THEOSIS IAT SRL
CUI: 37591437
J2017001135295
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37591437
Cod înmatriculare
J2017001135295
EUID
ROONRC.J2017001135295
Data înmatriculării
2017-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, MURELOR, 7, 14I, B, 3, 25
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
MURELOR
Număr:
7
Bloc:
14I
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.044 RON | 110.830 RON | 115.753 RON | −6.031 RON | −4.923 RON | −18.907 RON | −50.547 RON | 31.640 RON | −5.831 RON | 50.385 RON | 26.969 RON | 0 RON | 0 RON | 63.461 RON | 2 |
| 2020 | 82.662 RON | 87.921 RON | 192.226 RON | −105.184 RON | −104.305 RON | −38.944 RON | −88.368 RON | 49.424 RON | −104.984 RON | 66.040 RON | 51.102 RON | −3.041 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 103.588 RON | 108.660 RON | 239.695 RON | −132.121 RON | −131.035 RON | −64.385 RON | −125.813 RON | 61.428 RON | −131.921 RON | 67.535 RON | 52.694 RON | 2.034 RON | 1 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 429.061 RON | 436.496 RON | 387.096 RON | 45.122 RON | 49.400 RON | 88.349 RON | −161.278 RON | 249.627 RON | 45.322 RON | 43.028 RON | 93.306 RON | 39.725 RON | 0 RON | 1 RON | 2 |
| 2023 | 241.107 RON | 244.448 RON | 67.874 RON | 174.129 RON | 176.574 RON | 265.475 RON | 44.982 RON | 220.493 RON | 174.329 RON | 69.456 RON | 56.453 RON | 31.999 RON | 21.690 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 172.769 RON | 175.537 RON | 126.390 RON | 45.229 RON | 49.147 RON | 154.683 RON | 36.508 RON | 118.175 RON | 45.429 RON | 87.564 RON | 19.854 RON | 33.845 RON | 21.690 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU MIHAELA ELENA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
172,8 K RON
Rezultat Net 2024
45,2 K RON
Total Active 2024
154,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,0 K RON | 82,7 K RON | 103,6 K RON | 429,1 K RON | 241,1 K RON | 172,8 K RON |
| Venituri totale | 110,8 K RON | 87,9 K RON | 108,7 K RON | 436,5 K RON | 244,4 K RON | 175,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,8 K RON | 192,2 K RON | 239,7 K RON | 387,1 K RON | 67,9 K RON | 126,4 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −105,2 K RON | −132,1 K RON | 45,1 K RON | 174,1 K RON | 45,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 305,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,12 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,5 K RON (23.6%)
Active circulante118,2 K RON (76.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,9 K RON
Creanțe33,8 K RON
Numerar64,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,70 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,10 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,5%
Marjă netă
26,2%
ROA
29,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,4 K RON | −18,9 K RON | – |
| 2020 | 66,0 K RON | −38,9 K RON | – |
| 2021 | 67,5 K RON | −64,4 K RON | – |
| 2022 | 43,0 K RON | 88,3 K RON | 48,7% |
| 2023 | 69,5 K RON | 265,5 K RON | 26,2% |
| 2024 | 87,6 K RON | 154,7 K RON | 56,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,0 K RON | 82,7 K RON | 103,6 K RON | 429,1 K RON | 241,1 K RON | 172,8 K RON | ▼ 28,3% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −105,2 K RON | −132,1 K RON | 45,1 K RON | 174,1 K RON | 45,2 K RON | ▼ 74,0% |
| Total active | −18,9 K RON | −38,9 K RON | −64,4 K RON | 88,3 K RON | 265,5 K RON | 154,7 K RON | ▼ 41,7% |
| Capitaluri proprii | −5,8 K RON | −105,0 K RON | −131,9 K RON | 45,3 K RON | 174,3 K RON | 45,4 K RON | ▼ 73,9% |
| Datorii totale | 50,4 K RON | 66,0 K RON | 67,5 K RON | 43,0 K RON | 69,5 K RON | 87,6 K RON | ▲ 26,1% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,75 | 0,91 | 5,80 | 3,17 | 1,35 | ▼ 57,5% |
| Marjă netă (%) | -6,21 | -127,25 | -127,54 | 10,52 | 72,22 | 26,18 | ▼ 63,7% |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 35 | 100 | 87 | 60 | ▼ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (45,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 305,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.