TEDAMIRA UTILAJE SRL
CUI: 37689584
J2017000994028
SRL
Arad, Loc. Sebiş, Oraş Sebiş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37689584
Cod înmatriculare
J2017000994028
EUID
ROONRC.J2017000994028
Data înmatriculării
2017-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Sebiş, Oraş Sebiş, CRIŞULUI, 70B, 315700
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Sebiş, Oraş Sebiş
Stradă:
CRIŞULUI
Număr:
70B
Cod poștal:
315700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 239.248 RON | 317.946 RON | 207.100 RON | 108.453 RON | 110.846 RON | 285.245 RON | 104.458 RON | 180.787 RON | 266.436 RON | 18.809 RON | 0 RON | 7.399 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 195.806 RON | 223.470 RON | 180.416 RON | 41.248 RON | 43.054 RON | 354.216 RON | 77.208 RON | 277.008 RON | 281.884 RON | 72.332 RON | 0 RON | 17.971 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 239.479 RON | 285.942 RON | 273.921 RON | 10.056 RON | 12.021 RON | 416.703 RON | 261.894 RON | 154.809 RON | 291.940 RON | 124.763 RON | 0 RON | 94.420 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 264.038 RON | 305.867 RON | 347.263 RON | −43.279 RON | −41.396 RON | 344.178 RON | 242.128 RON | 102.050 RON | 48.661 RON | 295.517 RON | 0 RON | 22.144 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 200.586 RON | 200.589 RON | 282.643 RON | −84.060 RON | −82.054 RON | 221.521 RON | 143.194 RON | 78.327 RON | −35.400 RON | 256.921 RON | 0 RON | 37.256 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 297.614 RON | 298.595 RON | 375.078 RON | −79.459 RON | −76.483 RON | 151.573 RON | 54.267 RON | 97.306 RON | −114.858 RON | 266.431 RON | 0 RON | 84.660 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 220.331 RON | 242.136 RON | 248.400 RON | −8.489 RON | −6.264 RON | 203.940 RON | 29.531 RON | 174.409 RON | −123.348 RON | 327.288 RON | 0 RON | 145.531 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONICA RĂZVAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−123.348 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.489 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
220,3 K RON
Rezultat Net 2025
−8,5 K RON
Total Active 2025
203,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,2 K RON | 195,8 K RON | 239,5 K RON | 264,0 K RON | 200,6 K RON | 297,6 K RON | 220,3 K RON |
| Venituri totale | 317,9 K RON | 223,5 K RON | 285,9 K RON | 305,9 K RON | 200,6 K RON | 298,6 K RON | 242,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 207,1 K RON | 180,4 K RON | 273,9 K RON | 347,3 K RON | 282,6 K RON | 375,1 K RON | 248,4 K RON |
| Rezultat net | 108,5 K RON | 41,2 K RON | 10,1 K RON | −43,3 K RON | −84,1 K RON | −79,5 K RON | −8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 252,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−123.348 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,5 K RON (14.5%)
Active circulante174,4 K RON (85.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe145,5 K RON
Numerar28,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,51 |
| Durata încasare (zile) | 241 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,8%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,8 K RON | 285,2 K RON | 6,6% |
| 2020 | 72,3 K RON | 354,2 K RON | 20,4% |
| 2021 | 124,8 K RON | 416,7 K RON | 29,9% |
| 2022 | 295,5 K RON | 344,2 K RON | 85,9% |
| 2023 | 256,9 K RON | 221,5 K RON | 116,0% |
| 2024 | 266,4 K RON | 151,6 K RON | 175,8% |
| 2025 | 327,3 K RON | 203,9 K RON | 160,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,2 K RON | 195,8 K RON | 239,5 K RON | 264,0 K RON | 200,6 K RON | 297,6 K RON | 220,3 K RON | ▼ 26,0% |
| Rezultat net | 108,5 K RON | 41,2 K RON | 10,1 K RON | −43,3 K RON | −84,1 K RON | −79,5 K RON | −8,5 K RON | ▲ 89,3% |
| Total active | 285,2 K RON | 354,2 K RON | 416,7 K RON | 344,2 K RON | 221,5 K RON | 151,6 K RON | 203,9 K RON | ▲ 34,5% |
| Capitaluri proprii | 266,4 K RON | 281,9 K RON | 291,9 K RON | 48,7 K RON | −35,4 K RON | −114,9 K RON | −123,3 K RON | ▼ 7,4% |
| Datorii totale | 18,8 K RON | 72,3 K RON | 124,8 K RON | 295,5 K RON | 256,9 K RON | 266,4 K RON | 327,3 K RON | ▲ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 9,61 | 3,83 | 1,24 | 0,35 | 0,30 | 0,37 | 0,53 | ▲ 45,9% |
| Marjă netă (%) | 45,33 | 21,07 | 4,20 | -16,39 | -41,91 | -26,70 | -3,85 | ▲ 85,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 67 | 32 | 12 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 252,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.