CATALEYA LML SRL
CUI: 38105500
J2017001001062
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38105500
Cod înmatriculare
J2017001001062
EUID
ROONRC.J2017001001062
Data înmatriculării
2017-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean, PARCULUI, 4, 425100
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Beclean, Oraş Beclean
Stradă:
PARCULUI
Număr:
4
Cod poștal:
425100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.705.613 RON | 2.705.613 RON | 1.632.237 RON | 1.046.320 RON | 1.073.376 RON | 1.705.603 RON | 16.647 RON | 1.688.956 RON | 1.497.892 RON | 207.711 RON | 0 RON | 725.775 RON | 0 RON | 0 RON | 42 |
| 2020 | 4.768.526 RON | 5.019.882 RON | 2.458.937 RON | 2.520.103 RON | 2.560.945 RON | 3.164.159 RON | 665.197 RON | 2.498.962 RON | 1.523.258 RON | 1.640.901 RON | 347.485 RON | 1.393.516 RON | 0 RON | 0 RON | 40 |
| 2021 | 2.703.318 RON | 2.751.298 RON | 2.142.561 RON | 584.858 RON | 608.737 RON | 2.608.896 RON | 586.681 RON | 2.022.215 RON | 2.088.691 RON | 520.205 RON | 185.606 RON | 620.881 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
| 2022 | 228.053 RON | 282.201 RON | 432.052 RON | −152.197 RON | −149.851 RON | 739.996 RON | 451.527 RON | 288.469 RON | 715.441 RON | 24.555 RON | 223.357 RON | 24.729 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 456.631 RON | 464.726 RON | 531.848 RON | −71.597 RON | −67.122 RON | 841.330 RON | 339.578 RON | 501.752 RON | 643.844 RON | 197.486 RON | 376.492 RON | 2.289 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 350.457 RON | 350.459 RON | 406.866 RON | −61.483 RON | −56.407 RON | 716.785 RON | 330.559 RON | 386.226 RON | 582.361 RON | 134.424 RON | 352.382 RON | 8.123 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 100.561 RON | 100.809 RON | 129.848 RON | −32.316 RON | −29.039 RON | 666.032 RON | 329.807 RON | 336.225 RON | 550.045 RON | 115.987 RON | 325.719 RON | 7.667 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAGREAN LUCIA
administrator si reprezentant
Comuna Uriu, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1320 Producția de țesături
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.316 RON)
Cifra de Afaceri 2025
100,6 K RON
Rezultat Net 2025
−32,3 K RON
Total Active 2025
666,0 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,71 M RON | 4,77 M RON | 2,70 M RON | 228,1 K RON | 456,6 K RON | 350,5 K RON | 100,6 K RON |
| Venituri totale | 2,71 M RON | 5,02 M RON | 2,75 M RON | 282,2 K RON | 464,7 K RON | 350,5 K RON | 100,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,63 M RON | 2,46 M RON | 2,14 M RON | 432,1 K RON | 531,8 K RON | 406,9 K RON | 129,8 K RON |
| Rezultat net | 1,05 M RON | 2,52 M RON | 584,9 K RON | −152,2 K RON | −71,6 K RON | −61,5 K RON | −32,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,74 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate329,8 K RON (49.5%)
Active circulante336,2 K RON (50.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri325,7 K RON
Creanțe7,7 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,31 |
| Durata stocaj (zile) | 1.182 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,12 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,9%
Marjă netă
-32,1%
ROA
-4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 207,7 K RON | 1,71 M RON | 12,2% |
| 2020 | 1,64 M RON | 3,16 M RON | 51,9% |
| 2021 | 520,2 K RON | 2,61 M RON | 19,9% |
| 2022 | 24,6 K RON | 740,0 K RON | 3,3% |
| 2023 | 197,5 K RON | 841,3 K RON | 23,5% |
| 2024 | 134,4 K RON | 716,8 K RON | 18,8% |
| 2025 | 116,0 K RON | 666,0 K RON | 17,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,71 M RON | 4,77 M RON | 2,70 M RON | 228,1 K RON | 456,6 K RON | 350,5 K RON | 100,6 K RON | ▼ 71,3% |
| Rezultat net | 1,05 M RON | 2,52 M RON | 584,9 K RON | −152,2 K RON | −71,6 K RON | −61,5 K RON | −32,3 K RON | ▲ 47,4% |
| Total active | 1,71 M RON | 3,16 M RON | 2,61 M RON | 740,0 K RON | 841,3 K RON | 716,8 K RON | 666,0 K RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 1,50 M RON | 1,52 M RON | 2,09 M RON | 715,4 K RON | 643,8 K RON | 582,4 K RON | 550,0 K RON | ▼ 5,5% |
| Datorii totale | 207,7 K RON | 1,64 M RON | 520,2 K RON | 24,6 K RON | 197,5 K RON | 134,4 K RON | 116,0 K RON | ▼ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 8,13 | 1,52 | 3,89 | 11,75 | 2,54 | 2,87 | 2,90 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 38,67 | 52,85 | 21,63 | -66,74 | -15,68 | -17,54 | -32,14 | ▼ 83,2% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 87 | 64 | 72 | 72 | 72 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.