FILTROS CARTES RO SRL
CUI: 37313520
J2017001359237
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37313520
Cod înmatriculare
J2017001359237
EUID
ROONRC.J2017001359237
Data înmatriculării
2017-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, Costanza, 16, 77096, Clădirea T, Unitarea T 6 din A1 Business Park, Autostrada Bucureşti-Piteşti, km. 13,5
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
Costanza
Număr:
16
Cod poștal:
77096
Completare adresă:
Clădirea T, Unitarea T 6 din A1 Business Park, Autostrada Bucureşti-Piteşti, km. 13,5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.990.405 RON | 4.020.797 RON | 4.602.534 RON | −621.615 RON | −581.737 RON | 4.534.113 RON | 431.152 RON | 4.102.961 RON | −1.948.555 RON | 6.482.668 RON | 1.639.143 RON | 1.922.800 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 3.218.949 RON | 3.268.666 RON | 3.988.462 RON | −749.617 RON | −719.796 RON | 5.747.500 RON | 381.171 RON | 5.366.329 RON | −2.698.172 RON | 8.463.334 RON | 2.424.589 RON | 1.742.589 RON | 0 RON | 17.662 RON | 7 |
| 2021 | 4.427.087 RON | 4.466.468 RON | 4.757.003 RON | −334.806 RON | −290.535 RON | 5.242.020 RON | 0 RON | 5.242.020 RON | −2.827.838 RON | 8.069.858 RON | 2.600.832 RON | 2.184.781 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 6.875.632 RON | 7.368.931 RON | 7.304.770 RON | −51.158 RON | 64.161 RON | 6.832.787 RON | 0 RON | 6.832.787 RON | −2.878.996 RON | 9.711.783 RON | 3.325.820 RON | 3.140.403 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 7.493.388 RON | 8.069.873 RON | 8.111.216 RON | −122.383 RON | −41.343 RON | 6.668.150 RON | 0 RON | 6.668.150 RON | −3.001.379 RON | 9.686.182 RON | 2.900.532 RON | 3.289.624 RON | 0 RON | 16.653 RON | 8 |
| 2024 | 7.313.798 RON | 8.063.319 RON | 8.402.277 RON | −431.331 RON | −338.958 RON | 5.736.080 RON | 6.760 RON | 5.729.320 RON | −3.432.710 RON | 9.171.544 RON | 2.645.808 RON | 2.989.503 RON | 0 RON | 2.754 RON | 7 |
| 2025 | 7.115.097 RON | 7.245.121 RON | 7.204.598 RON | 6.333 RON | 40.523 RON | 4.850.092 RON | 32.869 RON | 4.817.223 RON | 133.193 RON | 4.710.504 RON | 2.147.893 RON | 2.484.026 RON | 9.411 RON | 3.016 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
ALDEA CARPEÑO ROBERTO JOSE
administrator
MADRID, Spania
DEL VALLE GARCIA JAVIER
administrator
MADRID, Spania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,12 M RON
Rezultat Net 2025
6,3 K RON
Total Active 2025
4,85 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,99 M RON | 3,22 M RON | 4,43 M RON | 6,88 M RON | 7,49 M RON | 7,31 M RON | 7,12 M RON |
| Venituri totale | 4,02 M RON | 3,27 M RON | 4,47 M RON | 7,37 M RON | 8,07 M RON | 8,06 M RON | 7,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,60 M RON | 3,99 M RON | 4,76 M RON | 7,30 M RON | 8,11 M RON | 8,40 M RON | 7,20 M RON |
| Rezultat net | −621,6 K RON | −749,6 K RON | −334,8 K RON | −51,2 K RON | −122,4 K RON | −431,3 K RON | 6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,9 K RON (0.7%)
Active circulante4,82 M RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,15 M RON
Creanțe2,48 M RON
Numerar185,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,31 |
| Durata stocaj (zile) | 110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,86 |
| Durata încasare (zile) | 127 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,48 M RON | 4,53 M RON | 143,0% |
| 2020 | 8,46 M RON | 5,75 M RON | 147,3% |
| 2021 | 8,07 M RON | 5,24 M RON | 154,0% |
| 2022 | 9,71 M RON | 6,83 M RON | 142,1% |
| 2023 | 9,69 M RON | 6,67 M RON | 145,3% |
| 2024 | 9,17 M RON | 5,74 M RON | 159,9% |
| 2025 | 4,71 M RON | 4,85 M RON | 97,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,99 M RON | 3,22 M RON | 4,43 M RON | 6,88 M RON | 7,49 M RON | 7,31 M RON | 7,12 M RON | ▼ 2,7% |
| Rezultat net | −621,6 K RON | −749,6 K RON | −334,8 K RON | −51,2 K RON | −122,4 K RON | −431,3 K RON | 6,3 K RON | ▲ 101,5% |
| Total active | 4,53 M RON | 5,75 M RON | 5,24 M RON | 6,83 M RON | 6,67 M RON | 5,74 M RON | 4,85 M RON | ▼ 15,4% |
| Capitaluri proprii | −1,95 M RON | −2,70 M RON | −2,83 M RON | −2,88 M RON | −3,00 M RON | −3,43 M RON | 133,2 K RON | ▲ 103,9% |
| Datorii totale | 6,48 M RON | 8,46 M RON | 8,07 M RON | 9,71 M RON | 9,69 M RON | 9,17 M RON | 4,71 M RON | ▼ 48,6% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,63 | 0,65 | 0,70 | 0,69 | 0,62 | 1,02 | ▲ 63,7% |
| Marjă netă (%) | -15,58 | -23,29 | -7,56 | -0,74 | -1,63 | -5,90 | 0,09 | ▲ 101,5% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 37 | 37 | 24 | 17 | 58 | ▲ 241,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.