TERDECOR MOB S.R.L.
CUI: 39911090
J6/1062/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39911090
Cod înmatriculare
J6/1062/2018
EUID
ROONRC.J6/1062/2018
Data înmatriculării
2018-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean, CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA, 13 A, 425100
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Beclean, Oraş Beclean
Stradă:
CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA
Număr:
13 A
Cod poștal:
425100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 122.267 RON | 197.309 RON | 158.894 RON | 37.192 RON | 38.415 RON | 47.800 RON | 275 RON | 47.525 RON | 37.392 RON | 10.408 RON | 36.622 RON | 7.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 282.353 RON | 513.285 RON | 392.352 RON | 119.345 RON | 120.933 RON | 172.575 RON | 137 RON | 172.438 RON | 156.736 RON | 15.839 RON | 22.649 RON | 145.546 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 218.595 RON | 402.743 RON | 392.746 RON | 8.015 RON | 9.997 RON | 198.245 RON | 28.439 RON | 169.806 RON | 164.751 RON | 34.870 RON | 54.527 RON | 93.600 RON | 0 RON | 1.376 RON | 4 |
| 2022 | 430.630 RON | 690.663 RON | 519.853 RON | 166.513 RON | 170.810 RON | 195.259 RON | 29.680 RON | 165.579 RON | 115.114 RON | 80.769 RON | 42.393 RON | 112.359 RON | 0 RON | 624 RON | 5 |
| 2023 | 571.156 RON | 819.558 RON | 746.656 RON | 67.226 RON | 72.902 RON | 118.484 RON | 33.842 RON | 84.642 RON | 67.466 RON | 53.103 RON | 25.725 RON | 23.922 RON | 0 RON | 2.085 RON | 6 |
| 2024 | 707.818 RON | 1.048.967 RON | 1.028.255 RON | 5.058 RON | 20.712 RON | 155.569 RON | 96.794 RON | 58.775 RON | 72.524 RON | 72.215 RON | 43.824 RON | 10.597 RON | 10.830 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 968.434 RON | 1.481.157 RON | 1.538.972 RON | −57.815 RON | −57.815 RON | 322.772 RON | 261.265 RON | 61.507 RON | 14.709 RON | 315.542 RON | 49.729 RON | 9.672 RON | 8.226 RON | 15.705 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
TERMURE ANDREI
administrator si reprezentant
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
3100 — Fabricarea de mobilă
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−57.815 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
968,4 K RON
Rezultat Net 2025
−57,8 K RON
Total Active 2025
322,8 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,3 K RON | 282,4 K RON | 218,6 K RON | 430,6 K RON | 571,2 K RON | 707,8 K RON | 968,4 K RON |
| Venituri totale | 197,3 K RON | 513,3 K RON | 402,7 K RON | 690,7 K RON | 819,6 K RON | 1,05 M RON | 1,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 158,9 K RON | 392,4 K RON | 392,7 K RON | 519,9 K RON | 746,7 K RON | 1,03 M RON | 1,54 M RON |
| Rezultat net | 37,2 K RON | 119,3 K RON | 8,0 K RON | 166,5 K RON | 67,2 K RON | 5,1 K RON | −57,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate261,3 K RON (80.9%)
Active circulante61,5 K RON (19.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,7 K RON
Creanțe9,7 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,47 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 100,13 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-6,0%
ROA
-17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,4 K RON | 47,8 K RON | 21,8% |
| 2020 | 15,8 K RON | 172,6 K RON | 9,2% |
| 2021 | 34,9 K RON | 198,2 K RON | 17,6% |
| 2022 | 80,8 K RON | 195,3 K RON | 41,4% |
| 2023 | 53,1 K RON | 118,5 K RON | 44,8% |
| 2024 | 72,2 K RON | 155,6 K RON | 46,4% |
| 2025 | 315,5 K RON | 322,8 K RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,3 K RON | 282,4 K RON | 218,6 K RON | 430,6 K RON | 571,2 K RON | 707,8 K RON | 968,4 K RON | ▲ 36,8% |
| Rezultat net | 37,2 K RON | 119,3 K RON | 8,0 K RON | 166,5 K RON | 67,2 K RON | 5,1 K RON | −57,8 K RON | ▼ 1.243,0% |
| Total active | 47,8 K RON | 172,6 K RON | 198,2 K RON | 195,3 K RON | 118,5 K RON | 155,6 K RON | 322,8 K RON | ▲ 107,5% |
| Capitaluri proprii | 37,4 K RON | 156,7 K RON | 164,8 K RON | 115,1 K RON | 67,5 K RON | 72,5 K RON | 14,7 K RON | ▼ 79,7% |
| Datorii totale | 10,4 K RON | 15,8 K RON | 34,9 K RON | 80,8 K RON | 53,1 K RON | 72,2 K RON | 315,5 K RON | ▲ 336,9% |
| Lichiditate curentă | 4,57 | 10,89 | 4,87 | 2,05 | 1,59 | 0,81 | 0,19 | ▼ 76,1% |
| Marjă netă (%) | 30,42 | 42,27 | 3,67 | 38,67 | 11,77 | 0,71 | -5,97 | ▼ 940,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 70 | 95 | 82 | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.