SEBY SI ANDREEA S.R.L.
CUI: 38465380
J2017001509155
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38465380
Cod înmatriculare
J2017001509155
EUID
ROONRC.J2017001509155
Data înmatriculării
2017-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, SINAIA, 12-14, 130004
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
SINAIA
Număr:
12-14
Cod poștal:
130004
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 261.988 RON | 261.988 RON | 144.133 RON | 115.235 RON | 117.855 RON | 375.166 RON | 81.528 RON | 293.638 RON | 251.623 RON | 123.543 RON | 9.549 RON | 281.147 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 44.451 RON | 44.492 RON | 93.394 RON | −49.329 RON | −48.902 RON | 352.719 RON | 59.293 RON | 293.426 RON | 202.294 RON | 150.425 RON | 23.915 RON | 265.735 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 245.282 RON | 245.393 RON | 154.759 RON | 88.230 RON | 90.634 RON | 403.028 RON | 37.058 RON | 365.970 RON | 290.524 RON | 112.504 RON | 19.695 RON | 140.366 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 209.944 RON | 211.277 RON | 224.081 RON | −14.875 RON | −12.804 RON | 322.840 RON | 14.823 RON | 308.017 RON | 275.648 RON | 47.192 RON | 59.521 RON | 137.622 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 85.937 RON | 87.538 RON | 125.827 RON | −38.289 RON | −38.289 RON | 306.175 RON | 5.122 RON | 301.053 RON | 237.360 RON | 68.815 RON | 101.338 RON | 168.177 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 113.856 RON | 114.220 RON | 188.064 RON | −73.844 RON | −73.844 RON | 300.932 RON | 3.314 RON | 297.618 RON | 163.516 RON | 137.416 RON | 117.398 RON | 179.656 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMA DUMITRU
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−73.844 RON)
Cifra de Afaceri 2024
113,9 K RON
Rezultat Net 2024
−73,8 K RON
Total Active 2024
300,9 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,0 K RON | 44,5 K RON | 245,3 K RON | 209,9 K RON | 85,9 K RON | 113,9 K RON |
| Venituri totale | 262,0 K RON | 44,5 K RON | 245,4 K RON | 211,3 K RON | 87,5 K RON | 114,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,1 K RON | 93,4 K RON | 154,8 K RON | 224,1 K RON | 125,8 K RON | 188,1 K RON |
| Rezultat net | 115,2 K RON | −49,3 K RON | 88,2 K RON | −14,9 K RON | −38,3 K RON | −73,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 95,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,31 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (1.1%)
Active circulante297,6 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri117,4 K RON
Creanțe179,7 K RON
Numerar564 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,97 |
| Durata stocaj (zile) | 376 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,63 |
| Durata încasare (zile) | 576 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-64,9%
Marjă netă
-64,9%
ROA
-24,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 123,5 K RON | 375,2 K RON | 32,9% |
| 2020 | 150,4 K RON | 352,7 K RON | 42,7% |
| 2021 | 112,5 K RON | 403,0 K RON | 27,9% |
| 2022 | 47,2 K RON | 322,8 K RON | 14,6% |
| 2023 | 68,8 K RON | 306,2 K RON | 22,5% |
| 2024 | 137,4 K RON | 300,9 K RON | 45,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,0 K RON | 44,5 K RON | 245,3 K RON | 209,9 K RON | 85,9 K RON | 113,9 K RON | ▲ 32,5% |
| Rezultat net | 115,2 K RON | −49,3 K RON | 88,2 K RON | −14,9 K RON | −38,3 K RON | −73,8 K RON | ▼ 92,9% |
| Total active | 375,2 K RON | 352,7 K RON | 403,0 K RON | 322,8 K RON | 306,2 K RON | 300,9 K RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 251,6 K RON | 202,3 K RON | 290,5 K RON | 275,6 K RON | 237,4 K RON | 163,5 K RON | ▼ 31,1% |
| Datorii totale | 123,5 K RON | 150,4 K RON | 112,5 K RON | 47,2 K RON | 68,8 K RON | 137,4 K RON | ▲ 99,7% |
| Lichiditate curentă | 2,38 | 1,95 | 3,25 | 6,53 | 4,37 | 2,17 | ▼ 50,5% |
| Marjă netă (%) | 43,98 | -110,97 | 35,97 | -7,09 | -44,55 | -64,86 | ▼ 45,6% |
| Scor bonitate | 87 | 52 | 100 | 64 | 57 | 64 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.