ▲ 74,9% |
| Rezultat net | 27,1 K RON | 6,1 K RON | 111,4 K RON | 2,9 K RON | 282,9 K RON | 155,1 K RON | 457,8 K RON | ▲ 195,2% |
| Total active | 1,11 M RON | 1,18 M RON | 1,11 M RON | 1,10 M RON | 1,04 M RON | 1,03 M RON | 2,97 M RON | ▲ 188,2% |
| Capitaluri proprii | 199,8 K RON | 115,8 K RON | 227,2 K RON | 80,9 K RON | 283,1 K RON | 237,0 K RON | 458,1 K RON | ▲ 93,3% |
| Datorii totale | 907,6 K RON | 1,06 M RON | 881,0 K RON | 1,02 M RON | 767,3 K RON | 807,3 K RON | 2,52 M RON | ▲ 212,7% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,80 | 0,92 | 0,85 | 1,15 | 1,19 | 0,57 | ▼ 52,5% |
| Marjă netă (%) | 3,90 | 0,49 | 7,96 | 0,49 | 26,43 | 8,01 | 13,53 | ▲ 68,9% |
| Scor bonitate | 57 | 43 | 68 | 36 | 80 | 70 | 68 | ▼ 2,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (457,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.