TERRA NATURA ORGANIC SRL
CUI: 37280244
J2017000946351
SRL
Timiş, Sat Jamu Mare, Comuna Jamu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37280244
Cod înmatriculare
J2017000946351
EUID
ROONRC.J2017000946351
Data înmatriculării
2017-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Jamu Mare, Comuna Jamu Mare, 307230, HALA DE DEPOZITARE, FS, FN,
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Jamu Mare, Comuna Jamu Mare
Cod poștal:
307230
Completare adresă:
HALA DE DEPOZITARE, FS, FN,
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.188.963 RON | 1.657.144 RON | 2.327.030 RON | −683.649 RON | −669.886 RON | 1.717.826 RON | 17.506 RON | 1.700.320 RON | −1.041.256 RON | 2.759.366 RON | 866.458 RON | 481.101 RON | 0 RON | 284 RON | 14 |
| 2020 | 955.457 RON | 1.479.729 RON | 1.697.524 RON | −226.586 RON | −217.795 RON | 1.135.504 RON | 37.338 RON | 1.098.166 RON | −1.267.842 RON | 2.403.513 RON | 588.599 RON | 466.513 RON | 0 RON | 167 RON | 13 |
| 2021 | 947.553 RON | 1.796.975 RON | 1.678.717 RON | 108.451 RON | 118.258 RON | 2.204.602 RON | 262.725 RON | 1.941.877 RON | −1.159.390 RON | 3.363.992 RON | 1.027.782 RON | 650.824 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.457.758 RON | 2.279.697 RON | 1.683.955 RON | 579.997 RON | 595.742 RON | 2.840.703 RON | 266.608 RON | 2.574.095 RON | −538.298 RON | 3.379.077 RON | 1.435.122 RON | 905.803 RON | 0 RON | 76 RON | 3 |
| 2023 | 432.313 RON | 833.979 RON | 1.517.392 RON | −690.639 RON | −683.413 RON | 1.774.051 RON | 304.111 RON | 1.469.940 RON | −1.228.936 RON | 3.016.052 RON | 696.929 RON | 708.848 RON | 0 RON | 13.065 RON | 2 |
| 2024 | 806.734 RON | 1.295.438 RON | 1.284.217 RON | 8.703 RON | 11.221 RON | 1.934.704 RON | 411.645 RON | 1.523.059 RON | −1.258.417 RON | 3.193.230 RON | 766.257 RON | 708.238 RON | 0 RON | 109 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CARROZZO VITO
administrator
CISTERNA DI LATINA (LT), Italia
PENCOV ALEKSANDAR DANIEL
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5210 Depozitări
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.258.417 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 165.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
806,7 K RON
Rezultat Net 2024
8,7 K RON
Total Active 2024
1,93 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 955,5 K RON | 947,6 K RON | 1,46 M RON | 432,3 K RON | 806,7 K RON |
| Venituri totale | 1,66 M RON | 1,48 M RON | 1,80 M RON | 2,28 M RON | 834,0 K RON | 1,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,33 M RON | 1,70 M RON | 1,68 M RON | 1,68 M RON | 1,52 M RON | 1,28 M RON |
| Rezultat net | −683,6 K RON | −226,6 K RON | 108,5 K RON | 580,0 K RON | −690,6 K RON | 8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 667,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.258.417 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate411,6 K RON (21.3%)
Active circulante1,52 M RON (78.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri766,3 K RON
Creanțe708,2 K RON
Numerar48,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,05 |
| Durata stocaj (zile) | 347 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,14 |
| Durata încasare (zile) | 320 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,1%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,76 M RON | 1,72 M RON | 160,6% |
| 2020 | 2,40 M RON | 1,14 M RON | 211,7% |
| 2021 | 3,36 M RON | 2,20 M RON | 152,6% |
| 2022 | 3,38 M RON | 2,84 M RON | 119,0% |
| 2023 | 3,02 M RON | 1,77 M RON | 170,0% |
| 2024 | 3,19 M RON | 1,93 M RON | 165,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 955,5 K RON | 947,6 K RON | 1,46 M RON | 432,3 K RON | 806,7 K RON | ▲ 86,6% |
| Rezultat net | −683,6 K RON | −226,6 K RON | 108,5 K RON | 580,0 K RON | −690,6 K RON | 8,7 K RON | ▲ 101,3% |
| Total active | 1,72 M RON | 1,14 M RON | 2,20 M RON | 2,84 M RON | 1,77 M RON | 1,93 M RON | ▲ 9,1% |
| Capitaluri proprii | −1,04 M RON | −1,27 M RON | −1,16 M RON | −538,3 K RON | −1,23 M RON | −1,26 M RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 2,76 M RON | 2,40 M RON | 3,36 M RON | 3,38 M RON | 3,02 M RON | 3,19 M RON | ▲ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,46 | 0,58 | 0,76 | 0,49 | 0,48 | ▼ 2,1% |
| Marjă netă (%) | -57,50 | -23,71 | 11,45 | 39,79 | -159,75 | 1,08 | ▲ 100,7% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 55 | 60 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 165.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.