TERDECOR MOB S.R.L.
CUI: 39911090
J6/1062/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39911090
Cod înmatriculare
J6/1062/2018
EUID
ROONRC.J6/1062/2018
Data înmatriculării
2018-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean, CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA, 13 A, 425100
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Beclean, Oraş Beclean
Stradă:
CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA
Număr:
13 A
Cod poștal:
425100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 122.267 RON | 197.309 RON | 158.894 RON | 37.192 RON | 38.415 RON | 47.800 RON | 275 RON | 47.525 RON | 37.392 RON | 10.408 RON | 36.622 RON | 7.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 282.353 RON | 513.285 RON | 392.352 RON | 119.345 RON | 120.933 RON | 172.575 RON | 137 RON | 172.438 RON | 156.736 RON | 15.839 RON | 22.649 RON | 145.546 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 218.595 RON | 402.743 RON | 392.746 RON | 8.015 RON | 9.997 RON | 198.245 RON | 28.439 RON | 169.806 RON | 164.751 RON | 34.870 RON | 54.527 RON | 93.600 RON | 0 RON | 1.376 RON | 4 |
| 2022 | 430.630 RON | 690.663 RON | 519.853 RON | 166.513 RON | 170.810 RON | 195.259 RON | 29.680 RON | 165.579 RON | 115.114 RON | 80.769 RON | 42.393 RON | 112.359 RON | 0 RON | 624 RON | 5 |
| 2023 | 571.156 RON | 819.558 RON | 746.656 RON | 67.226 RON | 72.902 RON | 118.484 RON | 33.842 RON | 84.642 RON | 67.466 RON | 53.103 RON | 25.725 RON | 23.922 RON | 0 RON | 2.085 RON | 6 |
| 2024 | 707.818 RON | 1.048.967 RON | 1.028.255 RON | 5.058 RON | 20.712 RON | 155.569 RON | 96.794 RON | 58.775 RON | 72.524 RON | 72.215 RON | 43.824 RON | 10.597 RON | 10.830 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
TERMURE ANDREI
administrator si reprezentant
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
707,8 K RON
Rezultat Net 2024
5,1 K RON
Total Active 2024
155,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,3 K RON | 282,4 K RON | 218,6 K RON | 430,6 K RON | 571,2 K RON | 707,8 K RON |
| Venituri totale | 197,3 K RON | 513,3 K RON | 402,7 K RON | 690,7 K RON | 819,6 K RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 158,9 K RON | 392,4 K RON | 392,7 K RON | 519,9 K RON | 746,7 K RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | 37,2 K RON | 119,3 K RON | 8,0 K RON | 166,5 K RON | 67,2 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 789,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,8 K RON (62.2%)
Active circulante58,8 K RON (37.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,8 K RON
Creanțe10,6 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,15 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,79 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
0,7%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,4 K RON | 47,8 K RON | 21,8% |
| 2020 | 15,8 K RON | 172,6 K RON | 9,2% |
| 2021 | 34,9 K RON | 198,2 K RON | 17,6% |
| 2022 | 80,8 K RON | 195,3 K RON | 41,4% |
| 2023 | 53,1 K RON | 118,5 K RON | 44,8% |
| 2024 | 72,2 K RON | 155,6 K RON | 46,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,3 K RON | 282,4 K RON | 218,6 K RON | 430,6 K RON | 571,2 K RON | 707,8 K RON | ▲ 23,9% |
| Rezultat net | 37,2 K RON | 119,3 K RON | 8,0 K RON | 166,5 K RON | 67,2 K RON | 5,1 K RON | ▼ 92,5% |
| Total active | 47,8 K RON | 172,6 K RON | 198,2 K RON | 195,3 K RON | 118,5 K RON | 155,6 K RON | ▲ 31,3% |
| Capitaluri proprii | 37,4 K RON | 156,7 K RON | 164,8 K RON | 115,1 K RON | 67,5 K RON | 72,5 K RON | ▲ 7,5% |
| Datorii totale | 10,4 K RON | 15,8 K RON | 34,9 K RON | 80,8 K RON | 53,1 K RON | 72,2 K RON | ▲ 36,0% |
| Lichiditate curentă | 4,57 | 10,89 | 4,87 | 2,05 | 1,59 | 0,81 | ▼ 48,9% |
| Marjă netă (%) | 30,42 | 42,27 | 3,67 | 38,67 | 11,77 | 0,71 | ▼ 94,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 70 | 95 | 82 | 55 | ▼ 32,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 789,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.