TEGPROD FOREST SRL
CUI: 38290190
J2017001062272
SRL
Neamţ, Sat Oanţu, Comuna Pângăraţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38290190
Cod înmatriculare
J2017001062272
EUID
ROONRC.J2017001062272
Data înmatriculării
2017-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Oanţu, Comuna Pângăraţi, 138, 617306
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 276.190 RON | 276.190 RON | 186.911 RON | 86.517 RON | 89.279 RON | 84.772 RON | 3.161 RON | 81.611 RON | 52.747 RON | 32.025 RON | 36.641 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 286.615 RON | 286.615 RON | 222.089 RON | 61.886 RON | 64.526 RON | 136.863 RON | 1.904 RON | 134.959 RON | 114.633 RON | 22.230 RON | 24.922 RON | 3.699 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 228.914 RON | 228.914 RON | 214.278 RON | 12.347 RON | 14.636 RON | 150.636 RON | 646 RON | 149.990 RON | 126.980 RON | 23.656 RON | 48.787 RON | 834 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 259.840 RON | 259.840 RON | 246.656 RON | 10.585 RON | 13.184 RON | 205.476 RON | 122 RON | 205.354 RON | 137.565 RON | 67.911 RON | 51.819 RON | 51.894 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 272.392 RON | 362.463 RON | 356.545 RON | 3.296 RON | 5.918 RON | 202.402 RON | 0 RON | 202.402 RON | 100.608 RON | 101.794 RON | 114.974 RON | 41.415 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 571.153 RON | 544.692 RON | 352.070 RON | 179.195 RON | 192.622 RON | 320.382 RON | 14.711 RON | 305.671 RON | 179.395 RON | 140.987 RON | 87.706 RON | 173.727 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRANCEA MIHAELA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
571,2 K RON
Rezultat Net 2024
179,2 K RON
Total Active 2024
320,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,2 K RON | 286,6 K RON | 228,9 K RON | 259,8 K RON | 272,4 K RON | 571,2 K RON |
| Venituri totale | 276,2 K RON | 286,6 K RON | 228,9 K RON | 259,8 K RON | 362,5 K RON | 544,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,9 K RON | 222,1 K RON | 214,3 K RON | 246,7 K RON | 356,5 K RON | 352,1 K RON |
| Rezultat net | 86,5 K RON | 61,9 K RON | 12,3 K RON | 10,6 K RON | 3,3 K RON | 179,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 462,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,7 K RON (4.6%)
Active circulante305,7 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,7 K RON
Creanțe173,7 K RON
Numerar44,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,51 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,29 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,7%
Marjă netă
31,4%
ROA
55,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,0 K RON | 84,8 K RON | 37,8% |
| 2020 | 22,2 K RON | 136,9 K RON | 16,2% |
| 2021 | 23,7 K RON | 150,6 K RON | 15,7% |
| 2022 | 67,9 K RON | 205,5 K RON | 33,1% |
| 2023 | 101,8 K RON | 202,4 K RON | 50,3% |
| 2024 | 141,0 K RON | 320,4 K RON | 44,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,2 K RON | 286,6 K RON | 228,9 K RON | 259,8 K RON | 272,4 K RON | 571,2 K RON | ▲ 109,7% |
| Rezultat net | 86,5 K RON | 61,9 K RON | 12,3 K RON | 10,6 K RON | 3,3 K RON | 179,2 K RON | ▲ 5.336,7% |
| Total active | 84,8 K RON | 136,9 K RON | 150,6 K RON | 205,5 K RON | 202,4 K RON | 320,4 K RON | ▲ 58,3% |
| Capitaluri proprii | 52,7 K RON | 114,6 K RON | 127,0 K RON | 137,6 K RON | 100,6 K RON | 179,4 K RON | ▲ 78,3% |
| Datorii totale | 32,0 K RON | 22,2 K RON | 23,7 K RON | 67,9 K RON | 101,8 K RON | 141,0 K RON | ▲ 38,5% |
| Lichiditate curentă | 2,55 | 6,07 | 6,34 | 3,02 | 1,99 | 2,17 | ▲ 9,0% |
| Marjă netă (%) | 31,33 | 21,59 | 5,39 | 4,07 | 1,21 | 31,37 | ▲ 2.492,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 82 | 77 | 67 | 100 | ▲ 49,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (179,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.