CATA INTERMEDIASIG SRL
CUI: 38246070
J2017001037274
SRL
Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38246070
Cod înmatriculare
J2017001037274
EUID
ROONRC.J2017001037274
Data înmatriculării
2017-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, DUMBRAVEI, 20I, 617185
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
DUMBRAVEI
Număr:
20I
Cod poștal:
617185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.986 RON | 34.986 RON | 4.532 RON | 29.405 RON | 30.454 RON | 57.466 RON | 2.589 RON | 54.877 RON | 56.876 RON | 590 RON | 0 RON | 45.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 64.890 RON | 66.020 RON | 13.704 RON | 50.573 RON | 52.316 RON | 141.995 RON | 1.725 RON | 140.270 RON | 141.152 RON | 843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 82.144 RON | 82.144 RON | 11.645 RON | 68.084 RON | 70.499 RON | 128.438 RON | 36.294 RON | 92.144 RON | 118.857 RON | 9.581 RON | 0 RON | 90.378 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 65.653 RON | 80.653 RON | 35.396 RON | 38.079 RON | 45.257 RON | 99.099 RON | 33.674 RON | 65.425 RON | 88.852 RON | 10.247 RON | 0 RON | 21.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 68.277 RON | 68.277 RON | 30.040 RON | 32.727 RON | 38.237 RON | 142.987 RON | 33.244 RON | 109.743 RON | 122.398 RON | 20.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 76.645 RON | 76.645 RON | 69.341 RON | 6.032 RON | 7.304 RON | 97.303 RON | 16.235 RON | 81.068 RON | 72.241 RON | 25.062 RON | 2.144 RON | 61.949 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ILARIE CĂTĂLINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
CĂLIN VIRGIL-IOAN
administrator
Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
76,6 K RON
Rezultat Net 2025
6,0 K RON
Total Active 2025
97,3 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,0 K RON | 64,9 K RON | 82,1 K RON | 65,7 K RON | 68,3 K RON | 76,6 K RON |
| Venituri totale | 35,0 K RON | 66,0 K RON | 82,1 K RON | 80,7 K RON | 68,3 K RON | 76,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 13,7 K RON | 11,6 K RON | 35,4 K RON | 30,0 K RON | 69,3 K RON |
| Rezultat net | 29,4 K RON | 50,6 K RON | 68,1 K RON | 38,1 K RON | 32,7 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 86,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,23 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,2 K RON (16.7%)
Active circulante81,1 K RON (83.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe61,9 K RON
Numerar17,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,75 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,24 |
| Durata încasare (zile) | 295 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,5%
Marjă netă
7,9%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 590 RON | 57,5 K RON | 1,0% |
| 2021 | 843 RON | 142,0 K RON | 0,6% |
| 2022 | 9,6 K RON | 128,4 K RON | 7,5% |
| 2023 | 10,2 K RON | 99,1 K RON | 10,3% |
| 2024 | 20,6 K RON | 143,0 K RON | 14,4% |
| 2025 | 25,1 K RON | 97,3 K RON | 25,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,0 K RON | 64,9 K RON | 82,1 K RON | 65,7 K RON | 68,3 K RON | 76,6 K RON | ▲ 12,3% |
| Rezultat net | 29,4 K RON | 50,6 K RON | 68,1 K RON | 38,1 K RON | 32,7 K RON | 6,0 K RON | ▼ 81,6% |
| Total active | 57,5 K RON | 142,0 K RON | 128,4 K RON | 99,1 K RON | 143,0 K RON | 97,3 K RON | ▼ 31,9% |
| Capitaluri proprii | 56,9 K RON | 141,2 K RON | 118,9 K RON | 88,9 K RON | 122,4 K RON | 72,2 K RON | ▼ 41,0% |
| Datorii totale | 590 RON | 843 RON | 9,6 K RON | 10,2 K RON | 20,6 K RON | 25,1 K RON | ▲ 21,7% |
| Lichiditate curentă | 93,01 | 166,39 | 9,62 | 6,38 | 5,33 | 3,23 | ▼ 39,3% |
| Marjă netă (%) | 84,05 | 77,94 | 82,88 | 58,00 | 47,93 | 7,87 | ▼ 83,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 80 | 87 | 82 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.