BALOTESTI DEVELOPMENT SRL
CUI: 17044710
J2017001565236
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17044710
Cod înmatriculare
J2017001565236
EUID
ROONRC.J2017001565236
Data înmatriculării
2017-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, DUMBRAVA VLASIEI, 1/A122, 77015, Parter, camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
DUMBRAVA VLASIEI
Număr:
1/A122
Cod poștal:
77015
Completare adresă:
Parter, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.470 RON | 71.275 RON | 722.921 RON | −653.784 RON | −651.646 RON | 13.331.187 RON | 0 RON | 13.331.187 RON | −11.312.885 RON | 24.644.072 RON | 13.214.886 RON | 1.426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 67.766 RON | 88.124 RON | 542.129 RON | −455.890 RON | −454.005 RON | 13.323.734 RON | 0 RON | 13.323.734 RON | −11.768.776 RON | 25.092.510 RON | 13.219.086 RON | 2.675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 69.265 RON | 69.284 RON | 498.374 RON | −431.168 RON | −429.090 RON | 13.324.587 RON | 0 RON | 13.324.587 RON | −12.199.943 RON | 25.524.530 RON | 13.219.086 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 73.954 RON | 94.033 RON | 78.849 RON | 12.363 RON | 15.184 RON | 13.322.863 RON | 0 RON | 13.322.863 RON | −12.187.580 RON | 25.510.443 RON | 13.219.086 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 74.738 RON | 77.904 RON | 221.493 RON | −143.589 RON | −143.589 RON | 13.312.621 RON | 0 RON | 13.312.621 RON | −12.331.168 RON | 25.643.789 RON | 13.229.620 RON | 2.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 74.905 RON | 114.035 RON | 107.473 RON | 6.562 RON | 6.562 RON | 13.332.578 RON | 0 RON | 13.332.578 RON | −12.324.606 RON | 25.657.184 RON | 13.268.594 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 76.718 RON | 86.217 RON | 694.144 RON | −607.927 RON | −607.927 RON | 13.359.517 RON | 0 RON | 13.359.517 RON | −12.932.533 RON | 26.292.050 RON | 13.268.594 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
JACKSON COLIN EDWIN
administrator
EDINBURGH, MAREA BRITANIE
MURARU REY MIHAI
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.932.533 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−607.927 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 196.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,7 K RON
Rezultat Net 2025
−607,9 K RON
Total Active 2025
13,36 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,5 K RON | 67,8 K RON | 69,3 K RON | 74,0 K RON | 74,7 K RON | 74,9 K RON | 76,7 K RON |
| Venituri totale | 71,3 K RON | 88,1 K RON | 69,3 K RON | 94,0 K RON | 77,9 K RON | 114,0 K RON | 86,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 722,9 K RON | 542,1 K RON | 498,4 K RON | 78,8 K RON | 221,5 K RON | 107,5 K RON | 694,1 K RON |
| Rezultat net | −653,8 K RON | −455,9 K RON | −431,2 K RON | 12,4 K RON | −143,6 K RON | 6,6 K RON | −607,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 79,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.932.533 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,36 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,27 M RON
Numerar90,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 63.128 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-792,4%
Marjă netă
-792,4%
ROA
-4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,64 M RON | 13,33 M RON | 184,9% |
| 2020 | 25,09 M RON | 13,32 M RON | 188,3% |
| 2021 | 25,52 M RON | 13,32 M RON | 191,6% |
| 2022 | 25,51 M RON | 13,32 M RON | 191,5% |
| 2023 | 25,64 M RON | 13,31 M RON | 192,6% |
| 2024 | 25,66 M RON | 13,33 M RON | 192,4% |
| 2025 | 26,29 M RON | 13,36 M RON | 196,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,5 K RON | 67,8 K RON | 69,3 K RON | 74,0 K RON | 74,7 K RON | 74,9 K RON | 76,7 K RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | −653,8 K RON | −455,9 K RON | −431,2 K RON | 12,4 K RON | −143,6 K RON | 6,6 K RON | −607,9 K RON | ▼ 9.364,4% |
| Total active | 13,33 M RON | 13,32 M RON | 13,32 M RON | 13,32 M RON | 13,31 M RON | 13,33 M RON | 13,36 M RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −11,31 M RON | −11,77 M RON | −12,20 M RON | −12,19 M RON | −12,33 M RON | −12,32 M RON | −12,93 M RON | ▼ 4,9% |
| Datorii totale | 24,64 M RON | 25,09 M RON | 25,52 M RON | 25,51 M RON | 25,64 M RON | 25,66 M RON | 26,29 M RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | ▼ 2,2% |
| Marjă netă (%) | -983,58 | -672,74 | -622,49 | 16,72 | -192,12 | 8,76 | -792,42 | ▼ 9.145,9% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 60 | 17 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 196.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.