CTPARK ZETA SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, GABRIELA, 1, 77096, Clădirea B, Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 24.501.353 RON | 29.486.312 RON | 33.639.627 RON | −4.153.315 RON | −4.153.315 RON | 240.428.943 RON | 239.069.061 RON | 1.359.882 RON | −20.345.011 RON | 269.648.813 RON | 0 RON | 373.895 RON | 0 RON | 8.874.859 RON | 0 |
| 2024 | 25.076.870 RON | 25.860.826 RON | 22.149.074 RON | 3.497.563 RON | 3.711.752 RON | 235.691.519 RON | 233.091.456 RON | 2.600.063 RON | −16.847.448 RON | 260.290.004 RON | 0 RON | 1.744.394 RON | 0 RON | 7.751.037 RON | 0 |
| 2025 | 31.653.964 RON | 35.919.929 RON | 41.191.948 RON | −6.025.261 RON | −5.272.019 RON | 497.145.613 RON | 461.407.777 RON | 35.737.836 RON | 3.070.761 RON | 526.461.165 RON | 0 RON | 34.006.737 RON | 0 RON | 32.386.313 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4110 — Dezvoltare (promovare) imobiliară
Top format din 668 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.025.261 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,50 M RON | 25,08 M RON | 31,65 M RON |
| Venituri totale | 29,49 M RON | 25,86 M RON | 35,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 33,64 M RON | 22,15 M RON | 41,19 M RON |
| Rezultat net | −4,15 M RON | 3,50 M RON | −6,03 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,93 |
| Durata încasare (zile) | 392 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 269,65 M RON | 240,43 M RON | 112,2% |
| 2024 | 260,29 M RON | 235,69 M RON | 110,4% |
| 2025 | 526,46 M RON | 497,15 M RON | 105,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,50 M RON | 25,08 M RON | 31,65 M RON | ▲ 26,2% |
| Rezultat net | −4,15 M RON | 3,50 M RON | −6,03 M RON | ▼ 272,3% |
| Total active | 240,43 M RON | 235,69 M RON | 497,15 M RON | ▲ 110,9% |
| Capitaluri proprii | −20,35 M RON | −16,85 M RON | 3,07 M RON | ▲ 118,2% |
| Datorii totale | 269,65 M RON | 260,29 M RON | 526,46 M RON | ▲ 102,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,07 | ▲ 579,0% |
| Marjă netă (%) | -16,95 | 13,95 | -19,03 | ▼ 236,4% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 33 | ▼ 34,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.