CACHAN CAPITAL PARTNERS SRL
CUI: 38186440
J2017001517042
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38186440
Cod înmatriculare
J2017001517042
EUID
ROONRC.J2017001517042
Data înmatriculării
2017-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NORDULUI, 110-112, 4, A43, 1, Corp A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NORDULUI
Număr:
110-112
Etaj:
4
Apartament:
A43
Completare adresă:
Corp A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 75.000 RON | 75.000 RON | 71.332 RON | 1.418 RON | 3.668 RON | 369.454 RON | 0 RON | 369.454 RON | 1.618 RON | 367.836 RON | 1.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 297.500 RON | 297.500 RON | 71.220 RON | 218.426 RON | 226.280 RON | 1.073.071 RON | 170.551 RON | 902.520 RON | 220.044 RON | 853.027 RON | 1.092 RON | 641.406 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 295.000 RON | 295.000 RON | 108.565 RON | 178.913 RON | 186.435 RON | 1.717.168 RON | 738.274 RON | 978.894 RON | 398.957 RON | 1.318.211 RON | 19.537 RON | 599.611 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 296.299 RON | 296.299 RON | 191.406 RON | 102.876 RON | 104.893 RON | 1.490.100 RON | 852.766 RON | 637.334 RON | 501.832 RON | 988.268 RON | 0 RON | 453.748 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 920.714 RON | 920.714 RON | 272.480 RON | 559.916 RON | 648.234 RON | 1.222.568 RON | 976.860 RON | 245.708 RON | 1.061.748 RON | 160.820 RON | 3.190 RON | 224.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUCU BOGDAN-ANDREI
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități ale holding-urilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități de design specializat
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
920,7 K RON
Rezultat Net 2024
559,9 K RON
Total Active 2024
1,22 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,0 K RON | 297,5 K RON | 295,0 K RON | 296,3 K RON | 920,7 K RON |
| Venituri totale | 75,0 K RON | 297,5 K RON | 295,0 K RON | 296,3 K RON | 920,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,3 K RON | 71,2 K RON | 108,6 K RON | 191,4 K RON | 272,5 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 218,4 K RON | 178,9 K RON | 102,9 K RON | 559,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 884,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate976,9 K RON (79.9%)
Active circulante245,7 K RON (20.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe224,1 K RON
Numerar18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 288,63 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,11 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
70,4%
Marjă netă
60,8%
ROA
45,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 367,8 K RON | 369,5 K RON | 99,6% |
| 2021 | 853,0 K RON | 1,07 M RON | 79,5% |
| 2022 | 1,32 M RON | 1,72 M RON | 76,8% |
| 2023 | 988,3 K RON | 1,49 M RON | 66,3% |
| 2024 | 160,8 K RON | 1,22 M RON | 13,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,0 K RON | 297,5 K RON | 295,0 K RON | 296,3 K RON | 920,7 K RON | ▲ 210,7% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 218,4 K RON | 178,9 K RON | 102,9 K RON | 559,9 K RON | ▲ 444,3% |
| Total active | 369,5 K RON | 1,07 M RON | 1,72 M RON | 1,49 M RON | 1,22 M RON | ▼ 18,0% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | 220,0 K RON | 399,0 K RON | 501,8 K RON | 1,06 M RON | ▲ 111,6% |
| Datorii totale | 367,8 K RON | 853,0 K RON | 1,32 M RON | 988,3 K RON | 160,8 K RON | ▼ 83,7% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,06 | 0,74 | 0,64 | 1,53 | ▲ 136,9% |
| Marjă netă (%) | 1,89 | 73,42 | 60,65 | 34,72 | 60,81 | ▲ 75,1% |
| Scor bonitate | 50 | 80 | 53 | 58 | 95 | ▲ 63,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (559,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.