THC GRUP UTIL S.R.L.
CUI: 37870997
J2017001178179
SRL
Galaţi, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Smârdan
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37870997
Cod înmatriculare
J2017001178179
EUID
ROONRC.J2017001178179
Data înmatriculării
2017-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Smârdan, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 350, 807277
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Smârdan
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
350
Cod poștal:
807277
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.310.963 RON | 2.325.298 RON | 1.863.712 RON | 438.334 RON | 461.586 RON | 1.609.560 RON | 403.061 RON | 1.206.499 RON | 904.683 RON | 704.877 RON | 5.985 RON | 1.123.196 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 3.068.202 RON | 3.069.372 RON | 2.332.252 RON | 706.288 RON | 737.120 RON | 1.778.388 RON | 488.137 RON | 1.290.251 RON | 716.128 RON | 1.836.204 RON | 994.884 RON | 259.962 RON | 0 RON | 773.944 RON | 15 |
| 2021 | 4.827.173 RON | 4.915.426 RON | 3.951.954 RON | 915.568 RON | 963.472 RON | 2.763.006 RON | 968.939 RON | 1.794.067 RON | 915.808 RON | 1.851.422 RON | 597.897 RON | 1.046.927 RON | 0 RON | 4.224 RON | 17 |
| 2022 | 4.017.466 RON | 4.017.473 RON | 3.583.501 RON | 399.819 RON | 433.972 RON | 2.580.168 RON | 1.170.805 RON | 1.409.363 RON | 875.056 RON | 1.722.487 RON | 93.789 RON | 1.159.903 RON | 0 RON | 17.375 RON | 13 |
| 2023 | 3.609.678 RON | 3.613.733 RON | 3.032.699 RON | 416.878 RON | 581.034 RON | 2.469.545 RON | 1.402.876 RON | 1.066.669 RON | 1.074.543 RON | 1.438.361 RON | 167.482 RON | 853.560 RON | 0 RON | 43.359 RON | 14 |
| 2024 | 4.744.303 RON | 4.784.316 RON | 5.900.008 RON | −1.115.692 RON | −1.115.692 RON | 5.105.532 RON | 1.462.687 RON | 3.642.845 RON | −41.149 RON | 5.164.246 RON | 1.230.078 RON | 2.375.584 RON | 0 RON | 17.565 RON | 12 |
| 2025 | 9.777.323 RON | 10.526.663 RON | 8.391.925 RON | 1.677.119 RON | 2.134.738 RON | 9.748.681 RON | 2.056.764 RON | 7.691.917 RON | 1.635.970 RON | 8.144.820 RON | 419.928 RON | 7.103.414 RON | 0 RON | 32.109 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎTCĂ ŞTEFAN
administrator
Comuna Câmpuri, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (37)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0510 Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
- 0520 Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
- 0710 Extracția minereurilor feroase
- 0721 Extracția minereurilor de uraniu și toriu
- 0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 0892 Extracția turbei
- 0893 Extracția sării
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,78 M RON
Rezultat Net 2025
1,68 M RON
Total Active 2025
9,75 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,31 M RON | 3,07 M RON | 4,83 M RON | 4,02 M RON | 3,61 M RON | 4,74 M RON | 9,78 M RON |
| Venituri totale | 2,33 M RON | 3,07 M RON | 4,92 M RON | 4,02 M RON | 3,61 M RON | 4,78 M RON | 10,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,86 M RON | 2,33 M RON | 3,95 M RON | 3,58 M RON | 3,03 M RON | 5,90 M RON | 8,39 M RON |
| Rezultat net | 438,3 K RON | 706,3 K RON | 915,6 K RON | 399,8 K RON | 416,9 K RON | −1,12 M RON | 1,68 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,06 M RON (21.1%)
Active circulante7,69 M RON (78.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri419,9 K RON
Creanțe7,10 M RON
Numerar168,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,28 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,38 |
| Durata încasare (zile) | 265 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,8%
Marjă netă
17,2%
ROA
17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 704,9 K RON | 1,61 M RON | 43,8% |
| 2020 | 1,84 M RON | 1,78 M RON | 103,3% |
| 2021 | 1,85 M RON | 2,76 M RON | 67,0% |
| 2022 | 1,72 M RON | 2,58 M RON | 66,8% |
| 2023 | 1,44 M RON | 2,47 M RON | 58,2% |
| 2024 | 5,16 M RON | 5,11 M RON | 101,2% |
| 2025 | 8,14 M RON | 9,75 M RON | 83,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,31 M RON | 3,07 M RON | 4,83 M RON | 4,02 M RON | 3,61 M RON | 4,74 M RON | 9,78 M RON | ▲ 106,1% |
| Rezultat net | 438,3 K RON | 706,3 K RON | 915,6 K RON | 399,8 K RON | 416,9 K RON | −1,12 M RON | 1,68 M RON | ▲ 250,3% |
| Total active | 1,61 M RON | 1,78 M RON | 2,76 M RON | 2,58 M RON | 2,47 M RON | 5,11 M RON | 9,75 M RON | ▲ 90,9% |
| Capitaluri proprii | 904,7 K RON | 716,1 K RON | 915,8 K RON | 875,1 K RON | 1,07 M RON | −41,1 K RON | 1,64 M RON | ▲ 4.075,7% |
| Datorii totale | 704,9 K RON | 1,84 M RON | 1,85 M RON | 1,72 M RON | 1,44 M RON | 5,16 M RON | 8,14 M RON | ▲ 57,7% |
| Lichiditate curentă | 1,71 | 0,70 | 0,97 | 0,82 | 0,74 | 0,71 | 0,94 | ▲ 33,9% |
| Marjă netă (%) | 18,97 | 23,02 | 18,97 | 9,95 | 11,55 | -23,52 | 17,15 | ▲ 172,9% |
| Scor bonitate | 82 | 73 | 78 | 53 | 65 | 24 | 73 | ▲ 204,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,68 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.