MASTER ICE TNG SRL
CUI: 37972300
J2017001308174
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37972300
Cod înmatriculare
J2017001308174
EUID
ROONRC.J2017001308174
Data înmatriculării
2017-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, BRĂILEI, 270-A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121.921 RON | 124.432 RON | 111.469 RON | 11.594 RON | 12.963 RON | 45.810 RON | 17.162 RON | 28.648 RON | 30.341 RON | 16.318 RON | 1.146 RON | 10.636 RON | 0 RON | 849 RON | 1 |
| 2020 | 111.541 RON | 111.541 RON | 81.676 RON | 27.957 RON | 29.865 RON | 61.281 RON | 7.265 RON | 54.016 RON | 46.704 RON | 15.451 RON | 12.955 RON | 4.807 RON | 0 RON | 874 RON | 1 |
| 2021 | 239.170 RON | 239.170 RON | 169.936 RON | 65.721 RON | 69.234 RON | 126.698 RON | 79 RON | 126.619 RON | 112.425 RON | 15.147 RON | 0 RON | 7.394 RON | 0 RON | 874 RON | 2 |
| 2022 | 391.479 RON | 391.479 RON | 239.942 RON | 147.568 RON | 151.537 RON | 284.120 RON | 48.784 RON | 235.336 RON | 259.993 RON | 24.127 RON | 6.505 RON | 41.431 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 451.379 RON | 459.832 RON | 356.905 RON | 99.018 RON | 102.927 RON | 579.368 RON | 275.322 RON | 304.046 RON | 359.011 RON | 220.357 RON | 9.481 RON | 72.345 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 608.603 RON | 634.042 RON | 557.362 RON | 63.852 RON | 76.680 RON | 717.126 RON | 554.760 RON | 162.366 RON | 386.520 RON | 330.606 RON | 0 RON | 94.899 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRIȚOIU ALEXANDRU-DAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
608,6 K RON
Rezultat Net 2024
63,9 K RON
Total Active 2024
717,1 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,9 K RON | 111,5 K RON | 239,2 K RON | 391,5 K RON | 451,4 K RON | 608,6 K RON |
| Venituri totale | 124,4 K RON | 111,5 K RON | 239,2 K RON | 391,5 K RON | 459,8 K RON | 634,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,5 K RON | 81,7 K RON | 169,9 K RON | 239,9 K RON | 356,9 K RON | 557,4 K RON |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 28,0 K RON | 65,7 K RON | 147,6 K RON | 99,0 K RON | 63,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 681,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate554,8 K RON (77.4%)
Active circulante162,4 K RON (22.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe94,9 K RON
Numerar67,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,41 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,6%
Marjă netă
10,5%
ROA
8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,3 K RON | 45,8 K RON | 35,6% |
| 2020 | 15,5 K RON | 61,3 K RON | 25,2% |
| 2021 | 15,1 K RON | 126,7 K RON | 12,0% |
| 2022 | 24,1 K RON | 284,1 K RON | 8,5% |
| 2023 | 220,4 K RON | 579,4 K RON | 38,0% |
| 2024 | 330,6 K RON | 717,1 K RON | 46,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,9 K RON | 111,5 K RON | 239,2 K RON | 391,5 K RON | 451,4 K RON | 608,6 K RON | ▲ 34,8% |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 28,0 K RON | 65,7 K RON | 147,6 K RON | 99,0 K RON | 63,9 K RON | ▼ 35,5% |
| Total active | 45,8 K RON | 61,3 K RON | 126,7 K RON | 284,1 K RON | 579,4 K RON | 717,1 K RON | ▲ 23,8% |
| Capitaluri proprii | 30,3 K RON | 46,7 K RON | 112,4 K RON | 260,0 K RON | 359,0 K RON | 386,5 K RON | ▲ 7,7% |
| Datorii totale | 16,3 K RON | 15,5 K RON | 15,1 K RON | 24,1 K RON | 220,4 K RON | 330,6 K RON | ▲ 50,0% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 3,50 | 8,36 | 9,75 | 1,38 | 0,49 | ▼ 64,4% |
| Marjă netă (%) | 9,51 | 25,06 | 27,48 | 37,69 | 21,94 | 10,49 | ▼ 52,2% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 100 | 100 | 77 | 65 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (63,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 681,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.