RCMAG SRL
CUI: 37597073
J2017002328234
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37597073
Cod înmatriculare
J2017002328234
EUID
ROONRC.J2017002328234
Data înmatriculării
2017-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, DANTELEI, 37, 77025, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
DANTELEI
Număr:
37
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.015 RON | 105.239 RON | 162.612 RON | −58.420 RON | −57.373 RON | 40.692 RON | 173 RON | 40.519 RON | −98.688 RON | 139.380 RON | 28.000 RON | 12.222 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 174.085 RON | 174.285 RON | 60.854 RON | 110.145 RON | 113.431 RON | 103.384 RON | 51 RON | 103.333 RON | 11.457 RON | 91.927 RON | 18.000 RON | 85.058 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 352 RON | −352 RON | −352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −7.507 RON | 7.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.099 RON | 7.099 RON | 3.769 RON | 3.259 RON | 3.330 RON | 4.237 RON | 0 RON | 4.237 RON | −4.248 RON | 8.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 412.836 RON | 412.836 RON | 362.824 RON | 45.967 RON | 50.012 RON | 101.675 RON | 57.063 RON | 44.612 RON | 41.720 RON | 59.955 RON | 5.616 RON | 6.183 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 960.934 RON | 1.404.332 RON | 1.360.262 RON | 16.567 RON | 44.070 RON | 493.248 RON | 483.798 RON | 9.450 RON | 31.402 RON | 461.846 RON | 0 RON | 1.245 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
TITA ALEXANDRU
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- Fabricarea de mobilă
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
960,9 K RON
Rezultat Net 2024
16,6 K RON
Total Active 2024
493,2 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,0 K RON | 174,1 K RON | 0 RON | 7,1 K RON | 412,8 K RON | 960,9 K RON |
| Venituri totale | 105,2 K RON | 174,3 K RON | 0 RON | 7,1 K RON | 412,8 K RON | 1,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 162,6 K RON | 60,9 K RON | 352 RON | 3,8 K RON | 362,8 K RON | 1,36 M RON |
| Rezultat net | −58,4 K RON | 110,1 K RON | −352 RON | 3,3 K RON | 46,0 K RON | 16,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 777,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate483,8 K RON (98.1%)
Active circulante9,5 K RON (1.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 771,83 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
1,7%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 139,4 K RON | 40,7 K RON | 342,5% |
| 2020 | 91,9 K RON | 103,4 K RON | 88,9% |
| 2021 | 7,5 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 8,5 K RON | 4,2 K RON | 200,3% |
| 2023 | 60,0 K RON | 101,7 K RON | 59,0% |
| 2024 | 461,8 K RON | 493,2 K RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,0 K RON | 174,1 K RON | 0 RON | 7,1 K RON | 412,8 K RON | 960,9 K RON | ▲ 132,8% |
| Rezultat net | −58,4 K RON | 110,1 K RON | −352 RON | 3,3 K RON | 46,0 K RON | 16,6 K RON | ▼ 64,0% |
| Total active | 40,7 K RON | 103,4 K RON | 0 RON | 4,2 K RON | 101,7 K RON | 493,2 K RON | ▲ 385,1% |
| Capitaluri proprii | −98,7 K RON | 11,5 K RON | −7,5 K RON | −4,2 K RON | 41,7 K RON | 31,4 K RON | ▼ 24,7% |
| Datorii totale | 139,4 K RON | 91,9 K RON | 7,5 K RON | 8,5 K RON | 60,0 K RON | 461,8 K RON | ▲ 670,3% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 1,12 | 0,00 | 0,50 | 0,74 | 0,02 | ▼ 97,2% |
| Marjă netă (%) | -55,63 | 63,27 | – | 45,91 | 11,13 | 1,72 | ▼ 84,5% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 18 | 50 | 78 | 38 | ▼ 51,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.