COSTRUZIONI TOTO PARK SRL
CUI: 38008109
J2017001359170
SRL
Galaţi, Municipiul Tecuci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38008109
Cod înmatriculare
J2017001359170
EUID
ROONRC.J2017001359170
Data înmatriculării
2017-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Tecuci, TECUCIUL NOU, 93, PARTER, 805300, CAMERA1
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Tecuci
Stradă:
TECUCIUL NOU
Număr:
93
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
805300
Completare adresă:
CAMERA1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.548 RON | 50.548 RON | 41.251 RON | 8.455 RON | 9.297 RON | 118.153 RON | 110.208 RON | 7.945 RON | 630 RON | 117.523 RON | 2.761 RON | 29 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 11.443 RON | 11.443 RON | 39.281 RON | −28.181 RON | −27.838 RON | 99.121 RON | 95.833 RON | 3.288 RON | −27.552 RON | 126.673 RON | 2.362 RON | 29 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 32.366 RON | 42.045 RON | 42.990 RON | −1.916 RON | −945 RON | 93.140 RON | 81.458 RON | 11.682 RON | −29.468 RON | 122.608 RON | 2.502 RON | 5.275 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 75.966 RON | 80.966 RON | 77.653 RON | 1.823 RON | 3.313 RON | 377.729 RON | 341.367 RON | 36.362 RON | −27.645 RON | 405.374 RON | 374 RON | 1.567 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 105.045 RON | 108.045 RON | 105.401 RON | 1.563 RON | 2.644 RON | 331.686 RON | 316.651 RON | 15.035 RON | −26.082 RON | 357.768 RON | 339 RON | 1.567 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 123.635 RON | 159.602 RON | 156.698 RON | 1.368 RON | 2.904 RON | 301.569 RON | 287.688 RON | 13.881 RON | −24.743 RON | 326.312 RON | 232 RON | 6.809 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOTOLICI GINA
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.743 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
123,6 K RON
Rezultat Net 2024
1,4 K RON
Total Active 2024
301,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,5 K RON | 11,4 K RON | 32,4 K RON | 76,0 K RON | 105,0 K RON | 123,6 K RON |
| Venituri totale | 50,5 K RON | 11,4 K RON | 42,0 K RON | 81,0 K RON | 108,0 K RON | 159,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,3 K RON | 39,3 K RON | 43,0 K RON | 77,7 K RON | 105,4 K RON | 156,7 K RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | −28,2 K RON | −1,9 K RON | 1,8 K RON | 1,6 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 139,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.743 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate287,7 K RON (95.4%)
Active circulante13,9 K RON (4.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri232 RON
Creanțe6,8 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 532,91 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,16 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,1%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 117,5 K RON | 118,2 K RON | 99,5% |
| 2020 | 126,7 K RON | 99,1 K RON | 127,8% |
| 2021 | 122,6 K RON | 93,1 K RON | 131,6% |
| 2022 | 405,4 K RON | 377,7 K RON | 107,3% |
| 2023 | 357,8 K RON | 331,7 K RON | 107,9% |
| 2024 | 326,3 K RON | 301,6 K RON | 108,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,5 K RON | 11,4 K RON | 32,4 K RON | 76,0 K RON | 105,0 K RON | 123,6 K RON | ▲ 17,7% |
| Rezultat net | 8,5 K RON | −28,2 K RON | −1,9 K RON | 1,8 K RON | 1,6 K RON | 1,4 K RON | ▼ 12,5% |
| Total active | 118,2 K RON | 99,1 K RON | 93,1 K RON | 377,7 K RON | 331,7 K RON | 301,6 K RON | ▼ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 630 RON | −27,6 K RON | −29,5 K RON | −27,6 K RON | −26,1 K RON | −24,7 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 117,5 K RON | 126,7 K RON | 122,6 K RON | 405,4 K RON | 357,8 K RON | 326,3 K RON | ▼ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,03 | 0,10 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | ▲ 1,2% |
| Marjă netă (%) | 21,93 | -246,27 | -5,92 | 2,40 | 1,49 | 1,11 | ▼ 25,5% |
| Scor bonitate | 48 | 12 | 32 | 40 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 139,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.