CELITON STIL S.R.L.
CUI: 38603491
J2017002131023
SRL
Arad, Sat Bodrogu Nou, Comuna Zădăreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38603491
Cod înmatriculare
J2017002131023
EUID
ROONRC.J2017002131023
Data înmatriculării
2017-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
33 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Bodrogu Nou, Comuna Zădăreni, BODROGU NOU, 84, 317126
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Bodrogu Nou, Comuna Zădăreni
Stradă:
BODROGU NOU
Număr:
84
Cod poștal:
317126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 211.019 RON | 233.813 RON | 227.992 RON | 3.711 RON | 5.821 RON | 46.727 RON | 180 RON | 46.547 RON | 7.603 RON | 39.124 RON | 1.904 RON | 8.260 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 261.248 RON | 328.979 RON | 262.933 RON | 63.434 RON | 66.046 RON | 77.822 RON | 180 RON | 77.642 RON | 71.038 RON | 6.784 RON | 3.028 RON | 2.257 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 345.790 RON | 383.542 RON | 251.888 RON | 128.735 RON | 131.654 RON | 228.049 RON | 4.230 RON | 223.819 RON | 199.773 RON | 24.741 RON | 1.811 RON | 19.859 RON | 3.535 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 389.955 RON | 416.806 RON | 352.579 RON | 60.405 RON | 64.227 RON | 114.615 RON | 11.758 RON | 102.857 RON | 61.278 RON | 50.724 RON | 9.724 RON | 75.052 RON | 2.613 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 23.779 RON | −23.779 RON | −23.779 RON | 199.349 RON | 57.099 RON | 142.250 RON | −22.999 RON | 222.348 RON | 810 RON | 31.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.422.521 RON | 1.970.463 RON | 1.825.910 RON | 102.462 RON | 144.553 RON | 1.498.667 RON | 1.098.469 RON | 400.198 RON | 79.463 RON | 1.443.145 RON | 137.289 RON | 225.919 RON | 0 RON | 23.941 RON | 33 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUN ADELIN-ANDREI
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,42 M RON
Rezultat Net 2024
102,5 K RON
Total Active 2024
1,50 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,0 K RON | 261,2 K RON | 345,8 K RON | 390,0 K RON | 0 RON | 1,42 M RON |
| Venituri totale | 233,8 K RON | 329,0 K RON | 383,5 K RON | 416,8 K RON | 0 RON | 1,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 228,0 K RON | 262,9 K RON | 251,9 K RON | 352,6 K RON | 23,8 K RON | 1,83 M RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 63,4 K RON | 128,7 K RON | 60,4 K RON | −23,8 K RON | 102,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 970,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,10 M RON (73.3%)
Active circulante400,2 K RON (26.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri137,3 K RON
Creanțe225,9 K RON
Numerar37,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,36 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,30 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
7,2%
ROA
6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,1 K RON | 46,7 K RON | 83,7% |
| 2020 | 6,8 K RON | 77,8 K RON | 8,7% |
| 2021 | 24,7 K RON | 228,0 K RON | 10,9% |
| 2022 | 50,7 K RON | 114,6 K RON | 44,3% |
| 2023 | 222,3 K RON | 199,3 K RON | 111,5% |
| 2024 | 1,44 M RON | 1,50 M RON | 96,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,0 K RON | 261,2 K RON | 345,8 K RON | 390,0 K RON | 0 RON | 1,42 M RON | – |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 63,4 K RON | 128,7 K RON | 60,4 K RON | −23,8 K RON | 102,5 K RON | ▲ 530,9% |
| Total active | 46,7 K RON | 77,8 K RON | 228,0 K RON | 114,6 K RON | 199,3 K RON | 1,50 M RON | ▲ 651,8% |
| Capitaluri proprii | 7,6 K RON | 71,0 K RON | 199,8 K RON | 61,3 K RON | −23,0 K RON | 79,5 K RON | ▲ 445,5% |
| Datorii totale | 39,1 K RON | 6,8 K RON | 24,7 K RON | 50,7 K RON | 222,3 K RON | 1,44 M RON | ▲ 549,0% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 11,44 | 9,05 | 2,03 | 0,64 | 0,28 | ▼ 56,7% |
| Marjă netă (%) | 1,76 | 24,28 | 37,23 | 15,49 | – | 7,20 | – |
| Scor bonitate | 57 | 100 | 95 | 87 | 20 | 43 | ▲ 115,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (102,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.