ANA CEREAL SRL

CUI: 32073850 J2/850/2013 SRL Arad, Municipiul Arad

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32073850

Cod înmatriculare J2/850/2013

EUID ROONRC.J2/850/2013

Data înmatriculării 2013-07-29

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 13 ani

Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, RADNEI, 133, 310281

Țară: România

Județ: Arad

Localitate: Municipiul Arad

Stradă: RADNEI

Număr: 133

Cod poștal: 310281

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	3.194.100 RON	3.204.313 RON	2.781.288 RON	397.428 RON	423.025 RON	4.903.050 RON	3.135.106 RON	1.767.944 RON	802.533 RON	4.184.371 RON	548.823 RON	1.210.891 RON	0 RON	83.854 RON	7
2020	2.508.395 RON	2.404.594 RON	2.289.451 RON	96.446 RON	115.143 RON	4.058.631 RON	2.916.170 RON	1.142.461 RON	119.625 RON	4.006.458 RON	166.437 RON	873.746 RON	0 RON	67.452 RON	8
2021	3.351.262 RON	3.411.843 RON	2.274.374 RON	1.114.895 RON	1.137.469 RON	5.197.576 RON	2.763.304 RON	2.434.272 RON	1.214.521 RON	3.985.445 RON	396.402 RON	1.812.751 RON	0 RON	2.390 RON	8
2022	3.740.725 RON	3.843.734 RON	2.954.265 RON	862.404 RON	889.469 RON	5.093.613 RON	3.110.235 RON	1.983.378 RON	987.715 RON	4.080.432 RON	260.650 RON	1.519.779 RON	90.000 RON	64.534 RON	10
2023	3.109.708 RON	3.310.295 RON	4.507.531 RON	−1.219.439 RON	−1.197.236 RON	4.446.106 RON	3.521.607 RON	924.499 RON	−1.464.061 RON	5.912.597 RON	418.804 RON	428.247 RON	0 RON	2.430 RON	9
2024	2.156.154 RON	1.873.718 RON	2.864.727 RON	−1.040.216 RON	−991.009 RON	4.217.178 RON	3.118.551 RON	1.098.627 RON	−2.504.277 RON	6.721.455 RON	207.860 RON	889.602 RON	0 RON	0 RON	6
2025	1.804.205 RON	1.826.964 RON	2.855.801 RON	−1.028.837 RON	−1.028.837 RON	3.201.038 RON	2.783.444 RON	417.594 RON	−4.060.641 RON	7.261.679 RON	373.411 RON	21.818 RON	0 RON	0 RON	6

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHILINŢĂ DAN-MARIAN

administrator

Loc. Buzău, Buzău, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−4.060.641 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.028.837 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 226.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

1,80 M RON

Rezultat Net 2025

−1,03 M RON

Total Active 2025

3,20 M RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	3,19 M RON	2,51 M RON	3,35 M RON	3,74 M RON	3,11 M RON	2,16 M RON	1,80 M RON
Venituri totale	3,20 M RON	2,40 M RON	3,41 M RON	3,84 M RON	3,31 M RON	1,87 M RON	1,83 M RON
Cheltuieli totale	2,78 M RON	2,29 M RON	2,27 M RON	2,95 M RON	4,51 M RON	2,86 M RON	2,86 M RON
Rezultat net	397,4 K RON	96,4 K RON	1,11 M RON	862,4 K RON	−1,22 M RON	−1,04 M RON	−1,03 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,11 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.060.641 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,06	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,44	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,78 M RON (87%)

Active circulante417,6 K RON (13%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri373,4 K RON

Creanțe21,8 K RON

Numerar22,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	4,83
Durata stocaj (zile)	76
Rotație creanțe (ori/an)	82,69
Durata încasare (zile)	4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-57,0%

Marjă netă

-57,0%

ROA

-32,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	4,18 M RON	4,90 M RON	85,3%
2020	4,01 M RON	4,06 M RON	98,7%
2021	3,99 M RON	5,20 M RON	76,7%
2022	4,08 M RON	5,09 M RON	80,1%
2023	5,91 M RON	4,45 M RON	133,0%
2024	6,72 M RON	4,22 M RON	159,4%
2025	7,26 M RON	3,20 M RON	226,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	3,19 M RON	2,51 M RON	3,35 M RON	3,74 M RON	3,11 M RON	2,16 M RON	1,80 M RON	▼ 16,3%
Rezultat net	397,4 K RON	96,4 K RON	1,11 M RON	862,4 K RON	−1,22 M RON	−1,04 M RON	−1,03 M RON	▲ 1,1%
Total active	4,90 M RON	4,06 M RON	5,20 M RON	5,09 M RON	4,45 M RON	4,22 M RON	3,20 M RON	▼ 24,1%
Capitaluri proprii	802,5 K RON	119,6 K RON	1,21 M RON	987,7 K RON	−1,46 M RON	−2,50 M RON	−4,06 M RON	▼ 62,1%
Datorii totale	4,18 M RON	4,01 M RON	3,99 M RON	4,08 M RON	5,91 M RON	6,72 M RON	7,26 M RON	▲ 8,0%
Lichiditate curentă	0,42	0,29	0,61	0,49	0,16	0,16	0,06	▼ 64,8%
Marjă netă (%)	12,44	3,84	33,27	23,05	-39,21	-48,24	-57,02	▼ 18,2%
Scor bonitate	55	31	73	55	12	27	19	▼ 29,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,11 M RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 226.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.