DELFINYUS SPEDITIONS SRL
CUI: 37852320
J2017001147041
SRL
Bacău, Sat Stăneşti, Comuna Măgireşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37852320
Cod înmatriculare
J2017001147041
EUID
ROONRC.J2017001147041
Data înmatriculării
2017-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Stăneşti, Comuna Măgireşti, Principală, 87, 607302
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Stăneşti, Comuna Măgireşti
Stradă:
Principală
Număr:
87
Cod poștal:
607302
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.481 RON | 58.481 RON | 70.859 RON | −12.959 RON | −12.378 RON | 42.805 RON | 9.635 RON | 33.170 RON | −10.771 RON | 53.576 RON | 30.802 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 118.438 RON | 142.776 RON | 126.609 RON | 15.053 RON | 16.167 RON | 92.891 RON | 5.010 RON | 87.881 RON | 4.282 RON | 88.609 RON | 68.533 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 241.730 RON | 256.957 RON | 239.689 RON | 15.035 RON | 17.268 RON | 36.681 RON | 3.505 RON | 33.176 RON | 19.317 RON | 17.364 RON | 26.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 242.992 RON | 248.959 RON | 246.600 RON | 243 RON | 2.359 RON | 35.757 RON | 2.386 RON | 33.371 RON | 19.560 RON | 16.197 RON | 30.609 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 252.306 RON | 255.919 RON | 286.053 RON | −32.693 RON | −30.134 RON | 40.156 RON | 6.409 RON | 33.747 RON | −13.133 RON | 53.289 RON | 31.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 295.763 RON | 296.788 RON | 294.090 RON | −270 RON | 2.698 RON | 45.372 RON | 5.019 RON | 40.353 RON | −13.403 RON | 58.775 RON | 36.541 RON | 2.238 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOCANU ELENA
administrator
Comuna Măgireşti, Bacău, România
MOCANU COSMIN
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.403 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−270 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
295,8 K RON
Rezultat Net 2024
−270 RON
Total Active 2024
45,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,5 K RON | 118,4 K RON | 241,7 K RON | 243,0 K RON | 252,3 K RON | 295,8 K RON |
| Venituri totale | 58,5 K RON | 142,8 K RON | 257,0 K RON | 249,0 K RON | 255,9 K RON | 296,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,9 K RON | 126,6 K RON | 239,7 K RON | 246,6 K RON | 286,1 K RON | 294,1 K RON |
| Rezultat net | −13,0 K RON | 15,1 K RON | 15,0 K RON | 243 RON | −32,7 K RON | −270 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 360,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.403 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (11.1%)
Active circulante40,4 K RON (88.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,5 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,09 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 132,16 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,6 K RON | 42,8 K RON | 125,2% |
| 2020 | 88,6 K RON | 92,9 K RON | 95,4% |
| 2021 | 17,4 K RON | 36,7 K RON | 47,3% |
| 2022 | 16,2 K RON | 35,8 K RON | 45,3% |
| 2023 | 53,3 K RON | 40,2 K RON | 132,7% |
| 2024 | 58,8 K RON | 45,4 K RON | 129,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,5 K RON | 118,4 K RON | 241,7 K RON | 243,0 K RON | 252,3 K RON | 295,8 K RON | ▲ 17,2% |
| Rezultat net | −13,0 K RON | 15,1 K RON | 15,0 K RON | 243 RON | −32,7 K RON | −270 RON | ▲ 99,2% |
| Total active | 42,8 K RON | 92,9 K RON | 36,7 K RON | 35,8 K RON | 40,2 K RON | 45,4 K RON | ▲ 13,0% |
| Capitaluri proprii | −10,8 K RON | 4,3 K RON | 19,3 K RON | 19,6 K RON | −13,1 K RON | −13,4 K RON | ▼ 2,1% |
| Datorii totale | 53,6 K RON | 88,6 K RON | 17,4 K RON | 16,2 K RON | 53,3 K RON | 58,8 K RON | ▲ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,99 | 1,91 | 2,06 | 0,63 | 0,69 | ▲ 8,4% |
| Marjă netă (%) | -22,16 | 12,71 | 6,22 | 0,10 | -12,96 | -0,09 | ▲ 99,3% |
| Scor bonitate | 24 | 66 | 85 | 77 | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 360,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.