ALE & SERE S.R.L.
CUI: 38096801
J2017000872382
SRL
Vâlcea, Sat Cocoru, Comuna Galicea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38096801
Cod înmatriculare
J2017000872382
EUID
ROONRC.J2017000872382
Data înmatriculării
2017-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Cocoru, Comuna Galicea, COCORU, 63, 247208
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Cocoru, Comuna Galicea
Stradă:
COCORU
Număr:
63
Cod poștal:
247208
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 900.114 RON | 994.502 RON | 1.119.500 RON | −134.925 RON | −124.998 RON | 490.164 RON | 345.508 RON | 144.656 RON | −344.374 RON | 834.538 RON | 0 RON | 87.302 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 300.100 RON | 417.900 RON | 519.075 RON | −105.054 RON | −101.175 RON | 273.300 RON | 160.786 RON | 112.514 RON | −449.428 RON | 722.728 RON | 0 RON | 13.924 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 135.316 RON | 139.800 RON | 207.931 RON | −71.753 RON | −68.131 RON | 204.037 RON | 63.058 RON | 140.979 RON | −521.180 RON | 725.217 RON | 0 RON | 122.514 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 208.393 RON | 218.246 RON | 128.240 RON | 87.824 RON | 90.006 RON | 248.821 RON | 506 RON | 248.315 RON | −433.356 RON | 682.177 RON | 0 RON | 37.492 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 271.710 RON | 273.151 RON | 185.844 RON | 84.577 RON | 87.307 RON | 611.472 RON | 384.730 RON | 226.742 RON | −348.780 RON | 960.252 RON | 0 RON | 134.858 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 65.584 RON | 65.624 RON | 378.319 RON | −313.351 RON | −312.695 RON | 406.904 RON | 275.198 RON | 131.706 RON | −662.131 RON | 1.069.035 RON | 0 RON | 82.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLOAE-ALEXANDRU CONSTANTIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (41)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- Activități de coafură și frizerie
- Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−662.131 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−313.351 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 262.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
65,6 K RON
Rezultat Net 2024
−313,4 K RON
Total Active 2024
406,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 900,1 K RON | 300,1 K RON | 135,3 K RON | 208,4 K RON | 271,7 K RON | 65,6 K RON |
| Venituri totale | 994,5 K RON | 417,9 K RON | 139,8 K RON | 218,2 K RON | 273,2 K RON | 65,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,12 M RON | 519,1 K RON | 207,9 K RON | 128,2 K RON | 185,8 K RON | 378,3 K RON |
| Rezultat net | −134,9 K RON | −105,1 K RON | −71,8 K RON | 87,8 K RON | 84,6 K RON | −313,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −104,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−662.131 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate275,2 K RON (67.6%)
Active circulante131,7 K RON (32.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe82,7 K RON
Numerar49,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,79 |
| Durata încasare (zile) | 460 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-476,8%
Marjă netă
-477,8%
ROA
-77,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 834,5 K RON | 490,2 K RON | 170,3% |
| 2020 | 722,7 K RON | 273,3 K RON | 264,4% |
| 2021 | 725,2 K RON | 204,0 K RON | 355,4% |
| 2022 | 682,2 K RON | 248,8 K RON | 274,2% |
| 2023 | 960,3 K RON | 611,5 K RON | 157,0% |
| 2024 | 1,07 M RON | 406,9 K RON | 262,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 900,1 K RON | 300,1 K RON | 135,3 K RON | 208,4 K RON | 271,7 K RON | 65,6 K RON | ▼ 75,9% |
| Rezultat net | −134,9 K RON | −105,1 K RON | −71,8 K RON | 87,8 K RON | 84,6 K RON | −313,4 K RON | ▼ 470,5% |
| Total active | 490,2 K RON | 273,3 K RON | 204,0 K RON | 248,8 K RON | 611,5 K RON | 406,9 K RON | ▼ 33,5% |
| Capitaluri proprii | −344,4 K RON | −449,4 K RON | −521,2 K RON | −433,4 K RON | −348,8 K RON | −662,1 K RON | ▼ 89,8% |
| Datorii totale | 834,5 K RON | 722,7 K RON | 725,2 K RON | 682,2 K RON | 960,3 K RON | 1,07 M RON | ▲ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,16 | 0,19 | 0,36 | 0,24 | 0,12 | ▼ 47,8% |
| Marjă netă (%) | -14,99 | -35,01 | -53,03 | 42,14 | 31,13 | -477,79 | ▼ 1.634,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 55 | 42 | 12 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 262.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.