LORECO INVESTMENTS SRL
CUI: 15901901
J2017002085234
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15901901
Cod înmatriculare
J2017002085234
EUID
ROONRC.J2017002085234
Data înmatriculării
2017-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, DUMBRAVA VLASIEI, 1/A122, 77015, Parter, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
DUMBRAVA VLASIEI
Număr:
1/A122
Cod poștal:
77015
Completare adresă:
Parter, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.350.061 RON | 9.922.022 RON | 12.757.084 RON | −2.835.062 RON | −2.835.062 RON | 110.517.178 RON | 75.757.228 RON | 34.759.950 RON | −32.561.737 RON | 142.082.013 RON | 8.202.962 RON | 26.209.136 RON | 996.902 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 2.413.646 RON | 5.709.893 RON | 8.137.749 RON | −2.427.856 RON | −2.427.856 RON | 114.243.839 RON | 78.752.182 RON | 35.491.657 RON | −34.989.593 RON | 143.280.702 RON | 7.781.489 RON | 25.440.722 RON | 5.952.730 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 12.464.582 RON | 12.979.182 RON | 16.979.391 RON | −4.000.209 RON | −4.000.209 RON | 108.618.531 RON | 72.254.424 RON | 36.364.107 RON | −38.989.802 RON | 147.537.375 RON | 7.100.000 RON | 26.109.028 RON | 70.958 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 9.261.724 RON | 11.387.845 RON | 10.419.429 RON | 968.416 RON | 968.416 RON | 108.567.727 RON | 70.885.682 RON | 37.682.045 RON | −38.021.386 RON | 146.118.954 RON | 6.985.263 RON | 30.396.925 RON | 470.159 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 7.141.846 RON | 9.970.777 RON | 12.813.759 RON | −2.842.982 RON | −2.842.982 RON | 107.214.062 RON | 67.627.469 RON | 39.586.593 RON | −40.864.368 RON | 147.410.012 RON | 7.075.710 RON | 29.416.437 RON | 668.418 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 13.148.186 RON | 14.201.328 RON | 11.157.310 RON | 3.044.018 RON | 3.044.018 RON | 109.251.998 RON | 65.726.971 RON | 43.525.027 RON | −37.781.120 RON | 146.011.944 RON | 6.670.561 RON | 27.723.975 RON | 1.021.174 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
JACKSON COLIN EDWIN
administrator
EDINBURGH, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
MURARU REY MIHAI
administrator
PIATRA NEAMT, NEAMT
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−37.781.120 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,15 M RON
Rezultat Net 2024
3,04 M RON
Total Active 2024
109,25 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,35 M RON | 2,41 M RON | 12,46 M RON | 9,26 M RON | 7,14 M RON | 13,15 M RON |
| Venituri totale | 9,92 M RON | 5,71 M RON | 12,98 M RON | 11,39 M RON | 9,97 M RON | 14,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,76 M RON | 8,14 M RON | 16,98 M RON | 10,42 M RON | 12,81 M RON | 11,16 M RON |
| Rezultat net | −2,84 M RON | −2,43 M RON | −4,00 M RON | 968,4 K RON | −2,84 M RON | 3,04 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−37.781.120 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,73 M RON (60.2%)
Active circulante43,53 M RON (39.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,67 M RON
Creanțe27,72 M RON
Numerar9,13 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,97 |
| Durata stocaj (zile) | 185 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,47 |
| Durata încasare (zile) | 770 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,2%
Marjă netă
23,2%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 142,08 M RON | 110,52 M RON | 128,6% |
| 2020 | 143,28 M RON | 114,24 M RON | 125,4% |
| 2021 | 147,54 M RON | 108,62 M RON | 135,8% |
| 2022 | 146,12 M RON | 108,57 M RON | 134,6% |
| 2023 | 147,41 M RON | 107,21 M RON | 137,5% |
| 2024 | 146,01 M RON | 109,25 M RON | 133,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,35 M RON | 2,41 M RON | 12,46 M RON | 9,26 M RON | 7,14 M RON | 13,15 M RON | ▲ 84,1% |
| Rezultat net | −2,84 M RON | −2,43 M RON | −4,00 M RON | 968,4 K RON | −2,84 M RON | 3,04 M RON | ▲ 207,1% |
| Total active | 110,52 M RON | 114,24 M RON | 108,62 M RON | 108,57 M RON | 107,21 M RON | 109,25 M RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −32,56 M RON | −34,99 M RON | −38,99 M RON | −38,02 M RON | −40,86 M RON | −37,78 M RON | ▲ 7,5% |
| Datorii totale | 142,08 M RON | 143,28 M RON | 147,54 M RON | 146,12 M RON | 147,41 M RON | 146,01 M RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,30 | ▲ 11,0% |
| Marjă netă (%) | -44,65 | -100,59 | -32,09 | 10,46 | -39,81 | 23,15 | ▲ 158,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 50 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,04 M RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.