CASA VALITO SRL
CUI: 38380365
J2017001716043
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38380365
Cod înmatriculare
J2017001716043
EUID
ROONRC.J2017001716043
Data înmatriculării
2017-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MOLDOVEI, 211
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 30.866 RON | 30.866 RON | 0 RON | 0 RON | 1.699.717 RON | 6.166 RON | 1.693.551 RON | 311.772 RON | 1.387.945 RON | 1.630.008 RON | 62.733 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 758.399 RON | 356.289 RON | 73.949 RON | 274.755 RON | 282.340 RON | 5.856.798 RON | 5.805 RON | 5.850.993 RON | 586.527 RON | 4.307.450 RON | 4.922.554 RON | 645.402 RON | 962.821 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 6.116.386 RON | 2.242.790 RON | 289.817 RON | 1.799.160 RON | 1.952.973 RON | 13.928.924 RON | 1.239.287 RON | 12.689.637 RON | 2.385.687 RON | 6.507.770 RON | 11.983.130 RON | 562.656 RON | 5.035.467 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 10.238.262 RON | 4.503.733 RON | 517.265 RON | 3.411.907 RON | 3.986.468 RON | 7.476.689 RON | 929.825 RON | 6.546.864 RON | 5.797.594 RON | 1.679.095 RON | 6.215.593 RON | 301.314 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 401.818 RON | 761.132 RON | −359.314 RON | −359.314 RON | 9.553.413 RON | 618.566 RON | 8.934.847 RON | 5.438.279 RON | 3.609.207 RON | 8.064.526 RON | 297.625 RON | 505.927 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 242.949 RON | 549.249 RON | −306.300 RON | −306.300 RON | 15.108.162 RON | 352.025 RON | 14.756.137 RON | 5.131.980 RON | 9.470.255 RON | 12.173.083 RON | 1.200.451 RON | 505.927 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 6.854.925 RON | 3.045.449 RON | 1.067.427 RON | 1.687.923 RON | 1.978.022 RON | 30.618.938 RON | 420.953 RON | 30.197.985 RON | 1.688.163 RON | 28.551.823 RON | 25.833.177 RON | 2.995.994 RON | 378.952 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOCILĂ-COZMA VASILICĂ
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,85 M RON
Rezultat Net 2025
1,69 M RON
Total Active 2025
30,62 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 758,4 K RON | 6,12 M RON | 10,24 M RON | 0 RON | 0 RON | 6,85 M RON |
| Venituri totale | 30,9 K RON | 356,3 K RON | 2,24 M RON | 4,50 M RON | 401,8 K RON | 242,9 K RON | 3,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 30,9 K RON | 73,9 K RON | 289,8 K RON | 517,3 K RON | 761,1 K RON | 549,2 K RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 274,8 K RON | 1,80 M RON | 3,41 M RON | −359,3 K RON | −306,3 K RON | 1,69 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate421,0 K RON (1.4%)
Active circulante30,20 M RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,83 M RON
Creanțe3,00 M RON
Numerar1,37 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,27 |
| Durata stocaj (zile) | 1.376 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,29 |
| Durata încasare (zile) | 160 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,9%
Marjă netă
24,6%
ROA
5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,39 M RON | 1,70 M RON | 81,7% |
| 2020 | 4,31 M RON | 5,86 M RON | 73,6% |
| 2021 | 6,51 M RON | 13,93 M RON | 46,7% |
| 2022 | 1,68 M RON | 7,48 M RON | 22,5% |
| 2023 | 3,61 M RON | 9,55 M RON | 37,8% |
| 2024 | 9,47 M RON | 15,11 M RON | 62,7% |
| 2025 | 28,55 M RON | 30,62 M RON | 93,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 758,4 K RON | 6,12 M RON | 10,24 M RON | 0 RON | 0 RON | 6,85 M RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 274,8 K RON | 1,80 M RON | 3,41 M RON | −359,3 K RON | −306,3 K RON | 1,69 M RON | ▲ 651,1% |
| Total active | 1,70 M RON | 5,86 M RON | 13,93 M RON | 7,48 M RON | 9,55 M RON | 15,11 M RON | 30,62 M RON | ▲ 102,7% |
| Capitaluri proprii | 311,8 K RON | 586,5 K RON | 2,39 M RON | 5,80 M RON | 5,44 M RON | 5,13 M RON | 1,69 M RON | ▼ 67,1% |
| Datorii totale | 1,39 M RON | 4,31 M RON | 6,51 M RON | 1,68 M RON | 3,61 M RON | 9,47 M RON | 28,55 M RON | ▲ 201,5% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,36 | 1,95 | 3,90 | 2,48 | 1,56 | 1,06 | ▼ 32,1% |
| Marjă netă (%) | – | 36,23 | 29,42 | 33,33 | – | – | 24,62 | – |
| Scor bonitate | 47 | 75 | 85 | 100 | 60 | 57 | 60 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,69 M RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.