CEDERHOLM EXIM SRL
CUI: 37406726
J2017001293357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37406726
Cod înmatriculare
J2017001293357
EUID
ROONRC.J2017001293357
Data înmatriculării
2017-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, F.C. RIPENSIA, 4, 9, 37
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
F.C. RIPENSIA
Număr:
4
Etaj:
9
Apartament:
37
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.087.674 RON | 1.116.325 RON | 174.467 RON | 930.817 RON | 941.858 RON | 2.670.076 RON | 184.931 RON | 2.485.145 RON | 2.462.742 RON | 251.530 RON | 0 RON | 2.436.889 RON | 0 RON | 44.196 RON | 1 |
| 2020 | 927.017 RON | 954.800 RON | 219.810 RON | 725.559 RON | 734.990 RON | 3.306.807 RON | 371.217 RON | 2.935.590 RON | 3.188.300 RON | 175.075 RON | 0 RON | 2.817.013 RON | 0 RON | 56.568 RON | 1 |
| 2021 | 993.639 RON | 1.014.303 RON | 384.276 RON | 619.983 RON | 630.027 RON | 3.828.940 RON | 280.792 RON | 3.548.148 RON | 3.808.284 RON | 69.644 RON | 0 RON | 3.418.251 RON | 0 RON | 48.988 RON | 1 |
| 2022 | 904.100 RON | 909.483 RON | 281.026 RON | 619.583 RON | 628.457 RON | 625.589 RON | 211.537 RON | 414.052 RON | 627.181 RON | 48.279 RON | 12.013 RON | 375.398 RON | 0 RON | 49.871 RON | 1 |
| 2023 | 836.774 RON | 892.771 RON | 398.713 RON | 485.149 RON | 494.058 RON | 1.321.248 RON | 1.190.969 RON | 130.279 RON | 1.112.330 RON | 282.363 RON | 48.847 RON | 30.568 RON | 0 RON | 73.445 RON | 0 |
| 2024 | 955.723 RON | 969.816 RON | 389.066 RON | 554.570 RON | 580.750 RON | 1.497.185 RON | 1.241.666 RON | 255.519 RON | 1.296.899 RON | 291.287 RON | 12.065 RON | 159.351 RON | 0 RON | 91.001 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IRITZ PETRE
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
955,7 K RON
Rezultat Net 2024
554,6 K RON
Total Active 2024
1,50 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 927,0 K RON | 993,6 K RON | 904,1 K RON | 836,8 K RON | 955,7 K RON |
| Venituri totale | 1,12 M RON | 954,8 K RON | 1,01 M RON | 909,5 K RON | 892,8 K RON | 969,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 174,5 K RON | 219,8 K RON | 384,3 K RON | 281,0 K RON | 398,7 K RON | 389,1 K RON |
| Rezultat net | 930,8 K RON | 725,6 K RON | 620,0 K RON | 619,6 K RON | 485,1 K RON | 554,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 848,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,24 M RON (82.9%)
Active circulante255,5 K RON (17.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,1 K RON
Creanțe159,4 K RON
Numerar84,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 79,21 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,00 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,8%
Marjă netă
58,0%
ROA
37,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 251,5 K RON | 2,67 M RON | 9,4% |
| 2020 | 175,1 K RON | 3,31 M RON | 5,3% |
| 2021 | 69,6 K RON | 3,83 M RON | 1,8% |
| 2022 | 48,3 K RON | 625,6 K RON | 7,7% |
| 2023 | 282,4 K RON | 1,32 M RON | 21,4% |
| 2024 | 291,3 K RON | 1,50 M RON | 19,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 927,0 K RON | 993,6 K RON | 904,1 K RON | 836,8 K RON | 955,7 K RON | ▲ 14,2% |
| Rezultat net | 930,8 K RON | 725,6 K RON | 620,0 K RON | 619,6 K RON | 485,1 K RON | 554,6 K RON | ▲ 14,3% |
| Total active | 2,67 M RON | 3,31 M RON | 3,83 M RON | 625,6 K RON | 1,32 M RON | 1,50 M RON | ▲ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 2,46 M RON | 3,19 M RON | 3,81 M RON | 627,2 K RON | 1,11 M RON | 1,30 M RON | ▲ 16,6% |
| Datorii totale | 251,5 K RON | 175,1 K RON | 69,6 K RON | 48,3 K RON | 282,4 K RON | 291,3 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 9,88 | 16,77 | 50,95 | 8,58 | 0,46 | 0,88 | ▲ 90,1% |
| Marjă netă (%) | 85,58 | 78,27 | 62,40 | 68,53 | 57,98 | 58,03 | ▲ 0,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 80 | 58 | 83 | ▲ 43,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (554,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.