TEPES-VODA FARM PROJECT SRL
CUI: 37497554
J2017001308130
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37497554
Cod înmatriculare
J2017001308130
EUID
ROONRC.J2017001308130
Data înmatriculării
2017-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MAMAIA, 158, 1, 900534, birou 3-1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
MAMAIA
Număr:
158
Etaj:
1
Cod poștal:
900534
Completare adresă:
birou 3-1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 341.531 RON | 341.479 RON | 0 RON | 52 RON | 16.511.201 RON | 3.068.116 RON | 13.443.085 RON | 200 RON | 1.164.148 RON | 0 RON | 13.120.748 RON | 15.346.853 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 564.159 RON | 542.555 RON | 21.601 RON | 21.604 RON | 18.465.381 RON | 6.065.597 RON | 12.399.784 RON | 21.801 RON | 3.146.687 RON | 535.499 RON | 11.814.126 RON | 15.296.893 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 23.760 RON | 38.452 RON | 120.138 RON | −81.924 RON | −81.686 RON | 21.075.338 RON | 11.967.746 RON | 9.107.592 RON | −60.123 RON | 5.838.568 RON | 842.878 RON | 6.384.421 RON | 15.296.893 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 60.264 RON | 189.329 RON | 173.995 RON | 14.731 RON | 15.334 RON | 21.171.540 RON | 14.413.221 RON | 6.758.319 RON | −45.392 RON | 5.920.039 RON | 1.585.709 RON | 4.976.381 RON | 15.296.893 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.789.978 RON | 4.906.968 RON | 4.828.457 RON | 29.124 RON | 78.511 RON | 33.439.154 RON | 17.738.381 RON | 15.700.773 RON | −16.269 RON | 13.567.185 RON | 4.477.106 RON | 11.155.765 RON | 19.888.238 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 8.605.737 RON | 11.573.742 RON | 11.452.975 RON | 104.946 RON | 120.767 RON | 37.090.574 RON | 19.433.479 RON | 17.657.095 RON | 88.677 RON | 17.203.194 RON | 5.377.184 RON | 11.820.993 RON | 19.798.703 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 7.159.492 RON | 10.746.167 RON | 11.034.254 RON | −288.087 RON | −288.087 RON | 38.735.182 RON | 26.585.168 RON | 12.150.014 RON | −199.410 RON | 19.881.121 RON | 4.768.760 RON | 953.330 RON | 19.053.471 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘAPERA MIHAI
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−199.410 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−288.087 RON)
Cifra de Afaceri 2025
7,16 M RON
Rezultat Net 2025
−288,1 K RON
Total Active 2025
38,74 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 23,8 K RON | 60,3 K RON | 2,79 M RON | 8,61 M RON | 7,16 M RON |
| Venituri totale | 341,5 K RON | 564,2 K RON | 38,5 K RON | 189,3 K RON | 4,91 M RON | 11,57 M RON | 10,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 341,5 K RON | 542,6 K RON | 120,1 K RON | 174,0 K RON | 4,83 M RON | 11,45 M RON | 11,03 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 21,6 K RON | −81,9 K RON | 14,7 K RON | 29,1 K RON | 104,9 K RON | −288,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−199.410 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,59 M RON (68.6%)
Active circulante12,15 M RON (31.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,77 M RON
Creanțe953,3 K RON
Numerar6,43 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,50 |
| Durata stocaj (zile) | 243 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,51 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,16 M RON | 16,51 M RON | 7,1% |
| 2020 | 3,15 M RON | 18,47 M RON | 17,0% |
| 2021 | 5,84 M RON | 21,08 M RON | 27,7% |
| 2022 | 5,92 M RON | 21,17 M RON | 28,0% |
| 2023 | 13,57 M RON | 33,44 M RON | 40,6% |
| 2024 | 17,20 M RON | 37,09 M RON | 46,4% |
| 2025 | 19,88 M RON | 38,74 M RON | 51,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 23,8 K RON | 60,3 K RON | 2,79 M RON | 8,61 M RON | 7,16 M RON | ▼ 16,8% |
| Rezultat net | 0 RON | 21,6 K RON | −81,9 K RON | 14,7 K RON | 29,1 K RON | 104,9 K RON | −288,1 K RON | ▼ 374,5% |
| Total active | 16,51 M RON | 18,47 M RON | 21,08 M RON | 21,17 M RON | 33,44 M RON | 37,09 M RON | 38,74 M RON | ▲ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 21,8 K RON | −60,1 K RON | −45,4 K RON | −16,3 K RON | 88,7 K RON | −199,4 K RON | ▼ 324,9% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 3,15 M RON | 5,84 M RON | 5,92 M RON | 13,57 M RON | 17,20 M RON | 19,88 M RON | ▲ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 11,55 | 3,94 | 1,56 | 1,14 | 1,16 | 1,03 | 0,61 | ▼ 40,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | -344,80 | 24,44 | 1,04 | 1,22 | -4,02 | ▼ 429,5% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | 29 | 62 | 57 | 58 | 17 | ▼ 70,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.