SOTHEPA BAKERY S.R.L.
CUI: 37897097
J2017000995153
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37897097
Cod înmatriculare
J2017000995153
EUID
ROONRC.J2017000995153
Data înmatriculării
2017-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, BUCUREŞTI, 110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 238.873 RON | 630.383 RON | 589.148 RON | 36.537 RON | 41.235 RON | 299.161 RON | 289.510 RON | 9.651 RON | 42.548 RON | 83.351 RON | 7.770 RON | 300 RON | 173.262 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 289.988 RON | 418.943 RON | 620.926 RON | −204.522 RON | −201.983 RON | 241.699 RON | 232.151 RON | 9.548 RON | −161.973 RON | 291.758 RON | 8.015 RON | 0 RON | 111.914 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 421.617 RON | 763.726 RON | 746.590 RON | 10.878 RON | 17.136 RON | 519.450 RON | 374.731 RON | 144.719 RON | −151.095 RON | 588.488 RON | 84.442 RON | 45.509 RON | 82.057 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 639.056 RON | 1.320.048 RON | 1.244.715 RON | 66.349 RON | 75.333 RON | 464.077 RON | 358.772 RON | 105.305 RON | −84.746 RON | 497.005 RON | 13.930 RON | 81.322 RON | 52.201 RON | 383 RON | 13 |
| 2023 | 848.646 RON | 1.419.629 RON | 1.343.191 RON | 67.123 RON | 76.438 RON | 712.717 RON | 447.752 RON | 264.965 RON | −83.972 RON | 774.568 RON | 156.625 RON | 96.092 RON | 22.345 RON | 224 RON | 14 |
| 2024 | 1.174.712 RON | 2.547.921 RON | 2.527.491 RON | 6.914 RON | 20.430 RON | 1.076.758 RON | 869.617 RON | 207.141 RON | −77.058 RON | 1.153.937 RON | 131.222 RON | 11.577 RON | 0 RON | 121 RON | 15 |
| 2025 | 1.229.484 RON | 2.687.744 RON | 2.642.299 RON | 32.782 RON | 45.445 RON | 828.867 RON | 694.122 RON | 134.745 RON | −44.276 RON | 877.874 RON | 109.576 RON | 2.563 RON | 0 RON | 4.731 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAE ANTONIO
administrator
Loc. Fieni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−44.276 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,23 M RON
Rezultat Net 2025
32,8 K RON
Total Active 2025
828,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,9 K RON | 290,0 K RON | 421,6 K RON | 639,1 K RON | 848,6 K RON | 1,17 M RON | 1,23 M RON |
| Venituri totale | 630,4 K RON | 418,9 K RON | 763,7 K RON | 1,32 M RON | 1,42 M RON | 2,55 M RON | 2,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 589,1 K RON | 620,9 K RON | 746,6 K RON | 1,24 M RON | 1,34 M RON | 2,53 M RON | 2,64 M RON |
| Rezultat net | 36,5 K RON | −204,5 K RON | 10,9 K RON | 66,3 K RON | 67,1 K RON | 6,9 K RON | 32,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.276 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate694,1 K RON (83.7%)
Active circulante134,7 K RON (16.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri109,6 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar22,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,22 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 479,71 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
2,7%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 83,4 K RON | 299,2 K RON | 27,9% |
| 2020 | 291,8 K RON | 241,7 K RON | 120,7% |
| 2021 | 588,5 K RON | 519,5 K RON | 113,3% |
| 2022 | 497,0 K RON | 464,1 K RON | 107,1% |
| 2023 | 774,6 K RON | 712,7 K RON | 108,7% |
| 2024 | 1,15 M RON | 1,08 M RON | 107,2% |
| 2025 | 877,9 K RON | 828,9 K RON | 105,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,9 K RON | 290,0 K RON | 421,6 K RON | 639,1 K RON | 848,6 K RON | 1,17 M RON | 1,23 M RON | ▲ 4,7% |
| Rezultat net | 36,5 K RON | −204,5 K RON | 10,9 K RON | 66,3 K RON | 67,1 K RON | 6,9 K RON | 32,8 K RON | ▲ 374,1% |
| Total active | 299,2 K RON | 241,7 K RON | 519,5 K RON | 464,1 K RON | 712,7 K RON | 1,08 M RON | 828,9 K RON | ▼ 23,0% |
| Capitaluri proprii | 42,5 K RON | −162,0 K RON | −151,1 K RON | −84,7 K RON | −84,0 K RON | −77,1 K RON | −44,3 K RON | ▲ 42,5% |
| Datorii totale | 83,4 K RON | 291,8 K RON | 588,5 K RON | 497,0 K RON | 774,6 K RON | 1,15 M RON | 877,9 K RON | ▼ 23,9% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,03 | 0,25 | 0,21 | 0,34 | 0,18 | 0,15 | ▼ 14,5% |
| Marjă netă (%) | 15,30 | -70,53 | 2,58 | 10,38 | 7,91 | 0,59 | 2,67 | ▲ 352,5% |
| Scor bonitate | 55 | 19 | 45 | 50 | 50 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.