TICERVAL SRL
Date generale
Adresă
România, Galaţi, Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Tudor Vladimirescu, 837, 807295, corp C1, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.151.737 RON | 3.846.191 RON | 3.694.546 RON | 124.054 RON | 151.645 RON | 3.409.984 RON | 1.256.799 RON | 2.153.185 RON | 1.188.840 RON | 2.229.062 RON | 87.564 RON | 2.007.136 RON | 0 RON | 7.918 RON | 12 |
| 2024 | 6.449.726 RON | 6.516.901 RON | 6.274.714 RON | 201.665 RON | 242.187 RON | 5.282.668 RON | 3.239.537 RON | 2.043.131 RON | 1.290.504 RON | 4.031.155 RON | 175.238 RON | 1.324.382 RON | 0 RON | 38.991 RON | 20 |
| 2025 | 5.205.474 RON | 6.175.341 RON | 6.123.596 RON | 15.150 RON | 51.745 RON | 6.567.281 RON | 3.865.700 RON | 2.701.581 RON | 1.105.655 RON | 5.503.476 RON | 1.314.673 RON | 1.330.590 RON | 0 RON | 41.850 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2363 Fabricarea betonului
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Galaţi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4211 — Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
Top format din 43 companii din județul Galaţi. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,15 M RON | 6,45 M RON | 5,21 M RON |
| Venituri totale | 3,85 M RON | 6,52 M RON | 6,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,69 M RON | 6,27 M RON | 6,12 M RON |
| Rezultat net | 124,1 K RON | 201,7 K RON | 15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,96 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,91 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,23 M RON | 3,41 M RON | 65,4% |
| 2024 | 4,03 M RON | 5,28 M RON | 76,3% |
| 2025 | 5,50 M RON | 6,57 M RON | 83,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,15 M RON | 6,45 M RON | 5,21 M RON | ▼ 19,3% |
| Rezultat net | 124,1 K RON | 201,7 K RON | 15,2 K RON | ▼ 92,5% |
| Total active | 3,41 M RON | 5,28 M RON | 6,57 M RON | ▲ 24,3% |
| Capitaluri proprii | 1,19 M RON | 1,29 M RON | 1,11 M RON | ▼ 14,3% |
| Datorii totale | 2,23 M RON | 4,03 M RON | 5,50 M RON | ▲ 36,5% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,51 | 0,49 | ▼ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 3,94 | 3,13 | 0,29 | ▼ 90,7% |
| Scor bonitate | 55 | 58 | 38 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.