IL RISTO CATERING SRL
CUI: 38068852
J2017002268169
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38068852
Cod înmatriculare
J2017002268169
EUID
ROONRC.J2017002268169
Data înmatriculării
2017-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, GHEORGHE DOJA, 2A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296.659 RON | 296.660 RON | 250.842 RON | 42.216 RON | 45.818 RON | 79.823 RON | 8.361 RON | 71.462 RON | 67.952 RON | 11.871 RON | 0 RON | 5.638 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 272.991 RON | 287.154 RON | 242.514 RON | 43.079 RON | 44.640 RON | 114.268 RON | 24.294 RON | 89.974 RON | 111.381 RON | 2.887 RON | 0 RON | 49.840 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 421.308 RON | 465.807 RON | 410.885 RON | 50.332 RON | 54.922 RON | 293.009 RON | 167.132 RON | 125.877 RON | 160.655 RON | 132.354 RON | 2.557 RON | 32.847 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 617.296 RON | 617.296 RON | 510.125 RON | 100.901 RON | 107.171 RON | 334.501 RON | 124.967 RON | 209.534 RON | 141.556 RON | 192.945 RON | 0 RON | 40.581 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 534.768 RON | 534.768 RON | 514.711 RON | 14.712 RON | 20.057 RON | 162.535 RON | 124.266 RON | 38.269 RON | 14.912 RON | 147.623 RON | 4.145 RON | 7.167 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 754.472 RON | 754.527 RON | 654.564 RON | 77.327 RON | 99.963 RON | 222.016 RON | 138.861 RON | 83.155 RON | 92.239 RON | 129.777 RON | 6.947 RON | 11.214 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU ANCA-ELENA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
754,5 K RON
Rezultat Net 2024
77,3 K RON
Total Active 2024
222,0 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,7 K RON | 273,0 K RON | 421,3 K RON | 617,3 K RON | 534,8 K RON | 754,5 K RON |
| Venituri totale | 296,7 K RON | 287,2 K RON | 465,8 K RON | 617,3 K RON | 534,8 K RON | 754,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 250,8 K RON | 242,5 K RON | 410,9 K RON | 510,1 K RON | 514,7 K RON | 654,6 K RON |
| Rezultat net | 42,2 K RON | 43,1 K RON | 50,3 K RON | 100,9 K RON | 14,7 K RON | 77,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 810,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate138,9 K RON (62.5%)
Active circulante83,2 K RON (37.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Creanțe11,2 K RON
Numerar65,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 108,60 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,28 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,3%
Marjă netă
10,3%
ROA
34,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,9 K RON | 79,8 K RON | 14,9% |
| 2020 | 2,9 K RON | 114,3 K RON | 2,5% |
| 2021 | 132,4 K RON | 293,0 K RON | 45,2% |
| 2022 | 192,9 K RON | 334,5 K RON | 57,7% |
| 2023 | 147,6 K RON | 162,5 K RON | 90,8% |
| 2024 | 129,8 K RON | 222,0 K RON | 58,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,7 K RON | 273,0 K RON | 421,3 K RON | 617,3 K RON | 534,8 K RON | 754,5 K RON | ▲ 41,1% |
| Rezultat net | 42,2 K RON | 43,1 K RON | 50,3 K RON | 100,9 K RON | 14,7 K RON | 77,3 K RON | ▲ 425,6% |
| Total active | 79,8 K RON | 114,3 K RON | 293,0 K RON | 334,5 K RON | 162,5 K RON | 222,0 K RON | ▲ 36,6% |
| Capitaluri proprii | 68,0 K RON | 111,4 K RON | 160,7 K RON | 141,6 K RON | 14,9 K RON | 92,2 K RON | ▲ 518,6% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 2,9 K RON | 132,4 K RON | 192,9 K RON | 147,6 K RON | 129,8 K RON | ▼ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 6,02 | 31,17 | 0,95 | 1,09 | 0,26 | 0,64 | ▲ 147,2% |
| Marjă netă (%) | 14,23 | 15,78 | 11,95 | 16,35 | 2,75 | 10,25 | ▲ 272,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 78 | 85 | 31 | 78 | ▲ 151,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (77,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 810,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.