MOUNTAIN & SEA HR CONCEPT SRL
CUI: 37668697
J2017001723131
SRL
Constanţa, Sat Costineşti, Comuna Costineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37668697
Cod înmatriculare
J2017001723131
EUID
ROONRC.J2017001723131
Data înmatriculării
2017-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Costineşti, Comuna Costineşti, SCHITULUI, 31
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Costineşti, Comuna Costineşti
Stradă:
SCHITULUI
Număr:
31
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 522.500 RON | 522.501 RON | 404.889 RON | 112.859 RON | 117.612 RON | 1.307.273 RON | 602.211 RON | 705.062 RON | 1.006.941 RON | 300.332 RON | 26.352 RON | 553.606 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 124.969 RON | 205.104 RON | 199.779 RON | 4.237 RON | 5.325 RON | 1.777.867 RON | 1.225.894 RON | 551.973 RON | 902.725 RON | 875.142 RON | 31.360 RON | 446.699 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 98.790 RON | 177.985 RON | 293.717 RON | −116.720 RON | −115.732 RON | 1.672.362 RON | 1.194.016 RON | 478.346 RON | 786.004 RON | 886.358 RON | 38.806 RON | 421.179 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 636.270 RON | 636.270 RON | 528.544 RON | 101.361 RON | 107.726 RON | 1.562.914 RON | 1.156.993 RON | 405.921 RON | 887.366 RON | 675.548 RON | 3.907 RON | 396.121 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 808.482 RON | 808.484 RON | 700.059 RON | 100.339 RON | 108.425 RON | 1.823.244 RON | 1.366.465 RON | 456.779 RON | 987.704 RON | 835.540 RON | 2.311 RON | 409.154 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 740.612 RON | 857.546 RON | 804.744 RON | 42.357 RON | 52.802 RON | 1.797.340 RON | 1.008.837 RON | 788.503 RON | 1.030.061 RON | 767.279 RON | 0 RON | 778.513 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 518.129 RON | 518.563 RON | 886.077 RON | −367.514 RON | −367.514 RON | 2.462.109 RON | 1.644.860 RON | 817.249 RON | 662.547 RON | 1.799.562 RON | 6.357 RON | 792.673 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEDELESCU ADRIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
NEDELESCU MARIUS LUCIAN
administrator
Comuna Pantelimon, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−367.514 RON)
Cifra de Afaceri 2025
518,1 K RON
Rezultat Net 2025
−367,5 K RON
Total Active 2025
2,46 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 522,5 K RON | 125,0 K RON | 98,8 K RON | 636,3 K RON | 808,5 K RON | 740,6 K RON | 518,1 K RON |
| Venituri totale | 522,5 K RON | 205,1 K RON | 178,0 K RON | 636,3 K RON | 808,5 K RON | 857,5 K RON | 518,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 404,9 K RON | 199,8 K RON | 293,7 K RON | 528,5 K RON | 700,1 K RON | 804,7 K RON | 886,1 K RON |
| Rezultat net | 112,9 K RON | 4,2 K RON | −116,7 K RON | 101,4 K RON | 100,3 K RON | 42,4 K RON | −367,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 768,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,64 M RON (66.8%)
Active circulante817,2 K RON (33.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,4 K RON
Creanțe792,7 K RON
Numerar18,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 81,51 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,65 |
| Durata încasare (zile) | 558 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,9%
Marjă netă
-70,9%
ROA
-14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 300,3 K RON | 1,31 M RON | 23,0% |
| 2020 | 875,1 K RON | 1,78 M RON | 49,2% |
| 2021 | 886,4 K RON | 1,67 M RON | 53,0% |
| 2022 | 675,5 K RON | 1,56 M RON | 43,2% |
| 2023 | 835,5 K RON | 1,82 M RON | 45,8% |
| 2024 | 767,3 K RON | 1,80 M RON | 42,7% |
| 2025 | 1,80 M RON | 2,46 M RON | 73,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 522,5 K RON | 125,0 K RON | 98,8 K RON | 636,3 K RON | 808,5 K RON | 740,6 K RON | 518,1 K RON | ▼ 30,0% |
| Rezultat net | 112,9 K RON | 4,2 K RON | −116,7 K RON | 101,4 K RON | 100,3 K RON | 42,4 K RON | −367,5 K RON | ▼ 967,7% |
| Total active | 1,31 M RON | 1,78 M RON | 1,67 M RON | 1,56 M RON | 1,82 M RON | 1,80 M RON | 2,46 M RON | ▲ 37,0% |
| Capitaluri proprii | 1,01 M RON | 902,7 K RON | 786,0 K RON | 887,4 K RON | 987,7 K RON | 1,03 M RON | 662,5 K RON | ▼ 35,7% |
| Datorii totale | 300,3 K RON | 875,1 K RON | 886,4 K RON | 675,5 K RON | 835,5 K RON | 767,3 K RON | 1,80 M RON | ▲ 134,5% |
| Lichiditate curentă | 2,35 | 0,63 | 0,54 | 0,60 | 0,55 | 1,03 | 0,45 | ▼ 55,8% |
| Marjă netă (%) | 21,60 | 3,39 | -118,15 | 15,93 | 12,41 | 5,72 | -70,93 | ▼ 1.340,0% |
| Scor bonitate | 87 | 53 | 35 | 83 | 70 | 72 | 25 | ▼ 65,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 768,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.