AI WORKSIDE SOLUTION S.R.L.
CUI: 38409178
J2017001198069
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Josenii Bârgăului, Comuna Josenii Bârgăului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38409178
Cod înmatriculare
J2017001198069
EUID
ROONRC.J2017001198069
Data înmatriculării
2017-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Josenii Bârgăului, Comuna Josenii Bârgăului, 479
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Josenii Bârgăului, Comuna Josenii Bârgăului
Număr:
479
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 199.983 RON | 649.983 RON | 620.004 RON | 28.254 RON | 29.979 RON | 942.317 RON | 0 RON | 942.317 RON | 30.476 RON | 911.841 RON | 612.784 RON | 320.668 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 776.049 RON | 571.537 RON | 533.703 RON | 30.839 RON | 37.834 RON | 541.963 RON | 0 RON | 541.963 RON | 61.314 RON | 480.649 RON | 290.517 RON | 237.358 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 385.366 RON | 385.366 RON | 166.656 RON | 215.316 RON | 218.710 RON | 944.892 RON | 0 RON | 944.892 RON | 276.630 RON | 668.262 RON | 659.124 RON | 252.783 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 388.495 RON | 959.681 RON | 757.403 RON | 198.390 RON | 202.278 RON | 1.018.566 RON | 0 RON | 1.018.566 RON | 229.532 RON | 789.034 RON | 614.024 RON | 370.464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 280.452 RON | 371.960 RON | 464.037 RON | −100.100 RON | −92.077 RON | 202.398 RON | 0 RON | 202.398 RON | 129.432 RON | 72.966 RON | 53.872 RON | 106.481 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 207.818 RON | 207.818 RON | 158.756 RON | 47.270 RON | 49.062 RON | 231.866 RON | 0 RON | 231.866 RON | 113.604 RON | 118.752 RON | 36.618 RON | 186.657 RON | 0 RON | 490 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUBINGER-DE LUIS LOPEZ ANDREI
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
207,8 K RON
Rezultat Net 2024
47,3 K RON
Total Active 2024
231,9 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,0 K RON | 776,0 K RON | 385,4 K RON | 388,5 K RON | 280,5 K RON | 207,8 K RON |
| Venituri totale | 650,0 K RON | 571,5 K RON | 385,4 K RON | 959,7 K RON | 372,0 K RON | 207,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 620,0 K RON | 533,7 K RON | 166,7 K RON | 757,4 K RON | 464,0 K RON | 158,8 K RON |
| Rezultat net | 28,3 K RON | 30,8 K RON | 215,3 K RON | 198,4 K RON | −100,1 K RON | 47,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 228,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante231,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,6 K RON
Creanțe186,7 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,68 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,11 |
| Durata încasare (zile) | 328 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,6%
Marjă netă
22,8%
ROA
20,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 911,8 K RON | 942,3 K RON | 96,8% |
| 2020 | 480,6 K RON | 542,0 K RON | 88,7% |
| 2021 | 668,3 K RON | 944,9 K RON | 70,7% |
| 2022 | 789,0 K RON | 1,02 M RON | 77,5% |
| 2023 | 73,0 K RON | 202,4 K RON | 36,1% |
| 2024 | 118,8 K RON | 231,9 K RON | 51,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,0 K RON | 776,0 K RON | 385,4 K RON | 388,5 K RON | 280,5 K RON | 207,8 K RON | ▼ 25,9% |
| Rezultat net | 28,3 K RON | 30,8 K RON | 215,3 K RON | 198,4 K RON | −100,1 K RON | 47,3 K RON | ▲ 147,2% |
| Total active | 942,3 K RON | 542,0 K RON | 944,9 K RON | 1,02 M RON | 202,4 K RON | 231,9 K RON | ▲ 14,6% |
| Capitaluri proprii | 30,5 K RON | 61,3 K RON | 276,6 K RON | 229,5 K RON | 129,4 K RON | 113,6 K RON | ▼ 12,2% |
| Datorii totale | 911,8 K RON | 480,6 K RON | 668,3 K RON | 789,0 K RON | 73,0 K RON | 118,8 K RON | ▲ 62,7% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,13 | 1,41 | 1,29 | 2,77 | 1,95 | ▼ 29,6% |
| Marjă netă (%) | 14,13 | 3,97 | 55,87 | 51,07 | -35,69 | 22,75 | ▲ 163,7% |
| Scor bonitate | 60 | 70 | 75 | 60 | 64 | 77 | ▲ 20,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (47,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 228,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.