FERMA TAU SRL
CUI: 37452528
J2017000934055
SRL
Bihor, Sat Săucani, Comuna Răbăgani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37452528
Cod înmatriculare
J2017000934055
EUID
ROONRC.J2017000934055
Data înmatriculării
2017-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Săucani, Comuna Răbăgani, SĂUCANI, 138, 417404
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Săucani, Comuna Răbăgani
Stradă:
SĂUCANI
Număr:
138
Cod poștal:
417404
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.189 RON | 63.934 RON | 11.032 RON | 51.336 RON | 52.902 RON | 2.771.405 RON | 255.883 RON | 2.515.522 RON | 62.381 RON | 395.317 RON | 93.679 RON | 2.356.122 RON | 2.313.707 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 261.816 RON | 143.386 RON | 118.426 RON | 118.430 RON | 3.709.927 RON | 1.292.536 RON | 2.417.391 RON | 180.806 RON | 1.477.121 RON | 122.917 RON | 2.288.284 RON | 2.052.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 1.725.579 RON | 511.850 RON | 1.213.693 RON | 1.213.729 RON | 2.932.438 RON | 2.686.801 RON | 245.637 RON | 1.394.499 RON | 1.537.939 RON | 21.227 RON | 207.694 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 363.530 RON | 634.628 RON | −271.135 RON | −271.098 RON | 3.094.664 RON | 2.983.890 RON | 110.774 RON | 1.123.364 RON | 1.971.300 RON | 38.513 RON | 69.785 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 8.902 RON | 566.679 RON | −557.785 RON | −557.777 RON | 2.752.342 RON | 2.676.090 RON | 76.252 RON | 565.579 RON | 2.186.763 RON | 45.281 RON | 11.062 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 32.365 RON | 37.531 RON | 506.152 RON | −468.929 RON | −468.621 RON | 2.745.327 RON | 2.546.579 RON | 198.748 RON | 96.650 RON | 2.648.677 RON | 130.606 RON | 64.891 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 0 RON | 15.714 RON | 565.430 RON | −549.717 RON | −549.716 RON | 2.580.072 RON | 2.399.605 RON | 180.467 RON | −453.068 RON | 3.033.140 RON | 117.852 RON | 62.049 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAU IOANA-NOEMI
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−453.068 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−549.717 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−549,7 K RON
Total Active 2025
2,58 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 32,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 63,9 K RON | 261,8 K RON | 1,73 M RON | 363,5 K RON | 8,9 K RON | 37,5 K RON | 15,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,0 K RON | 143,4 K RON | 511,9 K RON | 634,6 K RON | 566,7 K RON | 506,2 K RON | 565,4 K RON |
| Rezultat net | 51,3 K RON | 118,4 K RON | 1,21 M RON | −271,1 K RON | −557,8 K RON | −468,9 K RON | −549,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−453.068 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,40 M RON (93%)
Active circulante180,5 K RON (7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri117,9 K RON
Creanțe62,0 K RON
Numerar566 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-21,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 395,3 K RON | 2,77 M RON | 14,3% |
| 2020 | 1,48 M RON | 3,71 M RON | 39,8% |
| 2021 | 1,54 M RON | 2,93 M RON | 52,5% |
| 2022 | 1,97 M RON | 3,09 M RON | 63,7% |
| 2023 | 2,19 M RON | 2,75 M RON | 79,5% |
| 2024 | 2,65 M RON | 2,75 M RON | 96,5% |
| 2025 | 3,03 M RON | 2,58 M RON | 117,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 32,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 51,3 K RON | 118,4 K RON | 1,21 M RON | −271,1 K RON | −557,8 K RON | −468,9 K RON | −549,7 K RON | ▼ 17,2% |
| Total active | 2,77 M RON | 3,71 M RON | 2,93 M RON | 3,09 M RON | 2,75 M RON | 2,75 M RON | 2,58 M RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | 62,4 K RON | 180,8 K RON | 1,39 M RON | 1,12 M RON | 565,6 K RON | 96,7 K RON | −453,1 K RON | ▼ 568,8% |
| Datorii totale | 395,3 K RON | 1,48 M RON | 1,54 M RON | 1,97 M RON | 2,19 M RON | 2,65 M RON | 3,03 M RON | ▲ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 6,36 | 1,64 | 0,16 | 0,06 | 0,03 | 0,08 | 0,06 | ▼ 20,7% |
| Marjă netă (%) | 98,37 | – | – | – | – | -1.448,88 | – | – |
| Scor bonitate | 70 | 45 | 40 | 33 | 28 | 33 | 15 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.