ZEOLITOS SRL

CUI: 26353898 J2017001510056 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 26353898
Cod înmatriculare J2017001510056
EUID ROONRC.J2017001510056
Data înmatriculării 2017-06-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, AVIATORILOR, 58D

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: AVIATORILOR
Număr: 58D

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 113.939 RON 113.948 RON 141.282 RON −28.474 RON −27.334 RON 217.079 RON 15.827 RON 201.252 RON −7.081 RON 224.160 RON 44.818 RON 145.225 RON 0 RON 0 RON 1
2020 297.793 RON 297.797 RON 203.186 RON 91.634 RON 94.611 RON 364.272 RON 39.771 RON 324.501 RON 84.553 RON 279.719 RON 60.399 RON 211.244 RON 0 RON 0 RON 1
2021 40.834 RON 40.852 RON 84.719 RON −44.312 RON −43.867 RON 328.629 RON 34.231 RON 294.398 RON 40.240 RON 288.389 RON 62.806 RON 226.881 RON 0 RON 0 RON 1
2022 43.892 RON 43.892 RON 84.216 RON −41.641 RON −40.324 RON 332.857 RON 28.691 RON 304.166 RON −70.930 RON 403.787 RON 63.673 RON 239.844 RON 0 RON 0 RON 1
2023 174.275 RON 176.597 RON 113.464 RON 49.813 RON 63.133 RON 420.502 RON 58.568 RON 361.934 RON −21.118 RON 441.771 RON 85.484 RON 252.485 RON 0 RON 151 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CLEPE LIANA-ROZALIA
administrator
Municipiul Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului
CLEPE FLORIN SABIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (29)

  • Extracția minereurilor feroase
  • Extracția altor minereuri metalifere neferoase
  • Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
  • Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
  • Alte activități extractive n.c.a.
  • Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
  • Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
  • Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  • Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
  • Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
  • Producția metalelor prețioase
  • Producția altor metale neferoase
  • Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
  • Captarea, tratarea și distribuția apei
  • Recuperarea materialelor reciclabile
  • Alte activități de tartare a deșeurilor
  • Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
  • Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
  • Alte activități de eliminare a deșeurilor
  • Activități și servicii de decontaminare
  • Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
  • Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Manipulări
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de testări și analize tehnice
  • Activități de ambalare
Vezi toate (24 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−21.118 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
174,3 K RON
Rezultat Net 2023
49,8 K RON
Total Active 2023
420,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020202120222023
Cifra de afaceri 113,9 K RON 297,8 K RON 40,8 K RON 43,9 K RON 174,3 K RON
Venituri totale 113,9 K RON 297,8 K RON 40,9 K RON 43,9 K RON 176,6 K RON
Cheltuieli totale 141,3 K RON 203,2 K RON 84,7 K RON 84,2 K RON 113,5 K RON
Rezultat net −28,5 K RON 91,6 K RON −44,3 K RON −41,6 K RON 49,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 94,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−21.118 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,63 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate58,6 K RON (13.9%)
Active circulante361,9 K RON (86.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri85,5 K RON
Creanțe252,5 K RON
Numerar24,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,04
Durata stocaj (zile) 179
Rotație creanțe (ori/an) 0,69
Durata încasare (zile) 529

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
36,2%
Marjă netă
28,6%
ROA
11,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 224,2 K RON 217,1 K RON 103,3%
2020 279,7 K RON 364,3 K RON 76,8%
2021 288,4 K RON 328,6 K RON 87,8%
2022 403,8 K RON 332,9 K RON 121,3%
2023 441,8 K RON 420,5 K RON 105,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 113,9 K RON 297,8 K RON 40,8 K RON 43,9 K RON 174,3 K RON ▲ 297,1%
Rezultat net −28,5 K RON 91,6 K RON −44,3 K RON −41,6 K RON 49,8 K RON ▲ 219,6%
Total active 217,1 K RON 364,3 K RON 328,6 K RON 332,9 K RON 420,5 K RON ▲ 26,3%
Capitaluri proprii −7,1 K RON 84,6 K RON 40,2 K RON −70,9 K RON −21,1 K RON ▲ 70,2%
Datorii totale 224,2 K RON 279,7 K RON 288,4 K RON 403,8 K RON 441,8 K RON ▲ 9,4%
Lichiditate curentă 0,90 1,16 1,02 0,75 0,82 ▲ 8,8%
Marjă netă (%) -24,99 30,77 -108,52 -94,87 28,58 ▲ 130,1%
Scor bonitate 24 80 37 32 60 ▲ 87,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (49,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.