TELEFERIC GRAND HOTEL SRL
CUI: 37426146
J2017000909080
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37426146
Cod înmatriculare
J2017000909080
EUID
ROONRC.J2017000909080
Data înmatriculării
2017-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, POIANA SOARELUI, 243, DEMISOL, camera 1
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
POIANA SOARELUI
Număr:
243
Etaj:
DEMISOL
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.100.600 RON | 2.100.600 RON | 2.284.068 RON | −204.474 RON | −183.468 RON | 37.254 RON | 0 RON | 37.254 RON | −217.478 RON | 254.732 RON | 0 RON | 8.206 RON | 0 RON | 0 RON | 49 |
| 2020 | 1.105.924 RON | 1.169.953 RON | 932.676 RON | 226.364 RON | 237.277 RON | 132.372 RON | 0 RON | 132.372 RON | 8.887 RON | 123.485 RON | 0 RON | 1.568 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2021 | 301.029 RON | 2.521.286 RON | 2.533.102 RON | −14.835 RON | −11.816 RON | 5.595.904 RON | 575.956 RON | 5.019.948 RON | −14.595 RON | 5.611.921 RON | 2.344.565 RON | 2.047.675 RON | 0 RON | 1.422 RON | 5 |
| 2022 | 30 RON | 10.191.665 RON | 10.191.665 RON | 0 RON | 0 RON | 17.795.370 RON | 559.576 RON | 17.235.794 RON | −14.595 RON | 17.811.920 RON | 14.899.831 RON | 1.874.776 RON | 0 RON | 1.955 RON | 3 |
| 2023 | 11.458 RON | 16.196.941 RON | 16.196.577 RON | 249 RON | 364 RON | 33.532.566 RON | 543.196 RON | 32.989.370 RON | −14.346 RON | 33.550.487 RON | 30.663.330 RON | 1.413.986 RON | 0 RON | 3.575 RON | 6 |
| 2024 | 3.640.416 RON | 17.285.986 RON | 16.328.279 RON | 807.385 RON | 957.707 RON | 42.933.442 RON | 507.701 RON | 42.425.741 RON | 793.039 RON | 42.142.860 RON | 41.036.769 RON | 1.300.397 RON | 0 RON | 2.457 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚÎNȚ ȘTEFAN EMIL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Depozitări
- Manipulări
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de servicii suport combinate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,64 M RON
Rezultat Net 2024
807,4 K RON
Total Active 2024
42,93 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 1,11 M RON | 301,0 K RON | 30 RON | 11,5 K RON | 3,64 M RON |
| Venituri totale | 2,10 M RON | 1,17 M RON | 2,52 M RON | 10,19 M RON | 16,20 M RON | 17,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,28 M RON | 932,7 K RON | 2,53 M RON | 10,19 M RON | 16,20 M RON | 16,33 M RON |
| Rezultat net | −204,5 K RON | 226,4 K RON | −14,8 K RON | 0 RON | 249 RON | 807,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate507,7 K RON (1.2%)
Active circulante42,43 M RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,04 M RON
Creanțe1,30 M RON
Numerar88,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,09 |
| Durata stocaj (zile) | 4.115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,80 |
| Durata încasare (zile) | 130 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,3%
Marjă netă
22,2%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 254,7 K RON | 37,3 K RON | 683,8% |
| 2020 | 123,5 K RON | 132,4 K RON | 93,3% |
| 2021 | 5,61 M RON | 5,60 M RON | 100,3% |
| 2022 | 17,81 M RON | 17,80 M RON | 100,1% |
| 2023 | 33,55 M RON | 33,53 M RON | 100,1% |
| 2024 | 42,14 M RON | 42,93 M RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 1,11 M RON | 301,0 K RON | 30 RON | 11,5 K RON | 3,64 M RON | ▲ 31.671,8% |
| Rezultat net | −204,5 K RON | 226,4 K RON | −14,8 K RON | 0 RON | 249 RON | 807,4 K RON | ▲ 324.151,0% |
| Total active | 37,3 K RON | 132,4 K RON | 5,60 M RON | 17,80 M RON | 33,53 M RON | 42,93 M RON | ▲ 28,0% |
| Capitaluri proprii | −217,5 K RON | 8,9 K RON | −14,6 K RON | −14,6 K RON | −14,3 K RON | 793,0 K RON | ▲ 5.627,9% |
| Datorii totale | 254,7 K RON | 123,5 K RON | 5,61 M RON | 17,81 M RON | 33,55 M RON | 42,14 M RON | ▲ 25,6% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 1,07 | 0,89 | 0,97 | 0,98 | 1,01 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | -9,73 | 20,47 | -4,93 | 0,00 | 2,17 | 22,18 | ▲ 922,1% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 17 | 38 | 50 | 73 | ▲ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (807,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.