TERASAMENT TRUST SRL
CUI: 28461640
J2017001503294
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28461640
Cod înmatriculare
J2017001503294
EUID
ROONRC.J2017001503294
Data înmatriculării
2017-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, CAMELIEI, 22, 115, B, 23, 100122
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
CAMELIEI
Număr:
22
Bloc:
115
Scară:
B
Apartament:
23
Cod poștal:
100122
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 183 RON | −183 RON | −183 RON | 69.165 RON | 68.077 RON | 1.088 RON | −49.675 RON | 188.795 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 69.955 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.000 RON | −1.000 RON | −1.000 RON | 69.465 RON | 68.077 RON | 1.388 RON | −50.375 RON | 189.795 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 69.955 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 69.465 RON | 68.077 RON | 1.388 RON | −50.375 RON | 189.795 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 69.955 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 69.165 RON | 68.077 RON | 1.088 RON | −50.675 RON | 189.795 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 69.955 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 69.165 RON | 68.077 RON | 1.088 RON | −50.675 RON | 189.795 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 69.955 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 69.165 RON | 68.077 RON | 1.088 RON | −50.675 RON | 189.795 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 69.955 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PAULESCU ROXANA IULIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
CATRINA ANGELA
administrator
Comuna Poseşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−50.675 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 274.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
69,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 183 RON | 1,0 K RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −183 RON | −1,0 K RON | 0 RON | −300 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−50.675 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,1 K RON (98.4%)
Active circulante1,1 K RON (1.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,0 K RON
Numerar88 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 188,8 K RON | 69,2 K RON | 273,0% |
| 2020 | 189,8 K RON | 69,5 K RON | 273,2% |
| 2021 | 189,8 K RON | 69,5 K RON | 273,2% |
| 2022 | 189,8 K RON | 69,2 K RON | 274,4% |
| 2023 | 189,8 K RON | 69,2 K RON | 274,4% |
| 2024 | 189,8 K RON | 69,2 K RON | 274,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −183 RON | −1,0 K RON | 0 RON | −300 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 69,2 K RON | 69,5 K RON | 69,5 K RON | 69,2 K RON | 69,2 K RON | 69,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −49,7 K RON | −50,4 K RON | −50,4 K RON | −50,7 K RON | −50,7 K RON | −50,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 188,8 K RON | 189,8 K RON | 189,8 K RON | 189,8 K RON | 189,8 K RON | 189,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 15 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 274.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.