TECATOL ONLY S.R.L.
CUI: 37905360
J2017001729294
SRL
Prahova, Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37905360
Cod înmatriculare
J2017001729294
EUID
ROONRC.J2017001729294
Data înmatriculării
2017-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, Rozmarinului, 15, 1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi
Stradă:
Rozmarinului
Număr:
15
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.109 RON | 15.949 RON | 29.724 RON | −13.956 RON | −13.775 RON | 80.335 RON | 78.451 RON | 1.884 RON | −13.756 RON | 94.091 RON | 0 RON | 1.502 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 9.916 RON | −9.916 RON | −9.916 RON | 80.249 RON | 78.451 RON | 1.798 RON | −23.672 RON | 103.921 RON | 284 RON | 1.475 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 745 RON | 939 RON | 48.395 RON | −47.484 RON | −47.456 RON | 127.749 RON | 125.167 RON | 2.582 RON | −71.156 RON | 198.905 RON | 449 RON | 1.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 152.000 RON | 152.122 RON | 76.617 RON | 70.941 RON | 75.505 RON | 86.506 RON | 82.625 RON | 3.881 RON | −214 RON | 86.720 RON | 449 RON | 823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.770 RON | 15.775 RON | 53.234 RON | −37.459 RON | −37.459 RON | 246.753 RON | 227.074 RON | 19.679 RON | −37.674 RON | 284.427 RON | 449 RON | 16.386 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 41.310 RON | 225.683 RON | 298.516 RON | −72.833 RON | −72.833 RON | 145.186 RON | 142.774 RON | 2.412 RON | −110.507 RON | 255.693 RON | 0 RON | 1.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.000 RON | 9.405 RON | 57.603 RON | −48.198 RON | −48.198 RON | 97.230 RON | 91.928 RON | 5.302 RON | −158.705 RON | 255.935 RON | 0 RON | 1.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎNTECE RĂZVAN-COSTIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−158.705 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.198 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 263.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,0 K RON
Rezultat Net 2025
−48,2 K RON
Total Active 2025
97,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,1 K RON | 0 RON | 745 RON | 152,0 K RON | 13,8 K RON | 41,3 K RON | 1,0 K RON |
| Venituri totale | 15,9 K RON | 0 RON | 939 RON | 152,1 K RON | 15,8 K RON | 225,7 K RON | 9,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,7 K RON | 9,9 K RON | 48,4 K RON | 76,6 K RON | 53,2 K RON | 298,5 K RON | 57,6 K RON |
| Rezultat net | −14,0 K RON | −9,9 K RON | −47,5 K RON | 70,9 K RON | −37,5 K RON | −72,8 K RON | −48,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−158.705 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,9 K RON (94.5%)
Active circulante5,3 K RON (5.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,6 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,64 |
| Durata încasare (zile) | 568 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4.819,8%
Marjă netă
-4.819,8%
ROA
-49,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,1 K RON | 80,3 K RON | 117,1% |
| 2020 | 103,9 K RON | 80,2 K RON | 129,5% |
| 2021 | 198,9 K RON | 127,7 K RON | 155,7% |
| 2022 | 86,7 K RON | 86,5 K RON | 100,3% |
| 2023 | 284,4 K RON | 246,8 K RON | 115,3% |
| 2024 | 255,7 K RON | 145,2 K RON | 176,1% |
| 2025 | 255,9 K RON | 97,2 K RON | 263,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,1 K RON | 0 RON | 745 RON | 152,0 K RON | 13,8 K RON | 41,3 K RON | 1,0 K RON | ▼ 97,6% |
| Rezultat net | −14,0 K RON | −9,9 K RON | −47,5 K RON | 70,9 K RON | −37,5 K RON | −72,8 K RON | −48,2 K RON | ▲ 33,8% |
| Total active | 80,3 K RON | 80,2 K RON | 127,7 K RON | 86,5 K RON | 246,8 K RON | 145,2 K RON | 97,2 K RON | ▼ 33,0% |
| Capitaluri proprii | −13,8 K RON | −23,7 K RON | −71,2 K RON | −214 RON | −37,7 K RON | −110,5 K RON | −158,7 K RON | ▼ 43,6% |
| Datorii totale | 94,1 K RON | 103,9 K RON | 198,9 K RON | 86,7 K RON | 284,4 K RON | 255,7 K RON | 255,9 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | ▲ 120,2% |
| Marjă netă (%) | -81,57 | – | -6.373,69 | 46,67 | -272,03 | -176,31 | -4.819,80 | ▼ 2.633,7% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 12 | 55 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 263.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.